Comelf S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2014

Situatia pozitiei financiare la 30.09.2014

In Lei

		31decembrie
Nr.		2013	30 sept.2014
Crt.	DENUMIREA POZITIEI	IFRS	IFRS
	1 Active
	2 Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)	82,195,947	91,473,295
	3 Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)	87,428	143,379
	4 Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta (ct.263-2962)	-	-
	5 Active financiare disponibile in vederea vanzarii	66,600	66,600
	6 Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)	-	-
	7 Total Active Imobilizate	82,349,975	91,683,274
	8 Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)	8,259,043	7,624,306
	9 Creante privind impozitul curent	-	-
	10 Creante din proiecte IAS 11(ct411+332-491)	38,974,192	56,185,491
	11 Creante comerciale si alte creante +(ct.409)	5,886,664	7,126,197
	12 Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)	9,320,704	3,330,154
	13 Total Active Curente	62,440,603	74,266,148
	14 Total Active	144,790,578	165,949,422
	15 Capital social (ct.1012)	13,579,505	13,579,505
	16 Ajustari ale capital social (ct.1028)	8,812,271	8,812,271
	17 Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)	54,069,044	54,069,044
	18 Rezultat reportat(ct.+/-117-129)	(6,294,637)	(6,134,397)
	19 Rezultat exercitiului(ct.+/-121)	2,733,891	4,559,630
	20 Total Capitaluri Proprii	72,900,074	74,886,053
	21 Datorii
	22 Credite bancare pe termn lung (ct.1621)	1,364,580	6,598,347
	23 Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)	7,152,813	7,152,813
	24 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	1,538,805	1,506,555
	25 Datorii privind venituri amanate(ct.475)	6,927,786	6,415,290
	26 Total Datorii pe Termen Lung	16,983,984	21,673,005
	27 Descoperiri de cont(51911+51861)	26,334,158	25,903,741
	28 Imprumuturi pe termen scurt(ct.167)	59,628	75,931
	29 Datorii comerciale si alte datorii	27,179,672	41,486,522
	30 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)	874,490	577,299
	31 Datorii privind venituri amanate(ct.475)	458,572	1,346,871
	32 Total Datorii Curente	54,906,520	69,390,364
	33 Total Datorii	71,890,504	91,063,369
	34 Total capitaluri proprii si datorii	144,790,578	165,949,422

-

Situatia rezultatului global la 30.09.2014

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	30.09.2013	30.09.2014
	1 Venituri din proiecte recunoscute conform IAS 11	115,136,196	139,284,142
	2 Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	623,427	2,973,115
	3 Alte venituri (ct.703+704+706+708+/-709+722+758+(7583-6583)+7414)	4,077,514	4,232,425
	4 Total venituri din exploatare	119,837,137	146,489,682
	din care: CIFRA DE AFACERI	119,514,223	145,570,772
	5 Materii prime si consumabile(ct.601+602+603+604)	54,300,562	68,365,593
	6 Cheltuieli cu marfurile (ct607)	570,268	2,894,946
	7 Cheltuieli cu personalul(ct.641+642+645)	33,984,432	36,014,812
	8 Amortizare si depreciere (ct681)	2,996,320	3,904,142
	9 Variatia stocurilor (711)	1,300,942	5,523,060
	10 Cheltuieli cu chiriile( ct.612)	198,051	630,606
	11 Cheltuieli cu primele de asigurare (ct.613)	322,572	433,964
	12 Cheltuieli cu transportul (ct.624+6241+6242+6243)	6,499,537	5,568,168
	13 Ajustari privind deprecierea acti.circulante, net (ct.6814-7812)	-	(329,441)
	14 Provizioane, net	119,114	-
	Alte cheltuieli de exploatare(ct.605+608-
15	609+611+621+622+623+625+626+627+628+635+658)	15,894,388	16,844,053
	16 Total cheltuieli de exploatare	116,186,186	139,849,903
	17 Profit din exploatare	3,650,951	6,639,779
	18 Venituri financiare(ct.765+766+767+786)	3,686,171	1,816,770
	19 Cheltuieli financiare (ct.665+666+/-667)	(4,796,769)	(3,049,335)
	20 Pierdere financiara	(1,110,598)	(1,232,565)
	22 Venituri totale (rd.4+18+21)	123,523,309	148,306,452
	23 Cheltuieli totale (rd.16+19)	120,982,955	142,899,238
	24 Profit inaintea impozitului pe profit	2,540,354	5,407,214
	26 Impozit pe profit(691)	494,125	847,584
	26 Profit net	2,046,229	4,559,630
	27 Alte elemente ale rezultatului global
	30 Total rezultat global aferent perioadei	2,046,229	4,559,630
	31 Rezultatul pe actiune
	32 Rezultatul pe actiune de baza	0.09	0.19

Director General Director Economic Ing.STOIAN DORIN Ec.POP STEFAN