威贸电子 — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-033

上海威贸电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2022 年2 月10 日，公司发行普通股20,595,653.00 股（不含行使超额配 售选择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为9.00 元/股，募集 资金总额为185,360,877.00 元，实际募集资金净额为170,606,161.97 元，到 账时间为2022 年2 月15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额 为23,399,315.47 元，到账时间为2022 年3 月25 日。本次发行最终募集资金 净额为194,005,477.44 元，其中超募资金为14,005,477.44 元。

公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国 银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公 司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金均已存入公 司募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的 初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信 会师报字[2022]第ZA10081 号和信会师报字[2022]第ZA10563 号《验资报告》。

（二）截至2022 年12 月31 日公司募集资金使用情况及余额

公司公开发行股票共募集资金总额为210,164,427.00 元（含超募资金）， 扣除发行费用后募集资金净额为194,005,477.44 元。另发行费用中有260 元 证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司 募集资金专户实际收到的募集资金净额为194,005,737.44 元。截至2022 年12

月31 日，公司累计使用本次股票发行募集资金118,782,148.92 元，其中用于 新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为 29,983,445.34 元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项 目追加投资的自筹资金）金额为14,833,832.43 元，用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元，用于补充流动资金43,964,871.15 元。募集资金账户累计 取得利息收入扣除手续费等的金额为1,950,003.71 元，实际尚未使用的募集 资金余额为77,173,592.23 元。

（三）截至2022 年12 月31 日募集资金存储情况

单位：人民币元

		单位：人民币元
银行名称	账号	金额
中国农业银行股份有限公司上海 练塘支行	03861500040115052	72,628,760.62
中国银行上海青浦支行营业部	453382584445	4,544,831.61

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况， 制定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资 金管理制度》”)，该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第六次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

公司一直严格按照《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》的规 定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公 司《募集资金管理制度》的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表” (见附表1)。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022 年3 月7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 40,784,988.77 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,470,137.06 元。独 立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了 鉴证，并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表 了专项核查意见。截至2022 年12 月31 日，本公司已预先投入募投项目和预 先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

	委托理			委托理	委托理		预计年化
委托方		产品				收益类
	财产品		委托理财金额	财起始	财终止		收益率
名称		名称				型
	类型			日期	日期		（%）
申万宏	券商收	龙鼎	20,000,000.00	2022 年6	2022 年9	保本浮	1.5%
源证券	益凭证	定制		月17 日	月13 日	动收益
有限公		92 期
司		收益
		凭证

		产品
申万宏	券商收	龙鼎	30,000,000.00	2022 年6	2022 年	保本浮	5.5%
源证券	益凭证	定制		月17 日	11 月18	动收益
有限公		93 期			日
司		收益
		凭证
		产品

注1：申万宏源证券有限公司龙鼎定制92 期收益凭证产品：根据理财合同，预 期收益为1.5%--3.5%，表格中为实际收益率1.5%。

注2：申万宏源证券有限公司龙鼎定制93 期收益凭证产品：根据理财合同，预 期收益为0.1%--5.5%，表格中为实际收益率5.5%。

2022 年3 月11 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次 会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过人民币7,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现 金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包 括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产 品等）或券商保本型收益凭证，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投 资的期限最长不超过12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12 个 月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该 笔交易期满之日。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。申万宏源承销保 荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。具体内容详见北京证券交易所 网站(www.bse.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。公司不存在质押上述理财产品的 情况。

（五）超募资金使用情况

公司2022 年7 月22 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会

第十一次会议及2022 年8 月8 日召开的2022 年年第三次临时股东大会审议通 过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金 人民币14,005,477.44 元用于补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截 至2022 年12 月31 日，超募资金已使用金额为13,964,871.15 元，占该项目 总金额比例为99.71%。公司不存在使用超募资金进行财务性投资或高风险投 资的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：威贸电子2022 年度募集资金存放与使用情况符 合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，上海威贸电子股份有限公司截至2022 年12 月31 日止的《董 事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会 发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定编制，在所有重大方面如实反映了上海威贸电子股份有限公司截至2022

年12 月31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、备查文件

• 1、《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

• 2、《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

• 4、保荐机构出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海威贸

• 电子股份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

• 5、会计师事务所出具的《上海威贸电子股份有限公司年度募集资金存放

• 与使用情况鉴证报告》。

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	194,005,477.44	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	118,782,148.92	118,782,148.92
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			118,782,148.92
变更用途的募集资金 总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
新建厂房项 目	否	30,000,000.00	29,983,445.34	29,983,445.34	99.94%	2022 年12 月31 日	是	否
新建厂房项 目增加投资	否	90,000,000.00	14,833,832.43	14,833,832.43	16.48%	不适用	不适用	否
偿还银行贷 款	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	否

补充流动资 金	否	44,005,477.44	43,964,871.15	43,964,871.15	99.91%	不适用	不适用	否
合计	-	194,005,477.44	118,782,148.92	118,782,148.92	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度项目，如存在，请说明应对措施、 投资计划是否需要调整（分具体募集资金用 途）			募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用 途） 情况说明			不适用
募集资金置换自筹资金情况说明			2022 年3 月7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额40,784,988.77 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,470,137.06 元。独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告。

	申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表了专项核查意见。截至2022 年12 月 31 日，本公司已预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完 毕。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、2022 年第二次临时股东 大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金 安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可 以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存 款、结构性存款或保本型理财产品等）或券商保本型收益凭证，在前述额度内，资 金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12 个月。公司报告期内已使用 5,000.00 万元用于购买两期券商收益凭证产品，实际年化收益率分别为1.5%、 5.5%。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	公司2022 年7 月22 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次 会议及2022 年8 月8 日召开的2022 年年第三次临时股东大会审议通过了《关于使

用超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金人民币 14,005,477.44 元用于补充流动资金。 新建厂房项目目前已基本完工，但募集资金中计划用于设备购置及安装部分未使用 募集资金其他使用情况说明 完，后续仍将继续投入资金。另因工程纠纷原因，应付的部分工程款项尚未支付。