优机股份 — Interim / Quarterly Report 2025

Apr 27, 2025

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优机股份

证券代码 : 833943

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四川优机实业股份有限公司 2025 年第一季度报告

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第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应

对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

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第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

			单位：元
	报告期末 （2025 年3 月31 日）	上年期末 （2024 年12 月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,247,288,666.57	1,323,373,322.02	-5.75%
归属于上市公司股东的净资产	625,818,833.19	609,515,199.97	2.67%
资产负债率%（母公司）	35.30%	38.26%	-
资产负债率%（合并）	42.84%	47.51%	-

	年初至报告期末 （2025 年1-3 月）	上年同期 （2024 年1-3 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	182,512,563.63	151,482,219.37	20.48%
归属于上市公司股东的净利润	15,509,012.45	7,758,501.91	99.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	14,565,610.83	6,890,352.77	111.39%
经营活动产生的现金流量净额	-35,454,820.29	23,039,348.15	-253.89%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	2.51%	1.37%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	2.36%	1.22%	-

财务数据重大变动原因： √适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025 年3 月31 日）	变动幅度	变动说明
货币资金	161,260,993.95	-33.27%	主要原因是本期支付的采购 货款增加和支付工程款、购 买土地使用权引起付款增加
应收票据	43,747,537.66	59.20%	主要原因是本期收到的票据 增加，引起期末持有的未到 期票据余额增加
应收款项融资	3,735,730.33	2,893.87%	主要是因为公司年末持有的 信用级别较高的银行承兑汇 票在本期未到期承兑或背书 导致期末余额增加
预付款项	24,549,343.75	60.81%	主要是因为根据采购及项目

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			安排，本期预付货款金额较 期初增加
其他流动资产	8,684,170.19	-45.72%	主要是因为子公司上期末大 额存单于本期到期支取
无形资产	23,801,691.89	36.21%	主要是因为本期新增可转债 募投项目的土地使用权
其他非流动资产	2,887,517.34	-31.83%	主要是因为上期末预付的购 设备款项在本期进行了结算
应付账款	162,962,325.70	-31.68%	主要是因为本期支付工程结 算款和加大了货款支付力度 引起期末余额减少
合同负债	19,434,687.96	44.86%	主要是因为本期内收到部分 客户对未到发货期或未发货 完毕的产品预付的货款有所 增加
应付职工薪酬	17,974,897.94	-40.32%	主要是因为上期末计提的年 终绩效奖金在本期支付，导 致期末余额减小
应交税费	6,803,732.67	-53.30%	主要是因为上期末计提的税 费在本期支付，导致期末余 额减小
其他流动负债	315,440.37	37.08%	主要原因是本期末待转增值 税销项税相应增加
其他非流动负债	0	-100.00%	主要是因为上期留存的一年 以上待转销项税额在本期结 转
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售费用	7,605,626.50	39.46%	主要原因是本期销售收入增 长引起销售费用相应增加
研发费用	9,198,402.65	35.09%	主要原因是公司为提高自主 创新能力，持续加大研发投 入力度，使得本期研发费用 增加
财务费用	-2,225,769.23	-300.16%	主要原因是本期境外销售业 务涉及的外币汇率变动（主 要是美元、欧元）引起汇兑收 益同比增加，导致财务费用 减少
其他收益	1,445,850.65	40.48%	主要是因为本期收到的政府 补助增加
投资收益	-16.98	-100.00%	主要原因是上年同期对参股 公司成都比扬精密机械有限 公司（以下简称“比扬精密”） 计算的投资收益，该公司在

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			2024年9月成为公司的控股 公司后纳入合并报表范围， 合并层面不再生成投资收益
信用减值损失	2,921,596.40	-35.58%	主要是因为本期持续加强应 收款项管理，账款收回导致 应收款项坏账准备计提减少
资产减值损失	-654,260.92	75.89%	主要是因为本期计提的合同 资产坏账准备和存货跌价准 备变动
营业外收入	10,285.03	-96.57%	主要是因为上年同期收到终 审完结的诉讼涉及的赔款
营业外支出	37.81	-99.81%	主要是因为上期产生对外捐 赠支出
所得税费用	3,419,634.25	409.14%	主要是因为本期销售收入增 长引起应税利润增加，所得 税费用相应增加
净利润	17,447,922.25	114.91%	主要是因为本期收入增加， 外币汇率变动引起汇兑收益 同比增加，同时上年9 月新 纳入合并的比扬精密对公司 净利润做出积极的贡献
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	-35,454,820.29	-253.89%	主要是因为本期购买商品、 接受劳务支付的现金、支付 给职工以及为职工支付的现 金同比大幅增加
投资活动产生的现金流 量净额	-48,738,744.10	-716.12%	主要是因为本期购建固定资 产、无形资产和其他长期资 产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流 量净额	4,635,477.14	1,162.70%	筹资活动产生的现金流量由 上期净流出转为本期净流 入，主要是因为取得借款收 到的现金增加

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标 准 定额或定量享受的政府补助除 外）	1,231,389.76
除上述各项之外的其他营业外收支	10,247.22

5

净额

净额
非经常性损益合计	1,241,636.98
所得税影响数	200,755.53
少数股东权益影响额（税后）	97,479.83
非经常性损益净额	943,401.62

补充财务指标：

□适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）	上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本	111,479,716.35	112,210,250.62	143,450,568.44	143,998,450.44
销售费用	6,183,989.72	5,453,455.45	6,685,148.82	6,137,266.82

2024 年12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18 号〉的通知》，明确不属于单项 履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13 号——或有事项》规定，在确 认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。公司自2024 年1 月1 日起 执行上述准则解释相关规定，可比期间财务报表已重新表述。

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

		普通股股本结构	普通股股本结构	普通股股本结构
	股份性质	期初		本期变动	期末
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	41,202,108	40.58%	0	41,202,108	40.58%
	其中：控股股东、实际控 制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	5,965,455	5.88%	0	5,965,455	5.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,319,270	59.42%	0	60,319,270	59.42%
	其中：控股股东、实际控 制人	42,422,900	41.79%		42,422,900	41.79%
	董事、监事、高管	17,896,370	17.63%	0	17,896,370	17.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
	总股本	101,521,378	-	0	101,521,378	-
	普通股股东人数				4102

单位：股

			持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性 质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	罗辑	境内自	21,212,100	0	21,212,100	20.89%	21,212,100	0

6

		然人
2	欧毅	境内自 然人	21,210,800	0	21,210,800	20.89%	21,210,800	0
3	唐明利	境内自 然人	13,636,350	0	13,636,350	13.43%	10,227,263	3,409,087
4	顾立东	境内自 然人	9,848,475	0	9,848,475	9.70%	7,386,357	2,462,118
5	廖为	境内自 然人	4,295,486	-41,200	4,254,286	4.19%	0	4,254,286
6	路璧华	境内自 然人	4,350,000	-220,000	4,130,000	4.07%	0	4,130,000
7	成都优机创 新企业管理 中心（有限 合伙）	境内非 国有法 人	1,789,000	0	1,789,000	1.76%	0	1,789,000
8	成都优机投 资管理中心 （有限合 伙）	境内非 国有法 人	788,690	0	788,690	0.78%	0	788,690
9	简志雄	境内自 然人	493,662	0	493,662	0.49%	0	493,662
10	国投证券股 份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户	境内非 国有法 人	93,358	347,029	440,387	0.43%	0	440,387
合计		-	77,717,921	85,829	77,803,750	76.63%	60,036,520	17,767,230
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机投资和优机创新的普通合伙人， 其中罗辑担任优机投资的执行事务合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。除此外，其他股 东无相互关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

7

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履 行	是	2025-028
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	公开转让说 明书、招股 说明书 2025-012 2025-018
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2024-061 2024-073 2024-079
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用

	（一） 对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025- 028）。 （二） 已披露的承诺事项 报告期内，公司拟向特定对象发行可转换公司债券，新增承诺《关于向特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-012）、《未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-018）。新增承诺事项，不存在违反已披露的 承诺事项的情况。前期承诺详情请见公司《公开转让说明书》《招股说明书》。 （三） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产的 比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 17,739,883.97 1.42%使用受限的保证 金	（一） 对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025- 028）。 （二） 已披露的承诺事项 报告期内，公司拟向特定对象发行可转换公司债券，新增承诺《关于向特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-012）、《未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-018）。新增承诺事项，不存在违反已披露的 承诺事项的情况。前期承诺详情请见公司《公开转让说明书》《招股说明书》。 （三） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产的 比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 17,739,883.97 1.42%使用受限的保证 金	（一） 对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025- 028）。 （二） 已披露的承诺事项 报告期内，公司拟向特定对象发行可转换公司债券，新增承诺《关于向特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-012）、《未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-018）。新增承诺事项，不存在违反已披露的 承诺事项的情况。前期承诺详情请见公司《公开转让说明书》《招股说明书》。 （三） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产的 比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 17,739,883.97 1.42%使用受限的保证 金	（一） 对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025- 028）。 （二） 已披露的承诺事项 报告期内，公司拟向特定对象发行可转换公司债券，新增承诺《关于向特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-012）、《未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-018）。新增承诺事项，不存在违反已披露的 承诺事项的情况。前期承诺详情请见公司《公开转让说明书》《招股说明书》。 （三） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产的 比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 17,739,883.97 1.42%使用受限的保证 金	（一） 对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025- 028）。 （二） 已披露的承诺事项 报告期内，公司拟向特定对象发行可转换公司债券，新增承诺《关于向特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-012）、《未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-018）。新增承诺事项，不存在违反已披露的 承诺事项的情况。前期承诺详情请见公司《公开转让说明书》《招股说明书》。 （三） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产的 比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 17,739,883.97 1.42%使用受限的保证 金	（一） 对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025- 028）。 （二） 已披露的承诺事项 报告期内，公司拟向特定对象发行可转换公司债券，新增承诺《关于向特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-012）、《未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-018）。新增承诺事项，不存在违反已披露的 承诺事项的情况。前期承诺详情请见公司《公开转让说明书》《招股说明书》。 （三） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产的 比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 17,739,883.97 1.42%使用受限的保证 金
	资产名称	资产类别	权利受 限类型	账面价值	占总资产的 比例%	发生原因
	其他货币资金	货币资金	质押	17,739,883.97	1.42%	使用受限的保证 金

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	优机本部成都高 新西区天虹路3 号房产	房屋建筑物	抵押	136,689,386.38	10.96%	银行抵押贷款
	优机本部成都高 新西区天虹路3 号土地	土地	抵押	6,850,632.14	0.55%	银行抵押贷款
	优机本部成都高 新西区尚丰路 439号房产	房屋建筑物	抵押	28,234,347.77	2.26%	银行抵押贷款
	优机本部成都高 新西区尚丰路 439号土地	土地	抵押	3,328,751.76	0.27%	银行抵押贷款
	子公司恒瑞机械 房产	房屋建筑物	抵押	10,777,629.41	0.86%	银行抵押贷款
	子公司恒瑞机械 土地	土地	抵押	3,957,562.70	0.32%	银行抵押贷款
	子公司精控阀门 房产	房屋建筑物	抵押	7,316,413.82	0.59%	银行抵押贷款
	子公司精控阀门 土地	土地	抵押	5,397,173.90	0.43%	银行抵押贷款
	融资租赁汽车	车辆	抵押	123,540.72	0.01%	融资租赁汽车
	总计	-	-	220,415,322.57	17.67%

9

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2025 年3 月31 日	2024 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	161,260,993.95	241,651,344.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	43,747,537.66	27,479,238.55
应收账款	364,076,858.94	419,252,036.20
应收款项融资	3,735,730.33	124,779.39
预付款项	24,549,343.75	15,266,501.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,613,243.57	13,980,068.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	175,786,429.27	160,448,242.43
其中：数据资源
合同资产	9,393,451.18	8,753,881.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,684,170.19	15,999,234.85
流动资产合计	803,847,758.84	902,955,326.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	275,215.52	274,016.59
其他权益工具投资	494,195.47	494,195.47
其他非流动金融资产
投资性房地产	52,512,083.96	53,203,666.52
固定资产	190,953,868.78	177,443,948.64
在建工程	98,692,345.68	90,290,655.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,847,622.12	9,894,018.35

10

无形资产	23,801,691.89	17,474,420.25
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	44,866,915.00	44,866,915.00
长期待摊费用	5,317,311.45	5,565,189.45
递延所得税资产	14,792,140.52	16,675,329.53
其他非流动资产	2,887,517.34	4,235,640.00
非流动资产合计	443,440,907.73	420,417,995.41
资产总计	1,247,288,666.57	1,323,373,322.02
流动负债：
短期借款	154,576,894.26	142,910,507.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	47,953,222.55	59,825,111.11
应付账款	162,962,325.70	238,534,758.05
预收款项
合同负债	19,434,687.96	13,416,294.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,974,897.94	30,118,961.13
应交税费	6,803,732.67	14,570,058.99
其他应付款	15,369,902.25	18,701,893.87
其中：应付利息
应付股利	4,412,668.20	6,728,199.28
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,556,756.11	15,574,563.44
其他流动负债	315,440.37	230,108.65
流动负债合计	440,947,859.81	533,882,257.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	79,861,000.00	79,861,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,105,705.98	6,198,155.34
长期应付款	59,949.06	71,281.08
长期应付职工薪酬	577,777.06	554,554.75
预计负债
递延收益	3,242,147.95	3,303,163.30
递延所得税负债	4,490,461.26	4,810,593.09
其他非流动负债		206.57
非流动负债合计	93,337,041.31	94,798,954.13

11

负债合计	534,284,901.12	628,681,211.37
所有者权益（或股东权益）：
股本	101,521,378.00	101,521,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	74,355,667.06	74,351,042.05
减：库存股
其他综合收益	-4,798,604.99	-5,356,615.56
专项储备	2,649,147.73	2,417,162.54
盈余公积	48,400,480.58	48,400,480.58
一般风险准备
未分配利润	403,690,764.81	388,181,752.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	625,818,833.19	609,515,199.97
少数股东权益	87,184,932.26	85,176,910.68
所有者权益（或股东权益）合计	713,003,765.45	694,692,110.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,247,288,666.57	1,323,373,322.02

法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(二) 母公司资产负债表

(二) 母公司资产负债表
		单位：元
项目	2025 年3 月31 日	2024 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	53,052,655.83	77,724,961.87
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	761,141.38	1,098,940.00
应收账款	112,904,911.55	138,012,990.50
应收款项融资	322,531.47
预付款项	22,103,461.64	8,581,035.48
其他应收款	185,279,048.25	174,574,251.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,174,873.47	3,503,819.86
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,722,841.87	4,834,342.62
流动资产合计	380,321,465.46	408,330,342.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

12

长期股权投资	179,639,146.49	178,639,146.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	73,475,258.88	74,417,031.32
固定资产	62,399,111.35	63,830,633.32
在建工程	93,019,807.97	86,147,935.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	4,920,261.67	4,859,441.04
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,702,675.34	2,986,155.66
递延所得税资产	5,421,028.11	5,497,041.85
其他非流动资产
非流动资产合计	421,577,289.81	416,377,385.51
资产总计	801,898,755.27	824,707,727.51
流动负债：
短期借款	103,264,302.81	93,167,386.13
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	36,876,894.55	35,149,387.13
应付账款	44,114,197.31	89,623,648.83
预收款项
合同负债	13,517,608.34	6,600,130.85
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,603,055.93	9,821,617.96
应交税费	485,796.12	1,159,394.42
其他应付款	7,959,165.03	6,851,816.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,071,652.78	5,032,569.44
其他流动负债	81,615.27	3,549.64
流动负债合计	214,974,288.14	247,409,501.39
非流动负债：
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,991,733.23	2,022,533.24
递延所得税负债	1,086,839.16	1,119,891.01
其他非流动负债

13

非流动负债合计	68,078,572.39	68,142,424.25
负债合计	283,052,860.53	315,551,925.64
所有者权益（或股东权益）：
股本	101,521,378.00	101,521,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	75,636,476.85	75,631,851.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,400,480.58	48,400,480.58
一般风险准备
未分配利润	293,287,559.31	283,602,091.45
所有者权益（或股东权益）合计	518,845,894.74	509,155,801.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	801,898,755.27	824,707,727.51

(三) 合并利润表

(三) 合并利润表
		单位：元
项目	2025 年1-3 月	2024 年1-3 月
一、营业总收入	182,512,563.63	151,482,219.37
其中：营业收入	182,512,563.63	151,482,219.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	165,368,423.50	146,133,353.92
其中：营业成本	129,363,181.90	112,210,250.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,137,466.09	1,265,327.03
销售费用	7,605,626.50	5,453,455.45
管理费用	20,289,515.59	19,283,188.49
研发费用	9,198,402.65	6,809,116.44
财务费用	-2,225,769.23	1,112,015.89
其中：利息费用	1,636,114.69	1,243,225.84
利息收入	450,681.58	188,061.35
加：其他收益	1,445,850.65	1,029,191.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-16.98	349,899.22
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）	-16.98	345,615.09
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）

14

净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,921,596.40	2,154,925.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-654,260.92	-371,964.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,857,309.28	8,510,917.42
加：营业外收入	10,285.03	299,630.35
减：营业外支出	37.81	20,140.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,867,556.50	8,790,407.59
减：所得税费用	3,419,634.25	671,643.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,447,922.25	8,118,763.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	17,447,922.25	8,118,763.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	1,938,909.80	360,262.00
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）	15,509,012.45	7,758,501.91
六、其他综合收益的税后净额	627,122.33	-2,382,867.26
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	558,010.57	-1,688,737.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益	558,010.57	-1,688,737.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	558,010.57	-1,688,737.18
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	69,111.76	-694,130.08
七、综合收益总额	18,075,044.58	5,735,896.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	16,067,023.02	6,069,764.73

15

（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,008,021.56	-333,868.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.08

法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2025 年1-3 月	2024 年1-3 月
一、营业收入	98,014,246.93	90,163,556.20
减：营业成本	74,231,934.65	68,193,448.92
税金及附加	405,415.63	780,290.34
销售费用	2,991,618.57	2,855,523.44
管理费用	6,578,185.71	5,980,272.85
研发费用	6,561,394.83	4,515,289.48
财务费用	-1,949,052.11	857,079.96
其中：利息费用	944,111.11	912,026.39
利息收入	38,573.87	57,096.36
加：其他收益	824,466.85	226,884.76
投资收益（损失以“-”号填列）		-41,787.16
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	480,583.25	-435,959.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,499,799.75	6,730,789.53
加：营业外收入		295,230.34
减：营业外支出		1,701.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,499,799.75	7,024,318.83
减：所得税费用	814,331.89	468,760.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,685,467.86	6,555,557.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	9,685,467.86	6,555,557.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收

16

益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	9,685,467.86	6,555,557.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

(五) 合并现金流量表

(五) 合并现金流量表
		单位：元
项目	2025 年1-3 月	2024 年1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	227,071,105.95	224,963,655.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,963,411.53	9,089,924.46
收到其他与经营活动有关的现金	2,161,478.75	5,344,887.70
经营活动现金流入小计	245,195,996.23	239,398,467.72
购买商品、接受劳务支付的现金	198,023,435.20	147,812,160.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	49,430,628.67	40,685,427.36
支付的各项税费	14,084,321.44	11,141,383.31

17

支付其他与经营活动有关的现金	19,112,431.21	16,720,148.67
经营活动现金流出小计	280,650,816.52	216,359,119.57
经营活动产生的现金流量净额	-35,454,820.29	23,039,348.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	54,738,744.10	5,971,974.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	54,738,744.10	5,971,974.71
投资活动产生的现金流量净额	-48,738,744.10	-5,971,974.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	35,500,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	379,328.36	4,511,565.41
筹资活动现金流入小计	35,879,328.36	29,511,565.41
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	27,350,181.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,347,851.22	1,268,022.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,315,538.45
支付其他与筹资活动有关的现金	896,000.00	1,329,558.14
筹资活动现金流出小计	31,243,851.22	29,947,762.51
筹资活动产生的现金流量净额	4,635,477.14	-436,197.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,696,171.77	80,543.12
五、现金及现金等价物净增加额	-76,861,915.48	16,711,719.46
加：期初现金及现金等价物余额	220,383,025.46	106,059,502.23
六、期末现金及现金等价物余额	143,521,109.98	122,771,221.69

法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(六) 母公司现金流量表

(六) 母公司现金流量表
		单位：元
项目	2025 年1-3 月	2024 年1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	127,003,368.91	117,762,589.86
收到的税费返还	12,772,187.70	8,847,242.16
收到其他与经营活动有关的现金	40,368,696.99	18,380,557.40
经营活动现金流入小计	180,144,253.60	144,990,389.42

18

购买商品、接受劳务支付的现金	109,621,061.79	90,557,707.40
支付给职工以及为职工支付的现金	15,300,701.85	15,050,841.84
支付的各项税费	2,348,705.02	4,146,982.22
支付其他与经营活动有关的现金	59,227,302.82	45,067,286.44
经营活动现金流出小计	186,497,771.48	154,822,817.90
经营活动产生的现金流量净额	-6,353,517.88	-9,832,428.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	28,088,894.49	4,622,527.04
投资支付的现金	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	29,088,894.49	4,622,527.04
投资活动产生的现金流量净额	-29,088,894.49	-4,622,527.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,394,361.10	988,602.78
支付其他与筹资活动有关的现金	876,000.00
筹资活动现金流出小计	22,270,361.10	18,988,602.78
筹资活动产生的现金流量净额	7,729,638.90	1,011,397.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,827,294.64	1,100,618.08
五、现金及现金等价物净增加额	-25,885,478.83	-12,342,940.22
加：期初现金及现金等价物余额	68,173,659.01	42,961,512.37
六、期末现金及现金等价物余额	42,288,180.18	30,618,572.15

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