优机股份 — Capital/Financing Update 2024

Mar 4, 2024

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-021

四川优机实业股份有限公司

对境外控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，四川优机实业股份 有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司优机实业（泰国）有限公司（以下简 称：“优机泰国”）增资 3,240 万泰铢; 公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限 公司及四川优机精密机械制造有限公司拟分别对优机泰国增资 180 万泰铢。合 计增资 3,600 万泰铢。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次向控股子公 司增资情形不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2024 年 3 月 5 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对控股 子公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向泰国控股子公司增资尚需经过如下机构办理备案审批手续：

• 1、四川省商务厅、发改委办理境外投资备案手续；

• 2、银行办理外汇登记手续；

• （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

• （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川恒瑞机械制造有限公司

住所：洪雅县将军工业集中区

注册地址：洪雅县将军工业集中区

企业类型：有限责任公司

成立日期：2007 年 7 月 17 日

法定代表人：欧毅

实际控制人：四川优机实业股份有限公司

主营业务：铸钢件及材料的研发、生产和销售

注册资本：100,000,000 元

实缴资本：100,000,000 元

财务状况：

根据最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务报表，公司的总资产

12,051.13 万元，净资产 5,358.73 万元，2022 年度实现营业收入 6,971.74 万元， 实现净利润 63.97 万元。

信用情况：不是失信被执行人

1. 法人及其他经济组织

名称：四川优机精密机械制造有限公司

住所：成都高新区（西区）尚丰路 439 号一栋一层 注册地址：成都高新区（西区）尚丰路 439 号一栋一层

企业类型：有限责任公司

成立日期：2001 年 4 月 30 日

法定代表人：吴水深

实际控制人：四川优机实业股份有限公司

主营业务：航空零部件精密加工、机械零部件加工

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：50,000,000 元

财务状况：

根据最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务报表，公司的总资产 13,230.11 万元，净资产 7,204.83 万元，2022 年度实现营业收入 5,000.32 万元， 实现净利润 390.96 万元。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

• （一）投资标的基本情况

  1. 增资情况说明

公司拟以货币方式对控股子公司优机泰国增资，注册资本由 2,000 万泰铢

增至 5,600 万泰铢。增资完成后优机泰国股权结构如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额（万/泰铢）	持股比例
四川优机实业股份有限公司	货币	5040	90%
四川恒瑞机械制造有限公司	货币	280	5%
四川优机精密机械制造有限公司	货币	280	5%

1. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：优机实业（泰国）有限公司 成立日期：2023 年 7 月 19 日

• 注册号： 0115566000354

注册地址：ส ำนักงำนแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 888/88 หมู่ที่ 1 ต ำบลหนองไผ่แก้ว อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี

（泰国春武里府班崩县侬派缴镇 1 组 888/88 号。注册地址以泰文为准） 经营范围：公司拥有 24 项经营范围，主要为生产、进口、出口和销售液 压设备、气动设备以及该设备的零部件等。

优机泰国于 2023 年 7 月 19 日取得注册证书，目前项目已进入试生产阶 段，尚未实现营业收入。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 729.59 万元，净资产 286.41 万 元，净利润为-128.31 万元。（以上数据未经审计）

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司对优机泰国增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、 无形资产、股权资产等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为向控股子公司的增加投资，不涉及对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司及 优机泰国的综合实力，对公司拓展海外市场并增强未来盈利能力有积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资尚需中国的境外投资、外汇管理等政府主管部门备案或审 批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性 的风险；本次对优机泰国增资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，能够 提升公司的综合实力，但仍然可能存在一定的管理、经营和市场风险，投资效 果能否达到预期存在不确定性。公司将会加强管理，积极防范可能出现的风险 并及时防控，力求为投资者带来良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对优机泰国增资是公司经营业务长远发展的需要，有利于公司的战略 布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。从长远发展来看，对公司未来的业绩 增长具有积极的作用。

六、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日