优机股份 — Audit Report / Information 2022

Apr 20, 2023

四川优机实业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 14-00120 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 血(丝) 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 14-00120 号

四川优机实业股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2022年12月31日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2023年4月20日出具大信审字[2023]第 14-00152 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上, 我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重 大错报获取合理保证。

在审核过程中, 我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

大信会计师事务所 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为, 贵公司编制的上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表符合相关规定, 在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2022年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的上 市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报 表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为 贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二三年四月二十日

人民币方元 温泉	占用性质							往来性质
最高!	占用形成 原因							住来形成 原因							全计机构负责人: 入川布
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况近总表	末占用资金 2022年期 余额							末往来资金 2022年期 余额
	偿还累计 2022年度 发生金额							2022年度 偿还累计 发生金额
	2022年度 占用资金 (如有) 的利息							2022年度 往来资金 (如有) 的利息
	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)							2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)							主管会计工作负责人: 一人 (人)
	2022年期 初占用资 金余额							2022年期 初往来资 金余额
	核算的会计科目 上市公司							核算的会计科目 上市公司
	公司的关联关 占用方与上市 系							住来方与上市 公司的关联关 系
( ) 传统司 2022年度 西加优机实业被价有限公司	逐新脚踏标	天		F				资金住来方名称	无		$\ddot{x}$	无	$\ddot{x}$
编制单位:	非经营性资金占 田	现大股东及其附 属企业	小计	前大股东及其附	属企业	小计	设计	其它关联资金往 米	大股东及其附属	企业	司及其附属企业 上市公司的子公	关联自然人	其他关联人及其 附属企业	古地。	公司负责人:

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1. 25

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g	(特殊普通合伙)
E) El		北京市海淀区知春路1号22层2206
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G 盲					京财会许可[2011]0073号 R
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0 0 0 0 务	大信会计师事务所				p 2011年09月09日
$\frac{1}{\ln n}$			特殊普通合伙		E
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