Collins — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,868 | 49,808 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,868 | 49,808 |
| 折舊費用 | 28,366 | 15,683 |
| 攤銷費用 | 42,860 | 7,569 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,152 | 9,909 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -752 | -163,716 |
| 利息費用 | 5,306 | 5,614 |
| 利息收入 | -9,778 | -10,397 |
| 股利收入 | -2,052 | -1,109 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 476 | -22,178 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -125 | 31 |
| 處分投資損失（利益） | -377 | -7,090 |
| 收益費損項目合計 | 58,772 | -165,684 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,109 | -11,478 |
| 應收票據（增加）減少 | -37 | -4,970 |
| 應收帳款（增加）減少 | 157,295 | 92,877 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,068 | 448 |
| 存貨（增加）減少 | 2,852 | -5,936 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,680 | 89,412 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,724 | -16,032 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,057 | -2,007 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,300 | 142,314 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,634 | 178 |
| 應付票據增加（減少） | -19,674 | -9,735 |
| 應付帳款增加（減少） | -113,125 | -101,977 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,376 | -58,897 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,432 | 308 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,489 | -170,123 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,811 | -27,809 |
| 調整項目合計 | 104,583 | -193,493 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 228,451 | -143,685 |
| 收取之利息 | 12,078 | 12,134 |
| 收取之股利 | 2,052 | 1,109 |
| 支付之利息 | -5,436 | -5,316 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,866 | -41,148 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 222,279 | -176,906 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -616 |
| 處分備供出售金融資產 | 281,775 | 244,493 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 760 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,545 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,521 | 12,220 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -506,635 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,716 | -481,709 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 635 | 272 |
| 存出保證金減少 | 2,316 | 743 |
| 處分無形資產 | 298 | 369 |
| 其他非流動資產減少 | 379 | -775 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 179,663 | -730,878 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,146,916 | 4,103,000 |
| 短期借款減少 | -2,524,989 | -3,085,126 |
| 存入保證金增加 | 1,214 | 1,693 |
| 其他非流動負債減少 | -2,662 | 1,209 |
| 非控制權益變動 | 0 | -38,710 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -379,521 | 982,066 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,068 | 18,235 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,647 | 92,517 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,135,733 | 1,567,810 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,127,086 | 1,660,327 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,127,086 | 1,660,327 |