Comelf S.A.

Quarterly Report • May 12, 2017

Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017

In Lei

Nr.		31.12.2016	31.03.2017
Crt.	DENUMIREA POZITIEI	IFRS	IFRS
	1 Active
	2 Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	906.950	797.137
	3 Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	102.557.151	100.728.188
	4 Active financiare disponibile in vederea vanzarii	196.109	196.109
	5 Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)	-	-
	6 Total Active Imobilizate	103.660.210	101.721.434
	7 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093+4093.9)	148.200	177.146
	8 Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	8.826.250	10.329.605
	9 Creante din proiecte IAS 11(ct411+332-491-2968)	62.351.596	66.213.859
	10 Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	1.951.560	3.012.372
	11 Creante privind impozitul curent	-	-
	12 Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	5.335.529	5.610.834
	13 Total Active Curente	78.613.135	85.343.816
	14 Total Active	182.273.345	187.065.250
	15 Capital social (ct.1012)	13.579.505	13.579.505
	16 Ajustari ale capital social (ct.1028)	8.812.271	8.812.271
	17 Alte elemente de capitaluri proprii(ct.+/-103)	(3.081.039)	(3.081.039)
	18 Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	58.683.195	58.140.778
	19 Actiuni proprii (ct.1091)	(2.528.596)	(2.528.596)
	20 Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(7.617.345)	(3.060.240)
	21 Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	4.014.685	1.208.778
	22 Total Capitaluri Proprii	71.862.676	73.071.457
	23 Datorii
	24 Credite bancare pe termn lung (ct.1621)	4.350.646	3.294.755
	25 Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	10.932.280	10.828.962
	26 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	6.818.830	6.818.832
	27 Datorii privind venituri amanate(ct.475)	8.341.692	7.648.379
	28 Total Datorii pe Termen Lung	30.443.448	28.590.928
	29 Credit bancar pe termen scurt (51911)	31.787.700	31.857.700
	30 Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)	4.272.642	4.272.642
	31 Datorii comerciale si alte datorii	37.861.532	43.088.374
	32 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	2.042.482	2.009.273
	33 Datorii privind venituri amanate(ct.475)	4.002.865	4.174.876
	34 Total Datorii Curente	79.967.221	85.402.865
	35 Total Datorii	110.410.669	113.993.793
	36 Total capitaluri proprii si datorii	182.273.345	187.065.250

• -

Situatia contului de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global la 31.03.2017

Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	31.03.2016	31.03.2017
crt.
	1 Venituri din proiecte recunoscute conform IAS 11(ct.701+/-711)	42.782.101	42.297.533
	2 Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	1.403.926	2.624.873
	3 Alte venituri aferentei cifrei de afaceri(ct.703+704+706+708)	1.319.126	1.590.688
	4 Alte venituri (ct.709+722+758+(7583-6583)+7414)	357.201	940.995
	5 Total venituri din exploatare	45.862.354	47.454.089
	din care: Cifra de afaceri	49.165.145	49.376.572
	6 Materii prime si consumabile(ct.601+602+603+604)	19.223.193	19.599.686
	7 Cheltuieli cu marfurile (ct607)	1.377.784	2.464.255
	8 Cheltuieli cu personalul(ct.641+642+645)	12.379.974	13.288.879
	9 Cheltuieli cu chiriile( ct.612)	311.249	231.414
	10 Cheltuieli cu primele de asigurare (ct.613)	103.309	8.791
	11 Cheltuieli cu transportul (ct.624+6241+6242+6243)	2.453.988	1.931.957
	12 Amortizare si depreciere (ct681)	2.598.530	2.660.085
	13 Ajustari privind deprecierea acti.circulante, net (ct.6814-7814)	-	-
	14 Ajustari pt riscuri si cheltuieli (ct.6812-7812) Alte cheltuieli de exploatare(ct.605+608-	(45.078)	(33.206)
15	609+611+621+622+623+625+626+627+628+635+658)	5.117.721	5.529.785
	16 Total cheltuieli de exploatare	43.520.670	45.681.647
	17 Profit din exploatare	2.341.684	1.772.442
	18 Venituri financiare(ct.765+766+767+786)	1.000.088	1.013.122
	19 Cheltuieli financiare (ct.665+666+/-667)	(1.206.687)	(1.381.643)
	20 Pierdere financiara	(206.599)	(368.521)
	21 Venituri totale (rd.4+18+21)	46.862.442	48.467.211
	22 Cheltuieli totale (rd.16+19)	44.727.357	47.063.290
	23 Profit inaintea impozitului pe profit	2.135.085	1.403.921
	24 Impozit pe profit(691)	333.981	196.143
	25 Profit net	1.801.104	1.207.778
	26 Alte elemente ale rezultatului global
	29 Reevaluarea imobilizarilor corporale
	30 Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare
	31 Total rezultat global aferent perioadei	1.801.104	1.207.778
	32 Rezultatul pe actiune
	33 Rezultatul pe actiune de baza	0,08	0,05
	34 Rezultatul pe actiune diluat	0,08	0,05

Director General Director Economic Ing.STOIAN DORIN Ec.POP STEFAN