优机股份 — Interim / Quarterly Report 2024

Apr 25, 2024

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优机股份

证券代码 : 833943

四川优机实业股份有限公司 2024 年第一季度报告

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第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

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第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	报告期末 （2024年3月31日）		上年期末 （2023 年12 月31 日）		报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	959,793,839.59		996,857,262.71		-3.72%
归属于上市公司股东的净资产	562,507,965.24		556,231,281.19		1.13%
资产负债率%（母公司）	24.35%		27.37%		-
资产负债率%（合并）	36.72%		39.67%		-
	年初至报告期末 （2024 年1-3 月）		上年同期 （2023 年1-3 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	151,482,219.37		192,047,141.04	-21.12%
归属于上市公司股东的净利润	7,758,501.91		14,346,599.94	-45.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	6,890,352.77		12,688,268.83	-45.70%
经营活动产生的现金流量净额	23,039,348.15		-10,464,625.60	320.16%
基本每股收益（元/股）	0.08		0.14	-42.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.37%		2.81%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.22%		2.48%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024 年3 月31 日）	变动幅度	变动说明
应收款项融资	2,783,572.99	48.12%	主要是因为公司期末持有的信用 级别较高的银行承兑汇票在本期 末未到期承兑或未背书导致期末 余额增加
合同资产	2,655,438.78	-31.57%	主要是因为上年末公司合同约定 的产品质保金在本期内到期，相应 金额由合同资产转为应收账款核 算
其他流动资产	4,616,689.62	491.32%	主要是因为本期留抵的进项税及 预交的企业所得税增加所致
应付票据	37,227,891.30	32.51%	主要是因为本期末为支付供应商 货款所开具的银行承兑汇票未到 期

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合同负债	15,901,546.61	74.97%	主要是因为对未到发货期的产品 向客户收取的预收货款增加
应付职工薪酬	16,240,080.05	-41.44%	主要是因为上年末计提的年终绩 效奖金在本期支付，导致期末余额 减小
应交税费	5,956,339.85	-48.85%	主要是因为上年末计提的税费在 本期支付，导致期末余额减小
其他流动负债	270,938.56	42.75%	主要是因为本期待转销项税额增 加
其他综合收益	-3,916,864.54	-75.79%	主要是因为本期外币汇率变动 引起报表折算差额变动
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	1,112,015.89	-53.82%	主要是因为境外销售业务涉及的 外币（主要是美元、欧元）汇率变 动在上年同期形成汇兑损失，在本 期形成小额汇兑收益
其他收益	1,029,191.91	-57.64%	主要是因为上期子公司收到一笔 大额的政府补助
投资收益	349,899.22	-52.21%	主要是因为上年同期外汇远期交 易购买产生投资收益73.22万元
公允价值变动收益	0	-100.00%	主要原因为上年同期的远期结汇 合约业务在上年结束，本期未开展 此业务
信用减值损失	2,154,925.75	-435.67%	主要是因为本期应收账款收回导 致应收款项坏账准备计提减少
资产减值损失	-371,964.91	25,996.72%	主要原因为将质保金从应收账款 转为合同资产，同时计提的坏账准 备从信用减值损失调整至资产减 值损失
资产处置收益	0	-100.00%	主要是因为上年同期资产处置收 益-18,940.89 元，本期未发生资产 处置收益
营业外收入	299,630.35	1,940.36%	主要是因为本期收到上年终审完 结的诉讼涉及的赔款
营业外支出	20,140.18	-50.02%	主要是因为上年同期发生了少量 材料报废
所得税费用	671,643.68	-69.81%	主要是因为本期收入下降导致营 业利润下降，计算的所得税费用较 上年同期减少
净利润	8,118,763.91	-47.14%	主要是因为上年同期集中发货了 一批毛利率较高的海洋风电零部 件产品，该系列产品附加值高，毛 利率相较其他产品高，使得去年同 期净利润增长较多；叠加本期收入

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			同比下降21.12%的影响，本期净利 润下降
归属于上市公司股东的 净利润	7,758,501.91	-45.92%	因本期净利润下降导致本期归属 于上市公司股东的净利润较上年 同期下降
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	23,039,348.15	320.16%	主要是因为本期应收账款回款较 多导致销售商品、提供劳务收到的 现金增加
投资活动产生的现金流 量净额	-5,971,974.71	80.36%	本期投资活动产生的净流量为净 流出，净流出较上年同期减少，主 要是因为：（1）上年同期子公司优 机精密支付一部分收购成都比扬 精密机械有限公司30%股权的投 资款；（2）上年同期支付购五轴加 工中心等设备支出
筹资活动产生的现金流 量净额	-436,197.10	74.93%	本期筹资活动产生的净流量为净 流出，净流出较上年同期减少，主 要是因为本期通过银行贴现的票 据增加

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
	单位：元
项目	金额
非流动资产处置损益	-89,752.47
计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按 照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外）	968,176.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产和交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收支净额	281,191.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计	1,159,615.30
所得税影响数	192,272.02
少数股东权益影响额（税后）	99,194.14
非经常性损益净额	868,149.14

补充财务指标：

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□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

			单位：元	单位：元
科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产			7,396,238.76	8,805,543.86
递延所得税负债			1,877,326.92	3,185,387.28
未分配利润			289,751,593.12	289,824,860.42
其他综合收益			-3,185,684.46	-3,187,781.53
少数股东权益			38,323,904.94	38,353,979.45
所得税费用			6,913,887.41	6,936,203.42

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合 并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认 租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资 产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生 时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首 次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响 数进行了追溯调整。

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

		普通股股本结构	普通股股本结构	普通股股本结构
	股份性质	期初		本期变动	期末
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	41,202,108	40.58%	0	41,202,108	40.58%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	5,965,455	5.88%	0	5,965,455	5.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,319,270	59.42%	0	60,319,270	59.42%
	其中：控股股东、实际控制 人	42,422,900	41.79%	0	42,422,900	41.79%
	董事、监事、高管	17,896,370	17.63%	0	17,896,370	17.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
	总股本	101,521,378	-	0	101,521,378	-
	普通股股东人数				3,414

单位：股

持股 5% 以上的股东或前十名股东情况

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序 号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	罗辑	境内自然人	21,212,100	0	21,212,100	20.89%	21,212,100	0
2	欧毅	境内自然人	21,210,800	0	21,210,800	20.89%	21,210,800	0
3	唐明利	境内自然人	13,636,350	0	13,636,350	13.43%	10,227,263	3,409,087
4	顾立东	境内自然人	9,848,475		9,848,475	9.70%	7,386,357	2,462,118
5	路璧华	境内自然人	4,923,100	0	4,923,100	4.85%	0	4,923,100
6	廖为	境内自然人	4,915,621	0	4,915,621	4.84%	0	4,915,621
7	江海证券有 限公司	国有法人	2,331,053	100,000	2,431,053	2.39%	0	2,431,053
8	成都优机创 新企业管理 中心（有限合 伙）	境内非国有 法人	1,976,000	0	1,976,000	1.95%	0	1,976,000
9	深圳市丹桂 顺资产管理 有限公司－ 丹桂顺之实 事求是伍号 私募证券投 资基金	其他	1,170,000	0	1,170,000	1.15%	0	1,170,000
10	成都优机投 资管理中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	950,690	0	950,690	0.94%	0	950,690
合计		-	82,174,189	100,000	82,274,189	81.03%	60,036,520	22,237,669
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机投资和优机创新的普通合伙人，其中罗辑 担任优机投资的执行事务合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。除此外，其他股东无相互关系。

公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机投资和优机创新的普通合伙人，其中罗辑 担任优机投资的执行事务合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。除此外，其他股东无相互关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

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第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履 行	是	2024-024
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2023-078
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	是	公开转让说 明书、招股 说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2023-052 2023-094
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用

（一） 对外担保事项

报告期内，公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。 （二） 日常性关联交易的预计及执行情况

1、2023 年11 月16 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，公司独立董事召开第五届董事会 独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计2024 年日常性关联交易的议案》，公司全体独立 董事对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。2024 年全 年预计发生日常性关联交易600 万元，其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务100 万元，出售产品、 商品、提供劳务500 万元。报告期内，实际未发生此日常性关联交易。

2、子公司优机液压科技（常州）有限公司（以下简称“优机液压”）成立后，常州铱科液压科技有 限公司（以下简称“常州铱科”）将相关存货及固定资产出售给优机液压，其销售订单的后续销售方也 逐步变更为优机液压。因少量过渡期订单签署方仍为常州铱科，经协商客户同意由优机液压生产、加工 后销售给常州铱科，再由常州铱科对外销售。上述由优机液压生产加工的全部过渡期订单558,369.01 元（不含增值税）于2024 年1 月交付完毕，其中在本期符合收入确认条件的金额为347,842.51 元。此 关联事项已按《公司章程》相关规定，事前由公司董事长审批并已提交董事会备案。 （三） 已披露的承诺事项

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详情请见公司《公开转让说明书》《招股说明书》有关内容。报告期内，公司无新增承诺事项，不 存在违反已披露的承诺事项的情况。

（四） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称	资产类别	权利受 限类型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	质押	15,436,450.21	1.61%	使用受限的保证金
子公司恒瑞机械 房产	房屋建筑物	抵押	11,545,401.41	1.20%	银行抵押贷款
子公司恒瑞机械 土地	土地	抵押	4,074,247.58	0.42%	银行抵押贷款
子公司精控阀门 房产	房屋建筑物	抵押	8,091,704.60	0.84%	银行抵押贷款
子公司精控阀门 土地	土地	抵押	5,587,103.78	0.58%	银行抵押贷款
融资租赁售后回 租设备	机器设备	抵押	9,194,591.00	0.96%	融资租赁售后回租
总计	-	-	53,929,498.58	5.62%	-

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第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2024 年3 月31 日	2023 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	138,207,671.90	118,914,913.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	25,255,489.68	22,858,772.67
应收账款	261,449,981.71	339,692,635.63
应收款项融资	2,783,572.99	1,879,284.00
预付款项	28,874,880.73	25,475,650.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,988,576.91	11,586,010.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	151,381,393.64	132,354,066.33
其中：数据资源
合同资产	2,655,438.78	3,880,762.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,616,689.62	780,747.23
流动资产合计	624,213,695.96	657,422,843.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	36,205,191.66	35,753,560.45
其他权益工具投资	494,195.47	494,195.47
其他非流动金融资产
投资性房地产	51,718,872.42	52,367,952.34
固定资产	168,831,370.79	167,966,331.07
在建工程	22,411,265.18	23,776,401.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,037,918.12	6,931,929.44

10

无形资产	17,428,723.22	17,565,205.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	10,096,332.12	10,096,332.12
长期待摊费用	3,600,113.35	4,077,352.84
递延所得税资产	12,165,661.30	12,009,299.40
其他非流动资产	6,590,500.00	8,395,860.00
非流动资产合计	335,580,143.63	339,434,419.34
资产总计	959,793,839.59	996,857,262.71
流动负债：
短期借款	102,888,346.57	103,184,017.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	37,227,891.30	28,093,461.47
应付账款	143,535,315.17	181,097,960.27
预收款项
合同负债	15,901,546.61	9,088,336.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	16,240,080.05	27,732,282.43
应交税费	5,956,339.85	11,644,291.98
其他应付款	14,429,751.68	16,113,696.29
其中：应付利息
应付股利	3,610,709.91	3,610,786.64
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,638,106.20	6,227,463.10
其他流动负债	270,938.56	189,803.22
流动负债合计	341,088,315.99	383,371,312.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,179,094.51	4,591,989.01
长期应付款
长期应付职工薪酬	518,017.40	516,180.25
预计负债
递延收益	3,036,209.31	3,097,224.66
递延所得税负债	3,617,662.87	3,868,832.45
其他非流动负债	20,857.74	20,857.74
非流动负债合计	11,371,841.83	12,095,084.11

11

负债合计	352,460,157.82	395,466,396.91
所有者权益（或股东权益）：
股本	101,521,378.00	101,521,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	75,365,156.81	75,357,887.20
减：库存股
其他综合收益	-3,916,864.54	-2,228,127.36
专项储备	2,811,962.34	2,612,312.63
盈余公积	44,059,128.33	44,059,128.33
一般风险准备
未分配利润	342,667,204.30	334,908,702.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	562,507,965.24	556,231,281.19
少数股东权益	44,825,716.53	45,159,584.61
所有者权益（或股东权益）合计	607,333,681.77	601,390,865.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	959,793,839.59	996,857,262.71

法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(二) 母公司资产负债表

(二) 母公司资产负债表
		单位：元
项目	2024 年3 月31 日	2023 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	37,961,535.91	46,871,808.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	306,430.00	893,780.00
应收账款	92,261,952.60	119,644,794.64
应收款项融资
预付款项	18,023,971.01	18,852,448.53
其他应收款	152,923,017.12	136,022,102.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,029,463.60	2,645,476.62
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,017,761.04	44,081.91
流动资产合计	305,524,131.28	324,974,492.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

12

长期股权投资	169,540,782.66	169,558,924.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	77,095,739.85	78,035,992.57
固定资产	59,727,282.09	60,988,613.92
在建工程	21,853,421.49	19,138,241.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	4,614,256.41	4,719,364.69
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,688,203.83	1,924,380.27
递延所得税资产	5,279,563.95	5,223,529.06
其他非流动资产	5,781,000.00	4,655,400.00
非流动资产合计	345,580,250.28	344,244,446.42
资产总计	651,104,381.56	669,218,939.20
流动负债：
短期借款	81,092,109.75	79,168,686.14
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	25,099,023.83	12,230,411.34
应付账款	32,620,908.28	63,929,538.03
预收款项
合同负债	5,379,083.18	4,420,737.02
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,669,668.91	10,766,307.03
应交税费	687,897.00	1,719,091.36
其他应付款	6,621,926.95	7,562,930.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	7,342.44	97.51
流动负债合计	155,177,960.34	179,797,798.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,114,933.23	2,145,733.24
递延所得税负债	1,223,250.10	1,249,996.65
其他非流动负债

13

非流动负债合计	3,338,183.33	3,395,729.89
负债合计	158,516,143.67	183,193,528.83
所有者权益（或股东权益）：
股本	101,521,378.00	101,521,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	75,617,976.81	75,610,707.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,059,128.33	44,059,128.33
一般风险准备
未分配利润	271,389,754.75	264,834,196.84
所有者权益（或股东权益）合计	492,588,237.89	486,025,410.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	651,104,381.56	669,218,939.20

(三) 合并利润表

(三) 合并利润表
		单位：元
项目	2024 年1-3 月	2023 年1-3 月
一、营业总收入	151,482,219.37	192,047,141.04
其中：营业收入	151,482,219.37	192,047,141.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	146,133,353.92	176,408,624.06
其中：营业成本	111,479,716.35	143,450,568.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,265,327.03	1,488,780.65
销售费用	6,183,989.72	6,685,148.82
管理费用	19,283,188.49	16,211,728.54
研发费用	6,809,116.44	6,164,436.77
财务费用	1,112,015.89	2,407,960.84
其中：利息费用	1,243,225.84	1,079,861.93
利息收入	188,061.35	117,907.07
加：其他收益	1,029,191.91	2,429,858.28
投资收益（损失以“-”号填列）	349,899.22	732,150.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）	345,615.09
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）

14

净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）		-531,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,154,925.75	-641,982.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-371,964.91	1,436.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,940.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,510,917.42	17,609,938.46
加：营业外收入	299,630.35	14,685.16
减：营业外支出	20,140.18	40,296.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,790,407.59	17,584,327.28
减：所得税费用	671,643.68	2,224,662.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,118,763.91	15,359,664.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	8,118,763.91	15,359,664.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	360,262.00	1,013,065.04
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	7,758,501.91	14,346,599.94
六、其他综合收益的税后净额	-2,382,867.26	850,156.07
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-1,688,737.18	591,974.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,688,737.18	591,974.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-1,688,737.18	591,974.24
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-694,130.08	258,181.83
七、综合收益总额	5,735,896.65	16,209,821.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	6,069,764.73	14,938,574.18

15

（二）归属于少数股东的综合收益总额	-333,868.08	1,271,246.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.14

法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(四) 母公司利润表

(四) 母公司利润表	(四) 母公司利润表
		单位：元
项目	2024 年1-3 月	2023 年1-3 月
一、营业收入	90,163,556.20	119,443,714.41
减：营业成本	67,524,929.74	89,643,092.61
税金及附加	780,290.34	889,604.98
销售费用	3,524,042.62	3,286,059.18
管理费用	5,980,272.85	5,542,500.53
研发费用	4,515,289.48	4,617,909.57
财务费用	857,079.96	2,280,814.59
其中：利息费用	912,026.39	902,190.26
利息收入	57,096.36	50,634.56
加：其他收益	226,884.76	110,150.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,787.16	732,150.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）		-531,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-435,959.28	-1,971,362.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,730,789.53	11,523,570.65
加：营业外收入	295,230.34	2,000.00
减：营业外支出	1,701.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,024,318.83	11,525,570.65
减：所得税费用	468,760.92	1,190,505.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,555,557.91	10,335,064.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	6,555,557.91	10,335,064.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益

16

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	6,555,557.91	10,335,064.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

(五) 合并现金流量表

(五) 合并现金流量表
		单位：元
项目	2024 年1-3 月	2023 年1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	224,963,655.56	182,482,274.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,089,924.46	11,042,969.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,344,887.70	5,619,553.94
经营活动现金流入小计	239,398,467.72	199,144,798.07
购买商品、接受劳务支付的现金	147,812,160.23	150,985,900.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	40,685,427.36	32,061,305.19
支付的各项税费	11,141,383.31	6,934,530.21
支付其他与经营活动有关的现金	16,720,148.67	19,627,688.03

17

经营活动现金流出小计	216,359,119.57	209,609,423.67
经营活动产生的现金流量净额	23,039,348.15	-10,464,625.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		732,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		734,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	5,971,974.71	11,884,451.11
投资支付的现金		19,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,971,974.71	31,144,451.11
投资活动产生的现金流量净额	-5,971,974.71	-30,410,301.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	25,000,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,511,565.41
筹资活动现金流入小计	29,511,565.41	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,350,181.95	38,072,477.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,268,022.42	1,167,244.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,329,558.14	500,000.00
筹资活动现金流出小计	29,947,762.51	39,739,721.85
筹资活动产生的现金流量净额	-436,197.10	-1,739,721.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,543.12	-1,302,962.92
五、现金及现金等价物净增加额	16,711,719.46	-43,917,611.48
加：期初现金及现金等价物余额	106,059,502.23	138,073,235.68
六、期末现金及现金等价物余额	122,771,221.69	94,155,624.20

法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平

(六) 母公司现金流量表

(六) 母公司现金流量表
		单位：元
项目	2024 年1-3 月	2023 年1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	117,762,589.86	135,180,722.16
收到的税费返还	8,847,242.16	11,038,795.26
收到其他与经营活动有关的现金	18,380,557.40	219,994.52
经营活动现金流入小计	144,990,389.42	146,439,511.94
购买商品、接受劳务支付的现金	90,557,707.40	107,243,592.07

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支付给职工以及为职工支付的现金	15,050,841.84	12,469,447.29
支付的各项税费	4,146,982.22	1,442,556.67
支付其他与经营活动有关的现金	45,067,286.44	30,550,057.62
经营活动现金流出小计	154,822,817.90	151,705,653.65
经营活动产生的现金流量净额	-9,832,428.48	-5,266,141.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		732,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		734,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	4,622,527.04	11,125,943.62
投资支付的现金		7,198,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,622,527.04	18,324,443.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,622,527.04	-17,590,293.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	36,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	988,602.78	992,473.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	18,988,602.78	37,822,473.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,397.22	-7,822,473.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,100,618.08	-674,011.43
五、现金及现金等价物净增加额	-12,342,940.22	-31,352,920.61
加：期初现金及现金等价物余额	42,961,512.37	73,848,308.55
六、期末现金及现金等价物余额	30,618,572.15	42,495,387.94

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