Collins — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,808 | 191,394 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,808 | 191,394 |
| 折舊費用 | 15,683 | 15,636 |
| 攤銷費用 | 7,569 | 1,948 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,909 | 13,988 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -163,716 | -87,609 |
| 利息費用 | 5,614 | 1,877 |
| 利息收入 | -10,397 | -12,053 |
| 股利收入 | -1,109 | -747 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,178 | -3,501 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | -1 |
| 處分投資損失（利益） | -7,090 | -13,471 |
| 收益費損項目合計 | -165,684 | -83,933 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -11,478 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,970 | -12 |
| 應收帳款（增加）減少 | 92,877 | 235,697 |
| 其他應收款（增加）減少 | 448 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -5,936 | 30,575 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 89,412 | 44,264 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -16,032 | -85,040 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,007 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 142,314 | 225,484 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 178 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -9,735 | -169 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,977 | -109,273 |
| 其他流動負債增加（減少） | -58,897 | 27,544 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 308 | -885 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -170,123 | -82,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,809 | 142,701 |
| 調整項目合計 | -193,493 | 58,768 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -143,685 | 250,162 |
| 收取之利息 | 12,134 | 11,317 |
| 收取之股利 | 1,109 | 747 |
| 支付之利息 | -5,316 | -1,858 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,148 | -7,412 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -176,906 | 252,956 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -616 | -114,899 |
| 處分備供出售金融資產 | 244,493 | 104,249 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 760 | 2,527 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 62,897 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,220 | 7,605 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -506,635 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 51,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -481,709 | -5,331 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 272 | 245 |
| 存出保證金減少 | 743 | 19,797 |
| 處分無形資產 | 369 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 16,454 |
| 其他非流動資產減少 | -775 | 2,467 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -730,878 | 147,011 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,103,000 | 224,500 |
| 短期借款減少 | -3,085,126 | -283,927 |
| 存入保證金減少 | 1,693 | -38 |
| 其他非流動負債減少 | 1,209 | -88,753 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -38,710 | 38,930 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 982,066 | -109,288 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,235 | -57,567 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,517 | 233,112 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,567,810 | 1,286,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,660,327 | 1,519,493 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,660,327 | 1,519,493 |