Collins — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,567,810 | 31.73 | 1,286,381 | 26.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 733,838 | 14.85 | 723,863 | 14.82 |
| 應收帳款淨額 | 713,329 | 14.44 | 932,110 | 19.08 |
| 本期所得稅資產 | 11,543 | 0.23 | 2,243 | 0.05 |
| 存貨 | 505,819 | 10.24 | 627,933 | 12.86 |
| 其他流動資產 | 121,773 | 2.46 | 94,958 | 1.94 |
| 流動資產合計 | 3,654,112 | 73.97 | 3,667,488 | 75.08 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 447,158 | 9.05 | 293,421 | 6.01 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 155,578 | 3.15 | 237,794 | 4.87 |
| 採用權益法之投資淨額 | 65,799 | 1.33 | 61,198 | 1.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 426,295 | 8.63 | 439,588 | 9.00 |
| 無形資產 | 2,425 | 0.05 | 3,453 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 104,931 | 2.12 | 72,860 | 1.49 |
| 其他非流動資產 | 84,022 | 1.70 | 108,746 | 2.23 |
| 非流動資產合計 | 1,286,208 | 26.03 | 1,217,060 | 24.92 |
| 資產總計 | 4,940,320 | 100.00 | 4,884,548 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 711,609 | 14.40 | 452,497 | 9.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 264,280 | 5.35 | 128,978 | 2.64 |
| 應付票據 | 1,742 | 0.04 | 2,225 | 0.05 |
| 應付帳款 | 308,089 | 6.24 | 417,226 | 8.54 |
| 本期所得稅負債 | 13,998 | 0.28 | 8,342 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 168,373 | 3.41 | 165,705 | 3.39 |
| 流動負債合計 | 1,468,091 | 29.72 | 1,174,973 | 24.05 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 105,754 | 2.14 | 106,229 | 2.17 |
| 其他非流動負債 | 128,530 | 2.60 | 215,059 | 4.40 |
| 非流動負債合計 | 234,284 | 4.74 | 321,288 | 6.58 |
| 負債總計 | 1,702,375 | 34.46 | 1,496,261 | 30.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,119,817 | 42.91 | 2,119,817 | 43.40 |
| 股本合計 | 2,119,817 | 42.91 | 2,119,817 | 43.40 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 88,085 | 1.78 | 85,501 | 1.75 |
| 資本公積合計 | 88,085 | 1.78 | 85,501 | 1.75 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 667,065 | 13.50 | 646,727 | 13.24 |
| 特別盈餘公積 | 224,528 | 4.54 | 232,422 | 4.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 99,410 | 2.01 | 208,172 | 4.26 |
| 保留盈餘合計 | 991,003 | 20.06 | 1,087,321 | 22.26 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -31,139 | -0.63 | 2,125 | 0.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -36,791 | -0.74 | 49,108 | 1.01 |
| 其他權益合計 | -67,930 | -1.38 | 51,233 | 1.05 |
| 庫藏股票 | -45,682 | -0.92 | -45,682 | -0.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,085,293 | 62.45 | 3,298,190 | 67.52 |
| 非控制權益 | 152,652 | 3.09 | 90,097 | 1.84 |
| 權益總計 | 3,237,945 | 65.54 | 3,388,287 | 69.37 |
| 負債及權益總計 | 4,940,320 | 100.00 | 4,884,548 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,870,585 | | 2,870,585 | |