COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 7, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,268,207 | 3,234,665 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,268,207 | 3,234,665 |
| 折舊費用 | 2,622,930 | 2,329,419 |
| 攤銷費用 | 30,408 | 28,885 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -58,510 | 27,235 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -121 | -9,691 |
| 利息費用 | 345,121 | 280,361 |
| 利息收入 | -98,454 | -39,205 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 119,070 | 64,798 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 38,736 | -231,093 |
| 收益費損項目合計 | 2,999,180 | 2,450,709 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -21,216 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,821 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 238,663 | -187,599 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,802,810 | 157,210 |
| 其他應收款（增加）減少 | 94,882 | 59,364 |
| 存貨（增加）減少 | -1,899,665 | -1,208,643 |
| 預付款項（增加）減少 | 382,019 | -409,286 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,368 | 13,658 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 68,828 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 628,898 | -1,527,684 |
| 應付票據增加（減少） | -6,491 | -46,154 |
| 應付帳款增加（減少） | -644,827 | 754,750 |
| 其他應付款增加（減少） | -389,137 | 52,486 |
| 負債準備增加（減少） | 67,002 | 16,671 |
| 預收款項增加（減少） | -107,766 | -5,282 |
| 其他流動負債增加（減少） | 359,970 | -55,822 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -70,034 | -67,288 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -791,283 | 649,361 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -162,385 | -878,323 |
| 調整項目合計 | 2,836,795 | 1,572,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,105,002 | 4,807,051 |
| 收取之利息 | 100,203 | 37,676 |
| 支付之利息 | -341,085 | -277,846 |
| 退還（支付）之所得稅 | -908,974 | -674,779 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,955,146 | 3,892,102 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -63,142 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,779,552 | -3,304,034 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,711 | 15,547 |
| 存出保證金增加 | -24,780 | -21,257 |
| 存出保證金減少 | 35,451 | 15,021 |
| 取得無形資產 | -32,962 | -10,359 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,105 |
| 預付設備款增加 | 77,498 | -72,353 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,718,634 | -3,445,682 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,681,341 | 2,992,891 |
| 短期借款減少 | -3,868,352 | -3,005,008 |
| 舉借長期借款 | 8,528,746 | 6,431,658 |
| 償還長期借款 | -7,909,614 | -4,744,581 |
| 存入保證金增加 | 5,214 | 18,459 |
| 存入保證金減少 | -3,335 | -1,988 |
| 其他非流動負債增加 | 2,409 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,430,185 | -715,092 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -993,776 | 976,339 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -173,313 | -76,104 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -930,577 | 1,346,655 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,920,755 | 5,721,374 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,990,178 | 7,068,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,990,178 | 7,068,029 |