Collins — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,244 | 51,691 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,244 | 51,691 |
| 折舊費用 | 6,141 | 9,147 |
| 攤銷費用 | 307 | 1,226 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,406 | 8,069 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -162,630 | -8,205 |
| 利息費用 | 2,130 | 960 |
| 利息收入 | -4,654 | -6,102 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,823 | -1,872 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9 |
| 處分投資損失（利益） | -4,543 | -12,460 |
| 收益費損項目合計 | -165,666 | -9,228 |
| 應收票據（增加）減少 | -850 | -12 |
| 應收帳款（增加）減少 | 95,885 | 172,619 |
| 存貨（增加）減少 | -94,497 | 37,326 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 83,084 | 45,855 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,532 | -29,450 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,090 | 226,338 |
| 應付票據增加（減少） | 2,565 | 2,854 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,993 | -145,197 |
| 其他流動負債增加（減少） | -48,380 | -41,969 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 308 | 383 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,500 | -183,929 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,590 | 42,409 |
| 調整項目合計 | -148,076 | 33,181 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -126,832 | 84,872 |
| 收取之利息 | 4,913 | 4,522 |
| 支付之利息 | -1,958 | -955 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,721 | -47,601 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -146,598 | 40,838 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,011 | -58,219 |
| 處分備供出售金融資產 | 202,939 | 62,376 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 62,897 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -769,952 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,795 | -1,918 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 237 | 235 |
| 存出保證金減少 | -760 | 16,977 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,416 |
| 其他非流動資產減少 | -329 | 9,780 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -574,671 | 98,544 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,866,000 | 269,320 |
| 短期借款減少 | -1,265,796 | -110,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -38 |
| 其他非流動負債增加 | 435 | 35,134 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -38,710 | -39,313 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 561,929 | 155,103 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,196 | -43,883 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -147,144 | 250,602 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,567,810 | 1,286,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,420,666 | 1,536,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,420,666 | 1,536,983 |