Collins — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 15, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,127,086 | 14.81 | 1,135,733 | 14.03 | 1,660,327 | 18.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 145,271 | 1.91 | 160,903 | 1.99 | 190,418 | 2.16 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 81,755 | 1.07 | 351,987 | 4.35 | 497,438 | 5.64 |
| 應收票據淨額 | 229,678 | 3.02 | 230,701 | 2.85 | 225,409 | 2.56 |
| 應收帳款淨額 | 1,283,502 | 16.86 | 1,436,527 | 17.75 | 1,363,547 | 15.46 |
| 本期所得稅資產 | 390 | 0.01 | 12,934 | 0.16 | 26,156 | 0.30 |
| 存貨 | 851,143 | 11.18 | 859,876 | 10.62 | 981,648 | 11.13 |
| 其他流動資產 | 118,639 | 1.56 | 116,895 | 1.44 | 103,070 | 1.17 |
| 流動資產合計 | 3,837,464 | 50.42 | 4,305,556 | 53.20 | 5,048,013 | 57.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 195,742 | 2.57 | 224,341 | 2.77 | 210,196 | 2.38 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 257,397 | 3.38 | 175,024 | 2.16 | 177,589 | 2.01 |
| 採用權益法之投資淨額 | 46,955 | 0.62 | 134,958 | 1.67 | 113,983 | 1.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,440,853 | 18.93 | 1,361,855 | 16.83 | 1,378,254 | 15.63 |
| 投資性不動產淨額 | 26,163 | 0.34 | 26,168 | 0.32 | 26,172 | 0.30 |
| 無形資產 | 1,513,673 | 19.89 | 1,556,379 | 19.23 | 1,598,617 | 18.12 |
| 遞延所得稅資產 | 148,749 | 1.95 | 151,551 | 1.87 | 113,935 | 1.29 |
| 其他非流動資產 | 143,617 | 1.89 | 157,545 | 1.95 | 153,934 | 1.75 |
| 非流動資產合計 | 3,773,149 | 49.58 | 3,787,821 | 46.80 | 3,772,680 | 42.77 |
| 資產總計 | 7,610,613 | 100.00 | 8,093,377 | 100.00 | 8,820,693 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 844,995 | 11.10 | 1,223,068 | 15.11 | 1,887,111 | 21.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,634 | 0.04 | 100,920 | 1.14 |
| 應付票據 | 39,317 | 0.52 | 58,991 | 0.73 | 45,108 | 0.51 |
| 應付帳款 | 719,764 | 9.46 | 832,889 | 10.29 | 751,587 | 8.52 |
| 其他應付款 | 219,797 | 2.89 | 0 | 0.00 | 241,003 | 2.73 |
| 本期所得稅負債 | 51,312 | 0.67 | 37,667 | 0.47 | 38,236 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 262,926 | 3.45 | 256,680 | 3.17 | 246,789 | 2.80 |
| 流動負債合計 | 2,138,111 | 28.09 | 2,412,929 | 29.81 | 3,310,754 | 37.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 118,269 | 1.55 | 120,030 | 1.48 | 116,498 | 1.32 |
| 其他非流動負債 | 131,194 | 1.72 | 139,074 | 1.72 | 131,885 | 1.50 |
| 非流動負債合計 | 249,463 | 3.28 | 259,104 | 3.20 | 248,383 | 2.82 |
| 負債總計 | 2,387,574 | 31.37 | 2,672,033 | 33.02 | 3,559,137 | 40.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,119,817 | 27.85 | 2,119,817 | 26.19 | 2,119,817 | 24.03 |
| 股本合計 | 2,119,817 | 27.85 | 2,119,817 | 26.19 | 2,119,817 | 24.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 89,520 | 1.18 | 89,520 | 1.11 | 88,085 | 1.00 |
| 資本公積合計 | 89,520 | 1.18 | 89,520 | 1.11 | 88,085 | 1.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 652,480 | 8.57 | 654,252 | 8.08 | 654,252 | 7.42 |
| 特別盈餘公積 | 234,397 | 3.08 | 229,948 | 2.84 | 229,948 | 2.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,708 | 0.19 | 88,272 | 1.09 | 11,118 | 0.13 |
| 保留盈餘合計 | 901,585 | 11.85 | 972,472 | 12.02 | 895,318 | 10.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -73,627 | -0.97 | -38,372 | -0.47 | -27,187 | -0.31 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -84,974 | -1.12 | -63,623 | -0.79 | -67,660 | -0.77 |
| 其他權益合計 | -158,601 | -2.08 | -101,995 | -1.26 | -94,847 | -1.08 |
| 庫藏股票 | -45,682 | -0.60 | -45,682 | -0.56 | -45,682 | -0.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,906,639 | 38.19 | 3,034,132 | 37.49 | 2,962,691 | 33.59 |
| 非控制權益 | 2,316,400 | 30.44 | 2,387,212 | 29.50 | 2,298,865 | 26.06 |
| 權益總計 | 5,223,039 | 68.63 | 5,421,344 | 66.98 | 5,261,556 | 59.65 |
| 負債及權益總計 | 7,610,613 | 100.00 | 8,093,377 | 100.00 | 8,820,693 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,870,585 | | 2,870,585 | | 2,870,585 | |