CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 30, 2019

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-080 号

中储发展股份有限公司 关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的 综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）

• 本次担保金额：5.1 亿元人民币

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司八届二十一次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在建设 银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司-中储南京物 流有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行申请的综合授信额度 提供连带责任担保，总额不超过5.1 亿元人民币（其中：银行承兑汇票敞口额度 2.8 亿元、流动资金贷款额度1.5 亿元、“e 信通”额度0.8 亿元），期限一年。

由于本次被担保人中储南京物流有限公司2019 年9 月30 日的资产负债率为 76.2%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2019 年第五次临时股东大会的 批准。

二、被担保人基本情况

• 1、名称：中储南京物流有限公司

• 2、类型：有限责任公司（法人独资）

• 3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186 号

• 4、法定代表人：葛达冠

• 5、注册资本：35000 万元整

• 6、成立日期：2015 年9 月9 日

7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送； 钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出 租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨 询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用 品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材 料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产 品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、 信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

		单位：万元
科目	2018 年12 月31 日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	171,398.49	165,558.79
负债总额	132,361.55	126,152.06
其中：银行贷款总额	15,000.00	21,000.00
流动负债总额	132,046.55	125,475.81
净资产	39,036.95	39,406.73

经营状况表

单位：万元

		单位：万元
科目	2018 年度（经审计）	2019 年1-9 月（未经审计）
营业收入	530,190.74	341,267.79
净利润	2,554.22	2,285.44

9、该公司为本公司的全资子公司

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对

其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为9.8 亿元 人民币；公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为 3.06 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额 为1.45 亿元人民币；公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担 保；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”） 49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1 亿元的综合授信融 资按持股比例提供质押担保,在上述15.1 亿元综合授信的剩余额度7.2 亿元内， 在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登 记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比 例与其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资 产的19%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

五、上网公告附件

中储南京物流有限公司2019 年第三季度未经审计财务报表。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2019 年10 月31 日