Collins — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,680 | 192,922 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,680 | 192,922 |
| 折舊費用 | 30,641 | 21,975 |
| 攤銷費用 | 28,831 | 2,444 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,216 | 17,150 |
| 利息費用 | 9,708 | 2,532 |
| 利息收入 | -16,440 | -18,688 |
| 股利收入 | -11,906 | -17,891 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,032 | -2,415 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 364 | 185 |
| 處分投資損失（利益） | -12,206 | -90,993 |
| 金融資產減損損失 | -234,347 | 116,109 |
| 收益費損項目合計 | -220,171 | 30,408 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 50,868 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,623 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,613 | 46,051 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,235 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 95,983 | 37,914 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 88,668 | 36,070 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,539 | -63,050 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,348 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 329,633 | 56,985 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 387 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -8,630 | 1,287 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,968 | -98,658 |
| 其他流動負債增加（減少） | -49,011 | 2,177 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 938 | -487 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,284 | -95,681 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 219,349 | -38,696 |
| 調整項目合計 | -822 | -8,288 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,858 | 184,634 |
| 收取之利息 | 17,396 | 17,440 |
| 收取之股利 | 11,906 | 17,891 |
| 支付之利息 | -9,479 | -2,429 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,367 | -48,051 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,314 | 169,485 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -74,557 | -134,665 |
| 處分備供出售金融資產 | 354,968 | 271,036 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 760 | 2,527 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 62,897 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,473 | 7,854 |
| 取得採用權益法之投資 | -16,830 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -32,820 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -506,635 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 39,348 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -487,160 | -9,563 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,764 | 638 |
| 存出保證金減少 | 1,983 | 6,395 |
| 處分無形資產 | 352 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 16,454 |
| 其他非流動資產減少 | 274 | 9,220 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -710,608 | 239,321 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,977,000 | 657,751 |
| 短期借款減少 | -5,124,109 | -490,049 |
| 存入保證金減少 | 1,788 | -3,638 |
| 其他非流動負債增加 | -127 | -88,753 |
| 發放現金股利 | -105,991 | -190,784 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | -173,722 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 38,930 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 574,839 | -76,543 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,569 | -33,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,024 | 298,463 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,567,810 | 1,286,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,478,786 | 1,584,844 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,478,786 | 1,584,844 |