COREMAX — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由康普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 261,077 | 8.36 | 230,157 | 7.82 | 237,511 | 8.15 | 197,154 | 6.72 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 9,711 | 0.31 | 9,320 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 64,699 | 2.07 | 42,875 | 1.46 | 44,878 | 1.54 | 55,091 | 1.88 |
| 應收帳款淨額 | 292,778 | 9.37 | 284,183 | 9.66 | 386,302 | 13.26 | 321,892 | 10.97 |
| 其他應收款淨額 | 34,279 | 1.10 | 22,261 | 0.76 | 32,319 | 1.11 | 26,740 | 0.91 |
| 存貨 | 512,564 | 16.41 | 761,303 | 25.87 | 779,810 | 26.77 | 896,479 | 30.54 |
| 預付款項 | 117 | 0.00 | 111 | 0.00 | 114 | 0.00 | 116 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 212,507 | 6.80 | 51,301 | 1.74 | 57,341 | 1.97 | 63,410 | 2.16 |
| 流動資產合計 | 1,387,732 | 44.43 | 1,401,511 | 47.62 | 1,538,275 | 52.80 | 1,560,882 | 53.18 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,252 | 1.67 | 52,252 | 1.78 | 52,252 | 1.79 | 52,252 | 1.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,340,123 | 42.90 | 1,314,401 | 44.66 | 1,264,548 | 43.41 | 1,266,071 | 43.14 |
| 無形資產 | 2,264 | 0.07 | 2,310 | 0.08 | 555 | 0.02 | 618 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 11,447 | 0.37 | 9,558 | 0.32 | 11,908 | 0.41 | 11,761 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 329,765 | 10.56 | 163,217 | 5.55 | 45,784 | 1.57 | 43,398 | 1.48 |
| 非流動資產合計 | 1,735,851 | 55.57 | 1,541,738 | 52.38 | 1,375,047 | 47.20 | 1,374,100 | 46.82 |
| 資產總額 | 3,123,583 | 100.00 | 2,943,249 | 100.00 | 2,913,322 | 100.00 | 2,934,982 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 469,902 | 15.04 | 536,648 | 18.23 | 825,422 | 28.33 | 778,494 | 26.52 |
| 應付票據 | 104,134 | 3.33 | 96,180 | 3.27 | 102,375 | 3.51 | 96,196 | 3.28 |
| 應付帳款 | 163,300 | 5.23 | 41,480 | 1.41 | 38,912 | 1.34 | 35,739 | 1.22 |
| 其他應付款 | 176,505 | 5.65 | 37,772 | 1.28 | 103,872 | 3.57 | 54,328 | 1.85 |
| 當期所得稅負債 | 4,751 | 0.15 | 2,845 | 0.10 | 4,303 | 0.15 | 15,502 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 86,139 | 2.76 | 94,179 | 3.20 | 52,976 | 1.82 | 47,469 | 1.62 |
| 流動負債合計 | 1,004,731 | 32.17 | 809,104 | 27.49 | 1,127,860 | 38.71 | 1,027,728 | 35.02 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 6,440 | 0.21 | 7,440 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 374,529 | 11.99 | 371,499 | 12.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 42,563 | 1.36 | 55,232 | 1.88 | 126,065 | 4.33 | 199,974 | 6.81 |
| 遞延所得稅負債 | 218,208 | 6.99 | 215,828 | 7.33 | 216,917 | 7.45 | 216,736 | 7.38 |
| 其他非流動負債 | 42,543 | 1.36 | 42,380 | 1.44 | 44,856 | 1.54 | 46,220 | 1.57 |
| 非流動負債合計 | 684,283 | 21.91 | 692,379 | 23.52 | 387,838 | 13.31 | 462,930 | 15.77 |
| 負債總額 | 1,689,014 | 54.07 | 1,501,483 | 51.01 | 1,515,698 | 52.03 | 1,490,658 | 50.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 486,299 | 15.57 | 486,299 | 16.52 | 486,299 | 16.69 | 486,299 | 16.57 |
| 待分配股票股利 | 24,315 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 510,614 | 16.35 | 486,299 | 16.52 | 486,299 | 16.69 | 486,299 | 16.57 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 238,479 | 7.63 | 262,794 | 8.93 | 195,613 | 6.71 | 195,613 | 6.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 74,866 | 2.40 | 74,731 | 2.54 | 74,731 | 2.57 | 66,931 | 2.28 |
| 特別盈餘公積 | 5,920 | 0.19 | 98 | 0.00 | 98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 119,469 | 3.82 | 141,344 | 4.80 | 149,569 | 5.13 | 204,947 | 6.98 |
| 保留盈餘合計 | 200,255 | 6.41 | 216,173 | 7.34 | 224,398 | 7.70 | 271,878 | 9.26 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,807 | 0.12 | -10,904 | -0.37 | -4,989 | -0.17 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 953,155 | 30.51 | 954,362 | 32.43 | 901,321 | 30.94 | 953,790 | 32.50 |
| 非控制權益 | 481,414 | 15.41 | 487,404 | 16.56 | 496,303 | 17.04 | 490,534 | 16.71 |
| 權益總額 | 1,434,569 | 45.93 | 1,441,766 | 48.99 | 1,397,624 | 47.97 | 1,444,324 | 49.21 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |