优机股份 — Capital/Financing Update 2023

Dec 10, 2023

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-093

四川优机实业股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长罗辑先生

• 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请人民 币综合授信的议案》

• 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支 行（以下简称“光大银行”）申请人民币4143 万元（大写：肆仟壹佰肆拾叁万 元整）的综合授信额度，期限一年。此次授信采用连带责任保证和抵押担保方 式，连带责任保证人为公司的控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简 称“精控阀门”）。抵押物为精控阀门位于广汉市深圳路西三段的土地以及其地 上附着房产建筑物。具体担保要素以公司、精控阀门与光大银行实际签订担保 合同为准。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申 请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-094）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行申请不高于 3300 万元人民币授信额度的议案》

• 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行 （以下简称“农业银行”）申请不高于人民币3300 万元（大写：叁仟叁佰万元 整）的授信总额，授信期限为2023 年12 月11 日至2024 年12 月31 日。此次 授信担保方式为：房地产抵押。公司的全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司 （以下简称“恒瑞机械”）以房地产抵押为公司本次申请授信提供抵押担保。 具体担保要素以公司、恒瑞机械与农业银行实际签订担保合同为准。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申 请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日