Collins — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,584,844 | 32.79 | 1,286,381 | 26.34 | 1,136,785 | 24.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 647,055 | 13.39 | 723,863 | 14.82 | 566,072 | 12.02 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 877,738 | 18.16 | 932,110 | 19.08 | 1,092,284 | 23.20 |
| 本期所得稅資產 | 2,241 | 0.05 | 2,243 | 0.05 | 18,210 | 0.39 |
| 存貨 | 554,011 | 11.46 | 627,933 | 12.86 | 583,209 | 12.39 |
| 其他流動資產 | 105,641 | 2.19 | 94,958 | 1.94 | 104,216 | 2.21 |
| 流動資產合計 | 3,771,530 | 78.03 | 3,667,488 | 75.08 | 3,500,776 | 74.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 208,012 | 4.30 | 293,421 | 6.01 | 286,122 | 6.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 169,143 | 3.50 | 237,794 | 4.87 | 253,535 | 5.39 |
| 採用權益法之投資淨額 | 52,608 | 1.09 | 61,198 | 1.25 | 55,343 | 1.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 423,685 | 8.77 | 439,588 | 9.00 | 443,477 | 9.42 |
| 無形資產 | 3,918 | 0.08 | 3,453 | 0.07 | 3,415 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 103,473 | 2.14 | 72,860 | 1.49 | 65,992 | 1.40 |
| 其他非流動資產 | 100,830 | 2.09 | 108,746 | 2.23 | 98,833 | 2.10 |
| 非流動資產合計 | 1,061,669 | 21.97 | 1,217,060 | 24.92 | 1,206,717 | 25.63 |
| 資產總計 | 4,833,199 | 100.00 | 4,884,548 | 100.00 | 4,707,493 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 618,948 | 12.81 | 452,497 | 9.26 | 568,445 | 12.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 245,403 | 5.08 | 128,978 | 2.64 | 70,268 | 1.49 |
| 應付票據 | 3,512 | 0.07 | 2,225 | 0.05 | 2,609 | 0.06 |
| 應付帳款 | 304,524 | 6.30 | 417,226 | 8.54 | 366,432 | 7.78 |
| 本期所得稅負債 | 2,963 | 0.06 | 8,342 | 0.17 | 3,450 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 163,902 | 3.39 | 165,705 | 3.39 | 151,134 | 3.21 |
| 流動負債合計 | 1,339,252 | 27.71 | 1,174,973 | 24.05 | 1,162,338 | 24.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 119,798 | 2.48 | 106,229 | 2.17 | 105,346 | 2.24 |
| 其他非流動負債 | 122,181 | 2.53 | 215,059 | 4.40 | 205,735 | 4.37 |
| 非流動負債合計 | 241,979 | 5.01 | 321,288 | 6.58 | 311,081 | 6.61 |
| 負債總計 | 1,581,231 | 32.72 | 1,496,261 | 30.63 | 1,473,419 | 31.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,119,817 | 43.86 | 2,119,817 | 43.40 | 2,119,817 | 45.03 |
| 股本合計 | 2,119,817 | 43.86 | 2,119,817 | 43.40 | 2,119,817 | 45.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 88,085 | 1.82 | 85,501 | 1.75 | 83,491 | 1.77 |
| 資本公積合計 | 88,085 | 1.82 | 85,501 | 1.75 | 83,491 | 1.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 667,065 | 13.80 | 646,727 | 13.24 | 646,727 | 13.74 |
| 特別盈餘公積 | 224,528 | 4.65 | 232,422 | 4.76 | 232,422 | 4.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 139,200 | 2.88 | 208,172 | 4.26 | 145,320 | 3.09 |
| 保留盈餘合計 | 1,030,793 | 21.33 | 1,087,321 | 22.26 | 1,024,469 | 21.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -20,113 | -0.42 | 2,125 | 0.04 | -32,316 | -0.69 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -57,750 | -1.19 | 49,108 | 1.01 | 7,551 | 0.16 |
| 其他權益合計 | -77,863 | -1.61 | 51,233 | 1.05 | -24,765 | -0.53 |
| 庫藏股票 | -45,682 | -0.95 | -45,682 | -0.94 | -45,682 | -0.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,115,150 | 64.45 | 3,298,190 | 67.52 | 3,157,330 | 67.07 |
| 非控制權益 | 136,818 | 2.83 | 90,097 | 1.84 | 76,744 | 1.63 |
| 權益總計 | 3,251,968 | 67.28 | 3,388,287 | 69.37 | 3,234,074 | 68.70 |
| 負債及權益總計 | 4,833,199 | 100.00 | 4,884,548 | 100.00 | 4,707,493 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,870,585 | | 2,870,585 | | 2,870,585 | |