豪声电子 — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-028

浙江豪声电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在满足公司日常经营资金需求、有效控制风险的 情况下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理 财产品，以增加公司投资收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自 有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财 产品总额不超过人民币2 亿元（含2 亿元）。在授权有效期间，投资额度内的资 金可以滚动使用。

（三） 委托理财方式

• 1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币（含2 亿元）的闲置自有资金购买安 全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品, 投资额度内的资金可以滚动 使用。

（四） 委托理财期限

投资额度的授权有效期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至

2025 年6 月30 日止，且单笔投资期限不超过12 个月。

• （五） 是否构成关联交易

本次拟购买理财产品不构成关联交易。

二、 决策与审议程序

2024 年4 月25 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交董事会审 议。

2024 年4 月25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。该 议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）产品风险分析

1、公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理 财产品，一般情况下收益稳定。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此 该项投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

• （二）风控措施

1、公司在“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则下开展购买理财产品 活动；

2、履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内选择资信状况及财务状 况良好的合格专业理财机构作为受托方，签署理财产品相关的合同文件，并由公 司财务部组织实施；

3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或 判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与

检查；

• 5、公司将依据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用闲置自有资金购买 安全性高、低风险、流动性高、风险可控的短期理财产品，可以提高资金使用效 率，增加公司投资收益，不会对公司的正常经营产生重大影响。

五、 备查文件目录

• （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》； （二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》； （三）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门

• 会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2024 年4 月26 日