Collins — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,478,786 | 17.62 | 1,567,810 | 31.73 | 1,584,844 | 32.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 128,072 | 1.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 466,784 | 5.56 | 733,838 | 14.85 | 647,055 | 13.39 |
| 應收票據淨額 | 215,702 | 2.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,343,179 | 16.00 | 713,329 | 14.44 | 877,738 | 18.16 |
| 本期所得稅資產 | 24,859 | 0.30 | 11,543 | 0.23 | 2,241 | 0.05 |
| 存貨 | 879,729 | 10.48 | 505,819 | 10.24 | 554,011 | 11.46 |
| 其他流動資產 | 98,102 | 1.17 | 121,773 | 2.46 | 105,641 | 2.19 |
| 流動資產合計 | 4,635,213 | 55.21 | 3,654,112 | 73.97 | 3,771,530 | 78.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 210,701 | 2.51 | 447,158 | 9.05 | 208,012 | 4.30 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 172,908 | 2.06 | 155,578 | 3.15 | 169,143 | 3.50 |
| 採用權益法之投資淨額 | 135,842 | 1.62 | 65,799 | 1.33 | 52,608 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,364,891 | 16.26 | 426,295 | 8.63 | 423,685 | 8.77 |
| 投資性不動產淨額 | 26,170 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,577,375 | 18.79 | 2,425 | 0.05 | 3,918 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 110,871 | 1.32 | 104,931 | 2.12 | 103,473 | 2.14 |
| 其他非流動資產 | 161,006 | 1.92 | 84,022 | 1.70 | 100,830 | 2.09 |
| 非流動資產合計 | 3,759,764 | 44.79 | 1,286,208 | 26.03 | 1,061,669 | 21.97 |
| 資產總計 | 8,394,977 | 100.00 | 4,940,320 | 100.00 | 4,833,199 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,722,128 | 20.51 | 711,609 | 14.40 | 618,948 | 12.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 30,452 | 0.36 | 264,280 | 5.35 | 245,403 | 5.08 |
| 應付票據 | 46,213 | 0.55 | 1,742 | 0.04 | 3,512 | 0.07 |
| 應付帳款 | 799,596 | 9.52 | 308,089 | 6.24 | 304,524 | 6.30 |
| 本期所得稅負債 | 26,608 | 0.32 | 13,998 | 0.28 | 2,963 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 256,606 | 3.06 | 168,373 | 3.41 | 163,902 | 3.39 |
| 流動負債合計 | 2,881,603 | 34.33 | 1,468,091 | 29.72 | 1,339,252 | 27.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 116,432 | 1.39 | 105,754 | 2.14 | 119,798 | 2.48 |
| 其他非流動負債 | 131,274 | 1.56 | 128,530 | 2.60 | 122,181 | 2.53 |
| 非流動負債合計 | 247,706 | 2.95 | 234,284 | 4.74 | 241,979 | 5.01 |
| 負債總計 | 3,129,309 | 37.28 | 1,702,375 | 34.46 | 1,581,231 | 32.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,119,817 | 25.25 | 2,119,817 | 42.91 | 2,119,817 | 43.86 |
| 股本合計 | 2,119,817 | 25.25 | 2,119,817 | 42.91 | 2,119,817 | 43.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 89,520 | 1.07 | 88,085 | 1.78 | 88,085 | 1.82 |
| 資本公積合計 | 89,520 | 1.07 | 88,085 | 1.78 | 88,085 | 1.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 654,252 | 7.79 | 667,065 | 13.50 | 667,065 | 13.80 |
| 特別盈餘公積 | 229,948 | 2.74 | 224,528 | 4.54 | 224,528 | 4.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,479 | 0.14 | 99,410 | 2.01 | 139,200 | 2.88 |
| 保留盈餘合計 | 895,679 | 10.67 | 991,003 | 20.06 | 1,030,793 | 21.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -49,352 | -0.59 | -31,139 | -0.63 | -20,113 | -0.42 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -65,238 | -0.78 | -36,791 | -0.74 | -57,750 | -1.19 |
| 其他權益合計 | -114,590 | -1.36 | -67,930 | -1.38 | -77,863 | -1.61 |
| 庫藏股票 | -45,682 | -0.54 | -45,682 | -0.92 | -45,682 | -0.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,944,744 | 35.08 | 3,085,293 | 62.45 | 3,115,150 | 64.45 |
| 非控制權益 | 2,320,924 | 27.65 | 152,652 | 3.09 | 136,818 | 2.83 |
| 權益總計 | 5,265,668 | 62.72 | 3,237,945 | 65.54 | 3,251,968 | 67.28 |
| 負債及權益總計 | 8,394,977 | 100.00 | 4,940,320 | 100.00 | 4,833,199 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,870,585 | | 2,870,585 | | 2,870,585 | |