优机股份 — Interim / Quarterly Report 2024

Oct 28, 2024

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优机股份

证券代码 : 833943

四川优机实业股份有限公司 2024 年第三季度报告

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第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

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第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 （2024 年9 月30 日）	上年期末 （2023 年12 月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,112,588,795.39	996,857,262.71	11.61%
归属于上市公司股东的净资产	580,598,168.35	556,231,281.19	4.38%
资产负债率%（母公司）	29.28%	27.37%	-
资产负债率%（合并）	40.67%	39.67%	-

项目	年初至报告期末 （2024 年1-9 月）	上年同期 （2023 年1-9 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	625,593,122.58	626,933,128.42	-0.21%
归属于上市公司股东的净利润	46,295,584.41	56,223,344.75	-17.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	41,772,995.09	51,432,698.30	-18.78%
经营活动产生的现金流量净额	23,083,277.84	29,097,110.46	-20.67%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.55	-16.36%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	8.13%	10.74%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	7.33%	9.82%	-

项目	本报告期 （2024 年7-9 月）	上年同期 （2023 年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	252,105,806.94	209,587,898.41	20.29%
归属于上市公司股东的净利润	21,168,490.49	18,217,768.68	16.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	19,825,843.13	15,879,349.28	24.85%
经营活动产生的现金流量净额	1,895,101.55	-6,373,346.85	129.73%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	3.71%	3.46%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	3.48%	3.01%	-

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财务数据重大变动原因： √适用 □不适用

合并资产负债表 项目	报告期末 （2024 年9 月30 日）	变动幅度	变动说明
应收票据（注）	34,732,255.66	51.94%	主要原因是公司在本报告期将原参股 公司成都比扬精密机械有限公司（以下 简称“比扬精密”）纳入合并报表范围引 起应收票据增长
存货（注）	187,490,748.08	41.66%	主要原因是：1、子公司四川精控阀门制 造有限公司在手订单增加及下半年订 单交付增加而加大原材料备库和在产 品投入；2、本报告期原参股公司比扬精 密自9 月纳入合并报表范围
合同资产	5,107,490.57	31.61%	主要原因是本期增加的客户质保金
其他流动资产	3,778,488.03	383.96%	主要原因是本期末留抵的进项税较期 初增加
长期股权投资 （注）	309,669.78	-99.13%	主要原因是本报告期子公司四川优机 精密机械制造有限公司(以下简称”优 机精密”)从参股变成控股比扬精密， 比扬精密自9 月纳入合并报表范围引起 长期股权投资减少
商誉（注）	45,223,307.58	347.92%	主要原因是本报告期子公司优机精密 从参股变成控股比扬精密，比扬精密自 9 月纳入合并报表范围引起商誉增加
长期待摊费用 （注）	5,869,785.01	43.96%	主要原因是本报告期子公司优机精密 从参股变成控股比扬精密，比扬精密自 9 月纳入合并报表范围引起长期待摊费 用增加
其他非流动资产	2,325,872.00	-72.30%	主要原因是上年末预付的购设备款项 在本期进行了结算
短期借款	137,444,087.16	33.20%	主要原因是因业务需要加大了银行授 信金额
应付票据	67,419,985.96	139.98%	主要原因是基于公司资金安排，在银行 授信额度内，根据采购合同约定以银行 承兑汇票支付货款较多，期末未到期银 行承兑汇票较多导致期末余额增加
合同负债	26,523,995.81	191.85%	主要原因是本期内收到部分新客户对 未到发货期或未发货完毕的产品预付 的货款有所增加
一年内到期的非 流动负债	3,571,858.11	-42.64%	主要原因是一年内到期的租金减少
其他流动负债	256,123.89	34.94%	主要原因是本期待转增值税销项税余 额相应增加

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其他非流动负债	0	-100.00%	主要原因是一年以上待转销项税额在 本报告期全部结转
少数股东权益 （注）	79,493,520.04	76.03%	主要原因是本报告期子公司优机精密 从参股变成控股比扬精密,比扬精密自 9 月纳入合并报表范围，引起少数股东 权益增加
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	-28,309.95	-102.27%	主要原因是本期境外销售业务涉及的 外币汇率变动（主要是美元、欧元）引 起汇兑收益同比增加，财务费用总额相 应减少
其他收益	4,440,603.42	-38.48%	主要原因是本报告期收到的政府补贴 同比减少
投资收益（注）	2,694,001.68	182.16%	主要原因是本报告期子公司优机精密 从参股变成控股比扬精密，比扬精密自 9 月纳入合并报表范围时，计算的投资 收益增加
公允价值变动收 益	0.00	-100.00%	主要原因是上年同期公司购买远期结 汇合约业务在上年结束，本期未开展此 业务
信用减值损失	-4,767,229.48	112.21%	主要原因是本报告期应收账款和应收 票据账龄变动，导致本期信用减值损失 增加
资产减值损失	-1,552,245.84	214.96%	主要原因是计提的存货跌价准备增加
资产处置收益	33,775.58	260.27%	主要原因是上年同期处置固定资产产 生净损失，本期处置汽车产生净收益
营业外支出	54,972.48	-93.02%	主要原因是上年同期支付尚丰路土地 使用权违约金43.56万元
所得税费用	4,968,754.48	-46.10%	主要原因是利润总额变动引起所得税 费用变动
合并现金流量表 项目	本年累计	变动幅度	变动说明
投资活动产生的 现金流量净额	-29,248,004.95	55.78%	本报告期与上年同期均为净流出，本期 净流出减少，主要原因是：1、航空零部 件智能制造基地建设项目已建设完毕 并达到预定可使用状态，购建固定资 产、无形资产和其他长期资产支付的现 金减少；2、上年同期子公司优机精密支 付收购比扬精密30%股权的投资款
筹资活动产生的 现金流量净额	7,637,804.06	158.08%	主要原因是本期取得借款收到的现金 增加，同时偿还债务支付的现金有所减 少

注：本期子公司优机精密以受让股权和现金增资的方式对其参股公司比扬精密进行投资，取得比扬精密 25%的股权。优机精密累计取得比扬精密55%的股权，比扬精密成为优机精密的控股子公司后，自2024 年

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9 月纳入公司合并报表范围，引起一部分相关财务数据较大变动。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

9 月纳入公司合并报表范围，引起一部分相关财务数据较大变动。 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
	单位：元
项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	33,775.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,890,382.33
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,445,145.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,141.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-18,142.00
非经常性损益合计	5,645,302.75
所得税影响数	791,056.74
少数股东权益影响额（税后）	331,656.69
非经常性损益净额	4,522,589.32

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

		普通股股本结构	普通股股本结构	普通股股本结构
	股份性质	期初		本期变动	期末
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	41,202,108	40.58%	0	41,202,108	40.58%
	其中：控股股东、实际控 制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	5,965,455	5.88%	0	5,965,455	5.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,319,270	59.42%	0	60,319,270	59.42%
	其中：控股股东、实际控 制人	42,422,900	41.79%	0	42,422,900	41.79%
	董事、监事、高管	17,896,370	17.63%	0	17,896,370	17.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
	总股本	101,521,378	-	0	101,521,378	-
	普通股股东人数				3,342

单位：股

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持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性质	期初持股 数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	罗辑	境内自然人	21,212,100	0	21,212,100	20.89%	21,212,100	0
2	欧毅	境内自然人	21,210,800	0	21,210,800	20.89%	21,210,800	0
3	唐明利	境内自然人	13,636,350	0	13,636,350	13.43%	10,227,263	3,409,087
4	顾立东	境内自然人	9,848,475	0	9,848,475	9.70%	7,386,357	2,462,118
5	路璧华	境内自然人	4,923,100	-2,000	4,921,100	4.85%	0	4,921,100
6	廖为	境内自然人	4,915,521	0	4,915,521	4.84%	0	4,915,521
7	成都优 机创新 企业管 理中心 （有限 合伙）	境内非国有 法人	1,976,000	0	1,976,000	1.95%	0	1,976,000
8	江海证 券有限 公司	国有法人	2,624,082	-984,158	1,639,924	1.62%	0	1,639,924
9	深圳市 丹桂顺 资产管 理有限 公司－ 丹桂顺 之实事 求是伍 号私募 证券投 资基金	其他	1,170,000	0	1,170,000	1.15%	0	1,170,000
10	成都优 机投资 管理中 心（有 限 合 伙）	境内非国有 法人	950,690	0	950,690	0.94%	0	950,690
合计		-	82,467,118	-986,158	81,480,960	80.26%	60,036,520	21,444,440
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机投资和优机创新的普通合伙人， 其中罗辑担任优机投资的执行事务合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。除此之外，其他 股东无相互关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

7

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

8

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2024-060
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	已事前及时履行	是	2023-078
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2023-094
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

	（一）对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 060）。 （二）日常性关联交易的预计及执行情况 公司2023 年11 月16 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计2024 年日常性 关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于 预计2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-078)。 （三）已披露的承诺事项 报告期内，公司无新增承诺事项；公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺 人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 （四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产 的比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 25,910,010.22 2.33%使用受限的保证金 子公司恒瑞机械房产 房屋建筑物 抵押 11,137,840.19 1.00%银行抵押贷款 子公司恒瑞机械土地 土地 抵押 4,015,905.14 0.36%银行抵押贷款 子公司精控阀门房产 房屋建筑物 抵押 7,704,059.21 0.69%银行抵押贷款 子公司精控阀门土地 土地 抵押 5,492,138.84 0.49%银行抵押贷款 融资租赁汽车 运输设备 抵押 137,227.44 0.01%融资租赁汽车	（一）对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 060）。 （二）日常性关联交易的预计及执行情况 公司2023 年11 月16 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计2024 年日常性 关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于 预计2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-078)。 （三）已披露的承诺事项 报告期内，公司无新增承诺事项；公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺 人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 （四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产 的比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 25,910,010.22 2.33%使用受限的保证金 子公司恒瑞机械房产 房屋建筑物 抵押 11,137,840.19 1.00%银行抵押贷款 子公司恒瑞机械土地 土地 抵押 4,015,905.14 0.36%银行抵押贷款 子公司精控阀门房产 房屋建筑物 抵押 7,704,059.21 0.69%银行抵押贷款 子公司精控阀门土地 土地 抵押 5,492,138.84 0.49%银行抵押贷款 融资租赁汽车 运输设备 抵押 137,227.44 0.01%融资租赁汽车	（一）对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 060）。 （二）日常性关联交易的预计及执行情况 公司2023 年11 月16 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计2024 年日常性 关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于 预计2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-078)。 （三）已披露的承诺事项 报告期内，公司无新增承诺事项；公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺 人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 （四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产 的比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 25,910,010.22 2.33%使用受限的保证金 子公司恒瑞机械房产 房屋建筑物 抵押 11,137,840.19 1.00%银行抵押贷款 子公司恒瑞机械土地 土地 抵押 4,015,905.14 0.36%银行抵押贷款 子公司精控阀门房产 房屋建筑物 抵押 7,704,059.21 0.69%银行抵押贷款 子公司精控阀门土地 土地 抵押 5,492,138.84 0.49%银行抵押贷款 融资租赁汽车 运输设备 抵押 137,227.44 0.01%融资租赁汽车	（一）对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 060）。 （二）日常性关联交易的预计及执行情况 公司2023 年11 月16 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计2024 年日常性 关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于 预计2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-078)。 （三）已披露的承诺事项 报告期内，公司无新增承诺事项；公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺 人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 （四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产 的比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 25,910,010.22 2.33%使用受限的保证金 子公司恒瑞机械房产 房屋建筑物 抵押 11,137,840.19 1.00%银行抵押贷款 子公司恒瑞机械土地 土地 抵押 4,015,905.14 0.36%银行抵押贷款 子公司精控阀门房产 房屋建筑物 抵押 7,704,059.21 0.69%银行抵押贷款 子公司精控阀门土地 土地 抵押 5,492,138.84 0.49%银行抵押贷款 融资租赁汽车 运输设备 抵押 137,227.44 0.01%融资租赁汽车	（一）对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 060）。 （二）日常性关联交易的预计及执行情况 公司2023 年11 月16 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计2024 年日常性 关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于 预计2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-078)。 （三）已披露的承诺事项 报告期内，公司无新增承诺事项；公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺 人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 （四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产 的比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 25,910,010.22 2.33%使用受限的保证金 子公司恒瑞机械房产 房屋建筑物 抵押 11,137,840.19 1.00%银行抵押贷款 子公司恒瑞机械土地 土地 抵押 4,015,905.14 0.36%银行抵押贷款 子公司精控阀门房产 房屋建筑物 抵押 7,704,059.21 0.69%银行抵押贷款 子公司精控阀门土地 土地 抵押 5,492,138.84 0.49%银行抵押贷款 融资租赁汽车 运输设备 抵押 137,227.44 0.01%融资租赁汽车	（一）对外担保事项 报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 060）。 （二）日常性关联交易的预计及执行情况 公司2023 年11 月16 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计2024 年日常性 关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于 预计2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-078)。 （三）已披露的承诺事项 报告期内，公司无新增承诺事项；公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺 人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 （四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受 限类型 账面价值 占总资产 的比例% 发生原因 其他货币资金 货币资金 质押 25,910,010.22 2.33%使用受限的保证金 子公司恒瑞机械房产 房屋建筑物 抵押 11,137,840.19 1.00%银行抵押贷款 子公司恒瑞机械土地 土地 抵押 4,015,905.14 0.36%银行抵押贷款 子公司精控阀门房产 房屋建筑物 抵押 7,704,059.21 0.69%银行抵押贷款 子公司精控阀门土地 土地 抵押 5,492,138.84 0.49%银行抵押贷款 融资租赁汽车 运输设备 抵押 137,227.44 0.01%融资租赁汽车
	资产名称	资产类别	权利受 限类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
	其他货币资金	货币资金	质押	25,910,010.22	2.33%	使用受限的保证金
	子公司恒瑞机械房产	房屋建筑物	抵押	11,137,840.19	1.00%	银行抵押贷款
	子公司恒瑞机械土地	土地	抵押	4,015,905.14	0.36%	银行抵押贷款
	子公司精控阀门房产	房屋建筑物	抵押	7,704,059.21	0.69%	银行抵押贷款
	子公司精控阀门土地	土地	抵押	5,492,138.84	0.49%	银行抵押贷款
	融资租赁汽车	运输设备	抵押	137,227.44	0.01%	融资租赁汽车

9

总计 54,397,181.04 4.89% 以上资产权利受限为日常经营活动所需，其中受限的货币资金是公司支付的银行承兑汇票保证 金、保函保证金等，受限的土地和房产是公司为了取得金融机构融资授信而提供的抵押物担保，已根 据信息披露相关规则履行了披露义务。上述资产受限对公司日常生产经营活动无重大不利影响。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

(一) 合并资产负债表
		单位：元
项目	2024 年9 月30 日	2023 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	135,575,114.75	118,914,913.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	34,732,255.66	22,858,772.67
应收账款	358,031,134.39	339,692,635.63
应收款项融资	1,621,304.79	1,879,284.00
预付款项	28,328,157.60	25,475,650.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,299,848.06	11,586,010.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	187,490,748.08	132,354,066.33
其中：数据资源
合同资产	5,107,490.57	3,880,762.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,778,488.03	780,747.23
流动资产合计	763,964,541.93	657,422,843.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	309,669.78	35,753,560.45
其他权益工具投资	494,195.47	494,195.47
其他非流动金融资产
投资性房地产	50,561,888.00	52,367,952.34
固定资产	178,091,132.37	167,966,331.07

10

在建工程	26,474,801.98	23,776,401.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,649,513.05	6,931,929.44
无形资产	18,165,580.52	17,565,205.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	45,223,307.58	10,096,332.12
长期待摊费用	5,869,785.01	4,077,352.84
递延所得税资产	12,458,507.70	12,009,299.40
其他非流动资产	2,325,872.00	8,395,860.00
非流动资产合计	348,624,253.46	339,434,419.34
资产总计	1,112,588,795.39	996,857,262.71
流动负债：
短期借款	137,444,087.16	103,184,017.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	67,419,985.96	28,093,461.47
应付账款	157,482,237.49	181,097,960.27
预收款项
合同负债	26,523,995.81	9,088,336.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,564,158.60	27,732,282.43
应交税费	9,256,283.40	11,644,291.98
其他应付款	15,075,079.87	16,113,696.29
其中：应付利息
应付股利	4,412,786.16	3,610,786.64
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,571,858.11	6,227,463.10
其他流动负债	256,123.89	189,803.22
流动负债合计	438,593,810.29	383,371,312.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,602,166.56	4,591,989.01
长期应付款	82,403.27
长期应付职工薪酬	623,949.68	516,180.25
预计负债

11

递延收益	3,414,178.61	3,097,224.66
递延所得税负债	4,180,598.59	3,868,832.45
其他非流动负债		20,857.74
非流动负债合计	13,903,296.71	12,095,084.11
负债合计	452,497,107.00	395,466,396.91
所有者权益（或股东权益）：
股本	101,521,378.00	101,521,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	74,346,417.04	75,357,887.20
减：库存股
其他综合收益	-2,701,992.70	-2,228,127.36
专项储备	2,473,226.48	2,612,312.63
盈余公积	44,059,128.33	44,059,128.33
一般风险准备
未分配利润	360,900,011.20	334,908,702.39
归属于母公司所有者权益合计	580,598,168.35	556,231,281.19
少数股东权益	79,493,520.04	45,159,584.61
所有者权益（或股东权益）合计	660,091,688.39	601,390,865.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,112,588,795.39	996,857,262.71
法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(二) 母公司资产负债表

(二) 母公司资产负债表
		单位：元
项目	2024 年9 月30 日	2023 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	33,879,244.43	46,871,808.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	661,185.00	893,780.00
应收账款	132,208,007.77	119,644,794.64
应收款项融资
预付款项	17,033,987.20	18,852,448.53
其他应收款	167,953,332.74	136,022,102.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,771,955.45	2,645,476.62
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	445,978.19	44,081.91
流动资产合计	353,953,690.78	324,974,492.78
非流动资产：
债权投资

12

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	178,239,146.49	169,558,924.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	75,356,409.80	78,035,992.57
固定资产	59,635,306.64	60,988,613.92
在建工程	24,462,934.43	19,138,241.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	4,948,270.02	4,719,364.69
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	3,288,966.00	1,924,380.27
递延所得税资产	5,323,935.06	5,223,529.06
其他非流动资产	126,900.00	4,655,400.00
非流动资产合计	351,381,868.44	344,244,446.42
资产总计	705,335,559.22	669,218,939.20
流动负债：
短期借款	99,228,986.13	79,168,686.14
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	37,094,557.98	12,230,411.34
应付账款	44,531,251.95	63,929,538.03
预收款项
合同负债	8,362,574.24	4,420,737.02
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	6,392,360.39	10,766,307.03
应交税费	1,265,552.39	1,719,091.36
其他应付款	6,421,087.06	7,562,930.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,702.24	97.51
流动负债合计	203,299,072.38	179,797,798.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,053,333.21	2,145,733.24

13

递延所得税负债	1,152,942.86	1,249,996.65
其他非流动负债
非流动负债合计	3,206,276.07	3,395,729.89
负债合计	206,505,348.45	183,193,528.83
所有者权益（或股东权益）：
股本	101,521,378.00	101,521,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	75,627,226.83	75,610,707.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,059,128.33	44,059,128.33
一般风险准备
未分配利润	277,622,477.61	264,834,196.84
所有者权益（或股东权益）合计	498,830,210.77	486,025,410.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	705,335,559.22	669,218,939.20
法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(三) 合并利润表

(三) 合并利润表
		单位：元
项目	2024 年1-9 月	2023 年1-9 月
一、营业总收入	625,593,122.58	626,933,128.42
其中：营业收入	625,593,122.58	626,933,128.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	570,133,269.05	560,470,193.38
其中：营业成本	456,397,291.71	453,621,437.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,622,455.98	4,280,485.76
销售费用	19,430,425.25	20,603,430.38
管理费用	61,645,716.93	55,824,125.92
研发费用	28,065,689.13	24,895,543.40
财务费用	-28,309.95	1,245,170.30
其中：利息费用	3,763,703.43	3,522,323.28
利息收入	558,204.30	478,353.95
加：其他收益	4,440,603.42	7,218,158.36
投资收益（损失以“-”号填列）	2,694,001.68	954,771.54
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）	1,211,042.84	705,321.54

14

以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）		-612,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,767,229.48	-2,246,428.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,552,245.84	-492,831.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,775.58	-21,073.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,308,758.89	71,263,031.21
加：营业外收入	349,113.68	341,004.56
减：营业外支出	54,972.48	787,586.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,602,900.09	70,816,449.21
减：所得税费用	4,968,754.48	9,217,786.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,634,145.61	61,598,662.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	51,634,145.61	61,598,662.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	5,338,561.20	5,375,317.59
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）	46,295,584.41	56,223,344.75
六、其他综合收益的税后净额	-842,071.24	-1,415,437.19
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-473,865.34	-1,040,451.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益	-473,865.34	-1,040,451.67
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-473,865.34	-1,040,451.67
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-368,205.90	-374,985.52

15

七、综合收益总额	50,792,074.37	60,183,225.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	45,821,719.07	55,182,893.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,970,355.30	5,000,332.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.46	0.55
（二）稀释每股收益（元/股）	0.46	0.55

法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(四) 母公司利润表

(四) 母公司利润表	(四) 母公司利润表
		单位：元
项目	2024 年1-9 月	2023 年1-9 月
一、营业收入	343,029,699.93	372,601,396.57
减：营业成本	261,976,672.45	278,502,840.99
税金及附加	2,408,957.65	2,615,932.90
销售费用	11,291,356.55	10,932,398.79
管理费用	19,837,001.43	20,355,312.78
研发费用	14,971,198.95	14,533,114.84
财务费用	49,001.43	1,253,243.29
其中：利息费用	2,394,424.98	2,754,173.33
利息收入	177,331.04	211,148.78
加：其他收益	841,684.78	4,102,409.89
投资收益（损失以“-”号填列）	3,727,515.92	3,993,490.69
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）		-612,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,312,890.66	-1,648,706.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,751,821.51	50,243,247.40
加：营业外收入	298,909.96	2,592.41
减：营业外支出	6,797.21	435,657.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,043,934.26	49,810,182.41
减：所得税费用	2,951,377.89	5,349,361.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,092,556.37	44,460,821.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	33,092,556.37	44,460,821.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收

16

益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	33,092,556.37	44,460,821.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(五) 合并现金流量表

		单位：元
项目	2024 年1-9 月	2023 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	614,839,482.02	568,922,055.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	28,600,879.17	33,235,968.71
收到其他与经营活动有关的现金	14,168,747.91	16,021,589.98
经营活动现金流入小计	657,609,109.10	618,179,614.17
购买商品、接受劳务支付的现金	452,273,647.20	430,365,883.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金

17

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	104,359,076.93	78,869,968.54
支付的各项税费	23,075,988.11	20,113,134.39
支付其他与经营活动有关的现金	54,817,119.02	59,733,517.25
经营活动现金流出小计	634,525,831.26	589,082,503.71
经营活动产生的现金流量净额	23,083,277.84	29,097,110.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	9,883.91	249,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	30,027.05	16,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,062,636.53
投资活动现金流入小计	3,102,547.49	265,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	12,339,240.33	31,236,013.33
投资支付的现金	20,009,753.40	35,171,779.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,558.71
投资活动现金流出小计	32,350,552.44	66,407,792.71
投资活动产生的现金流量净额	-29,248,004.95	-66,142,142.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00
取得借款收到的现金	116,500,000.00	103,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	838,194.40	3,396,139.19
筹资活动现金流入小计	117,938,194.40	106,646,139.19
偿还债务支付的现金	85,919,582.63	90,636,258.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,278,777.29	28,003,575.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	925,916.91	917,391.96
支付其他与筹资活动有关的现金	102,030.42	1,157,589.40
筹资活动现金流出小计	110,300,390.34	119,797,423.83
筹资活动产生的现金流量净额	7,637,804.06	-13,151,284.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,132,525.35	-675,946.55
五、现金及现金等价物净增加额	3,605,602.30	-50,872,263.44
加：期初现金及现金等价物余额	106,059,502.23	138,073,235.68
六、期末现金及现金等价物余额	109,665,104.53	87,200,972.24
法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(六) 母公司现金流量表

(六) 母公司现金流量表
		单位：元
项目	2024 年1-9 月	2023 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	330,059,033.25	376,895,589.00
收到的税费返还	27,342,052.40	32,540,089.46

18

收到其他与经营活动有关的现金	94,100,344.97	39,517,377.28
经营活动现金流入小计	451,501,430.62	448,953,055.74
购买商品、接受劳务支付的现金	270,421,704.86	287,704,825.30
支付给职工以及为职工支付的现金	29,384,158.44	25,623,971.19
支付的各项税费	7,645,779.25	5,688,128.47
支付其他与经营活动有关的现金	152,154,430.31	106,237,437.07
经营活动现金流出小计	459,606,072.86	425,254,362.03
经营活动产生的现金流量净额	-8,104,642.24	23,698,693.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	3,803,523.37	4,032,698.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	4,000.00	11,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,807,523.37	4,043,898.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	7,616,134.55	27,426,439.61
投资支付的现金	8,699,546.60	12,580,726.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,558.71
投资活动现金流出小计	16,317,239.86	40,007,165.61
投资活动产生的现金流量净额	-12,509,716.49	-35,963,266.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	86,000,000.00	87,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	86,000,000.00	87,250,000.00
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	86,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,850,600.59	26,253,752.27
支付其他与筹资活动有关的现金	102,030.42	104,685.60
筹资活动现金流出小计	88,952,631.01	113,188,437.87
筹资活动产生的现金流量净额	-2,952,631.01	-25,938,437.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,313,221.34	151,807.85
五、现金及现金等价物净增加额	-20,253,768.40	-38,051,203.15
加：期初现金及现金等价物余额	42,961,512.37	73,848,308.55
六、期末现金及现金等价物余额	22,707,743.97	35,797,105.40
法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

19