Collins — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,065 | 21,244 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,065 | 21,244 |
| 折舊費用 | 14,017 | 6,141 |
| 攤銷費用 | 21,384 | 307 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,604 | 9,406 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,763 | -162,630 |
| 利息費用 | 2,886 | 2,130 |
| 利息收入 | -3,831 | -4,654 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 304 | -11,823 |
| 處分投資損失（利益） | 7,617 | -4,543 |
| 收益費損項目合計 | 49,744 | -165,666 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,876 | -850 |
| 應收帳款（增加）減少 | 333,160 | 95,885 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,067 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -21,031 | -94,497 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,202 | 83,084 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -42,862 | -2,532 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,673 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 318,085 | 81,090 |
| 應付票據增加（減少） | -14,462 | 2,565 |
| 應付帳款增加（減少） | -151,545 | -17,993 |
| 其他流動負債增加（減少） | -50,506 | -48,380 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,432 | 308 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,945 | -63,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 95,140 | 17,590 |
| 調整項目合計 | 144,884 | -148,076 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,949 | -126,832 |
| 收取之利息 | 5,441 | 4,913 |
| 支付之利息 | -3,001 | -1,958 |
| 退還（支付）之所得稅 | 11,290 | -22,721 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,679 | -146,598 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -3,011 |
| 處分備供出售金融資產 | 60,639 | 202,939 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -15,300 | -769,952 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,398 | -3,795 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 129 | 237 |
| 存出保證金增加 | -2,632 | -760 |
| 處分無形資產 | 460 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,877 | -329 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,021 | -574,671 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,251,916 | 1,866,000 |
| 短期借款減少 | -1,270,483 | -1,265,796 |
| 存入保證金增加 | 1,214 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 435 |
| 其他非流動負債減少 | -1,364 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -38,710 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,717 | 561,929 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,178 | 12,196 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,805 | -147,144 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,135,733 | 1,567,810 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,312,538 | 1,420,666 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,312,538 | 1,420,666 |