COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 5, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,275,913 | 1,962,305 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,275,913 | 1,962,305 |
| 折舊費用 | 2,475,625 | 2,145,733 |
| 攤銷費用 | 23,854 | 19,737 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,050 | 1,877 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,435 | -6,735 |
| 利息費用 | 176,487 | 130,946 |
| 利息收入 | -56,285 | -44,973 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,663 | 34,944 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 398,165 | 79,017 |
| 其他項目 | -29 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,090,965 | 2,360,546 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,810 | 11,055 |
| 應收票據（增加）減少 | 104,150 | -135,592 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,814,881 | 4,469,060 |
| 其他應收款（增加）減少 | 241,135 | 207,439 |
| 存貨（增加）減少 | -2,491,978 | -1,728,329 |
| 預付款項（增加）減少 | 40,618 | -135,392 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,825 | 22,273 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 277,753 | 1,042,703 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,027,194 | 3,753,217 |
| 應付票據增加（減少） | 257,660 | -195,656 |
| 應付帳款增加（減少） | 352,805 | -993,719 |
| 其他應付款增加（減少） | 87,228 | -761,098 |
| 負債準備增加（減少） | -243 | -54,721 |
| 預收款項增加（減少） | 1,646 | 22,312 |
| 其他流動負債增加（減少） | 151,710 | 75,728 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -60,668 | -57,833 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 790,138 | -1,964,987 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,817,332 | 1,788,230 |
| 調整項目合計 | 4,908,297 | 4,148,776 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,184,210 | 6,111,081 |
| 收取之利息 | 53,585 | 48,343 |
| 支付之利息 | -154,195 | -124,948 |
| 退還（支付）之所得稅 | -775,392 | -400,514 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,308,208 | 5,633,962 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,613,306 | -5,143,740 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,221 | 3,639 |
| 存出保證金增加 | -30,488 | -24,270 |
| 存出保證金減少 | 21,878 | 14,179 |
| 取得無形資產 | -37,365 | -13,395 |
| 預付設備款增加 | -295,399 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 80,188 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,938,459 | -5,083,399 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 1,685,162 | 4,152,868 |
| 償還長期借款 | -2,111,623 | -3,760,553 |
| 存入保證金增加 | 22,099 | 10,021 |
| 存入保證金減少 | -3,906 | -10,706 |
| 租賃本金償還 | -38,773 | -78,779 |
| 其他非流動負債減少 | 70,107 | -11,830 |
| 發放現金股利 | -2,145,277 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,522,211 | 301,021 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,728 | -97,585 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,880,266 | 753,999 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,380,839 | 9,964,685 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,261,105 | 10,718,684 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,261,105 | 10,718,684 |