Collins — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,135,733 | 14.03 | 1,567,810 | 31.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 160,903 | 1.99 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 351,987 | 4.35 | 733,838 | 14.85 |
| 應收票據淨額 | 230,701 | 2.85 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,436,527 | 17.75 | 713,329 | 14.44 |
| 本期所得稅資產 | 12,934 | 0.16 | 11,543 | 0.23 |
| 存貨 | 859,876 | 10.62 | 505,819 | 10.24 |
| 其他流動資產 | 116,895 | 1.44 | 121,773 | 2.46 |
| 流動資產合計 | 4,305,556 | 53.20 | 3,654,112 | 73.97 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 224,341 | 2.77 | 447,158 | 9.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 175,024 | 2.16 | 155,578 | 3.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 134,958 | 1.67 | 65,799 | 1.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,361,855 | 16.83 | 426,295 | 8.63 |
| 投資性不動產淨額 | 26,168 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,556,379 | 19.23 | 2,425 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 151,551 | 1.87 | 104,931 | 2.12 |
| 其他非流動資產 | 157,545 | 1.95 | 84,022 | 1.70 |
| 非流動資產合計 | 3,787,821 | 46.80 | 1,286,208 | 26.03 |
| 資產總計 | 8,093,377 | 100.00 | 4,940,320 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,223,068 | 15.11 | 711,609 | 14.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,634 | 0.04 | 264,280 | 5.35 |
| 應付票據 | 58,991 | 0.73 | 1,742 | 0.04 |
| 應付帳款 | 832,889 | 10.29 | 308,089 | 6.24 |
| 本期所得稅負債 | 37,667 | 0.47 | 13,998 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 256,680 | 3.17 | 168,373 | 3.41 |
| 流動負債合計 | 2,412,929 | 29.81 | 1,468,091 | 29.72 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 120,030 | 1.48 | 105,754 | 2.14 |
| 其他非流動負債 | 139,074 | 1.72 | 128,530 | 2.60 |
| 非流動負債合計 | 259,104 | 3.20 | 234,284 | 4.74 |
| 負債總計 | 2,672,033 | 33.02 | 1,702,375 | 34.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,119,817 | 26.19 | 2,119,817 | 42.91 |
| 股本合計 | 2,119,817 | 26.19 | 2,119,817 | 42.91 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 89,520 | 1.11 | 88,085 | 1.78 |
| 資本公積合計 | 89,520 | 1.11 | 88,085 | 1.78 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 654,252 | 8.08 | 667,065 | 13.50 |
| 特別盈餘公積 | 229,948 | 2.84 | 224,528 | 4.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 88,272 | 1.09 | 99,410 | 2.01 |
| 保留盈餘合計 | 972,472 | 12.02 | 991,003 | 20.06 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -38,372 | -0.47 | -31,139 | -0.63 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -63,623 | -0.79 | -36,791 | -0.74 |
| 其他權益合計 | -101,995 | -1.26 | -67,930 | -1.38 |
| 庫藏股票 | -45,682 | -0.56 | -45,682 | -0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,034,132 | 37.49 | 3,085,293 | 62.45 |
| 非控制權益 | 2,387,212 | 29.50 | 152,652 | 3.09 |
| 權益總計 | 5,421,344 | 66.98 | 3,237,945 | 65.54 |
| 負債及權益總計 | 8,093,377 | 100.00 | 4,940,320 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,870,585 | | 2,870,585 | |