Collins — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由高林公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,420,666 | 26.77 | 1,567,810 | 31.73 | 1,536,983 | 31.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 540,116 | 10.18 | 733,838 | 14.85 | 699,646 | 14.52 |
| 應收票據淨額 | 850 | 0.02 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 608,038 | 11.46 | 713,329 | 14.44 | 754,264 | 15.66 |
| 本期所得稅資產 | 25,037 | 0.47 | 11,543 | 0.23 | 9,193 | 0.19 |
| 存貨 | 600,316 | 11.31 | 505,819 | 10.24 | 554,599 | 11.51 |
| 其他流動資產 | 40,962 | 0.77 | 121,773 | 2.46 | 107,923 | 2.24 |
| 流動資產合計 | 3,235,985 | 60.97 | 3,654,112 | 73.97 | 3,662,620 | 76.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 224,986 | 4.24 | 447,158 | 9.05 | 317,544 | 6.59 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 187,996 | 3.54 | 155,578 | 3.15 | 174,531 | 3.62 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,068,473 | 20.13 | 65,799 | 1.33 | 56,969 | 1.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 424,560 | 8.00 | 426,295 | 8.63 | 429,143 | 8.91 |
| 無形資產 | 1,967 | 0.04 | 2,425 | 0.05 | 4,016 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 110,601 | 2.08 | 104,931 | 2.12 | 105,219 | 2.18 |
| 其他非流動資產 | 52,601 | 0.99 | 84,022 | 1.70 | 67,499 | 1.40 |
| 非流動資產合計 | 2,071,184 | 39.03 | 1,286,208 | 26.03 | 1,154,921 | 23.97 |
| 資產總計 | 5,307,169 | 100.00 | 4,940,320 | 100.00 | 4,817,541 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,311,813 | 24.72 | 711,609 | 14.40 | 610,566 | 12.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 101,699 | 1.92 | 264,280 | 5.35 | 120,640 | 2.50 |
| 應付票據 | 4,307 | 0.08 | 1,742 | 0.04 | 5,079 | 0.11 |
| 應付帳款 | 305,096 | 5.75 | 308,089 | 6.24 | 257,985 | 5.36 |
| 本期所得稅負債 | 17,567 | 0.33 | 13,998 | 0.28 | 12,308 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 120,165 | 2.26 | 168,373 | 3.41 | 119,658 | 2.48 |
| 流動負債合計 | 1,860,647 | 35.06 | 1,468,091 | 29.72 | 1,126,236 | 23.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 105,823 | 1.99 | 105,754 | 2.14 | 106,229 | 2.21 |
| 其他非流動負債 | 129,393 | 2.44 | 128,530 | 2.60 | 250,538 | 5.20 |
| 非流動負債合計 | 235,216 | 4.43 | 234,284 | 4.74 | 356,767 | 7.41 |
| 負債總計 | 2,095,863 | 39.49 | 1,702,375 | 34.46 | 1,483,003 | 30.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,119,817 | 39.94 | 2,119,817 | 42.91 | 2,119,817 | 44.00 |
| 股本合計 | 2,119,817 | 39.94 | 2,119,817 | 42.91 | 2,119,817 | 44.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 88,085 | 1.66 | 88,085 | 1.78 | 85,501 | 1.77 |
| 資本公積合計 | 88,085 | 1.66 | 88,085 | 1.78 | 85,501 | 1.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 667,065 | 12.57 | 667,065 | 13.50 | 646,727 | 13.42 |
| 特別盈餘公積 | 224,528 | 4.23 | 224,528 | 4.54 | 232,422 | 4.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 114,208 | 2.15 | 99,410 | 2.01 | 246,066 | 5.11 |
| 保留盈餘合計 | 1,005,801 | 18.95 | 991,003 | 20.06 | 1,125,215 | 23.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -27,636 | -0.52 | -31,139 | -0.63 | -38,792 | -0.81 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -50,366 | -0.95 | -36,791 | -0.74 | 48,692 | 1.01 |
| 其他權益合計 | -78,002 | -1.47 | -67,930 | -1.38 | 9,900 | 0.21 |
| 庫藏股票 | -45,682 | -0.86 | -45,682 | -0.92 | -45,682 | -0.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,090,019 | 58.22 | 3,085,293 | 62.45 | 3,294,751 | 68.39 |
| 非控制權益 | 121,287 | 2.29 | 152,652 | 3.09 | 39,787 | 0.83 |
| 權益總計 | 3,211,306 | 60.51 | 3,237,945 | 65.54 | 3,334,538 | 69.22 |
| 負債及權益總計 | 5,307,169 | 100.00 | 4,940,320 | 100.00 | 4,817,541 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,870,585 | | 2,870,585 | | 2,870,585 | |