优机股份 — Capital/Financing Update 2023

Mar 9, 2023

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-011

四川优机实业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称“优机精 密”）拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请综合授信额度不超 过人民币1,000 万元（大写壹仟万元整），期限为1 年。公司为优机精密申请 的综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。实际担保金额确定以子公司实 际发生的融资业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正 式签署的担保协议为准。

2、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称“精控阀门”） 拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请综合授信额度不超过人 民币890 万元（大写捌佰玖拾万元整），期限为1 年。公司为精控阀门申请的 综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。实际担保金额确定以子公司实际 发生的融资业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式 签署的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次担保事项不涉及关联交易，公司于2023 年3 月9 日召开的第五届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司授信融资提供担保的议案》， 议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票；与会董事无需回避对该议案

的表决，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：四川优机精密机械制造有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：成都高新区（西区）尚丰路439 号一栋一层 注册地址：成都高新区（西区）尚丰路439 号一栋一层 注册资本：50,000,000 元 实缴资本：24,300,000 元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：吴水深 主营业务：航空零部件精密加工、机械零部件加工 成立日期：2001 年4 月30 日 关联关系：公司全资子公司

1. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人 2021 年12 月31 日资产总额：120,697,606.12 元 2021 年12 月31 日流动负债总额：62,192,329.78 元 2021 年12 月31 日净资产：49,637,208.58 元 2021 年12 月31 日资产负债率：58.87% 2021 年度营业收入：45,481,294.02 元 2021 年度利润年总额：4,500,207.46 元 2021 年度净利润：4,543,511.43 元 审计情况：以上数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机 构。

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：四川精控阀门制造有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：四川省广汉市深圳路西三段 注册地址：四川省广汉市深圳路西三段 注册资本：101,000,000 元 实缴资本：50,000,000 元 企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 法定代表人：顾立东

主营业务：油气、石化、储运等行业工程定制阀门的研发、生产和销售 成立日期：2001 年6 月27 日

关联关系：公司控股子公司

1. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年12 月31 日资产总额：178,146,831.17 元 2021 年12 月31 日流动负债总额：77,775,574.29 元 2021 年12 月31 日净资产：98,086,858.56 元 2021 年12 月31 日资产负债率：44.94% 2021 年度营业收入：125,149,937.19 元 2021 年度利润总额：15,457,150.29 元 2021 年度净利润：14,688,725.12 元

审计情况：以上数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机 构。

三、担保协议的主要内容

1、公司全资子公司优机精密拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路 支行申请综合授信额度不超过人民币1,000 万元（大写壹仟万元整），期限为 1 年。公司为优机精密申请的综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。实 际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，不超过本次审议的担保

额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

2、公司控股子公司精控阀门拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路 支行申请综合授信额度不超过人民币890 万元（大写捌佰玖拾万元整），期限 为1 年。公司为精控阀门申请的综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，不超过本次审议的担 保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

由于全资子公司优机精密、控股子公司精控阀门因生产经营需要通过银 行贷款增加流动资金，公司通过担保方式对全资子公司及控股子公司的发展 提供支持，有利于其正常经营。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为全资子公司及控股子公司日常生产经营之需要，同时公司 对其的偿债能力有充分的了解，其经营状况稳定、具有良好的资信情况和履 约能力，公司为其提供担保的风险整体可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影 响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、 完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司为子公司提供担保，符合公司整 体发展要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股 东利益的情况，不存在其他未披露重大风险等内容。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量**/**万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	4,390	10.60%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023 年3 月10 日