CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2009

Mar 20, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-010 号

中储发展股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司四届四十三次董事会会议通知于2009 年3 月6 日以电子文 件方式发出，会议于2009 年3 月19 日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持， 应到董事10 名，亲自出席会议的董事10 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及协议， 现根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对该项关联交易单独公告如下： 一、概要

为充分发挥中国物资储运总公司、本公司各自的资源及销售网络优势，公司（含控 股子公司）与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资（包括但不限 于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等），本次与中国物资储运总公司（含控股子公 司）互销所经营商品物资业务协议的签署日期为2009 年3 月19 日，签署地点为中国北 京，协议生效日期为公司2008 年度股东年会通过日。

本次交易的合作双方为本公司（含控股子公司）、中国物资储运总公司（含控股子 公司），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次合约所约定交易属关联交 易，关联董事韩铁林、周晓红回避表决,由8 名非关联董事进行表决。此次合约所约定 交易尚须获得公司2008 年度股东年会的批准。

二、关联方介绍

本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运总公司（含控股子公司，名单 附后），其基本情况如下：

1、该公司的简要历史沿革

中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的 企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962 年，1986 年经国务院批准改为中国物 资储运总公司。

2、该公司主营业务范围

1

商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。

3、该公司主要财务指标(未经审计)

• （1）2008 年所有者权益：474809 万元，归属于母公司的所有者权益：311664 万元

• （2）2008 年实现净利润：17954 万元，归属于母公司的净利润：9331 万元

• 4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本

• （1）名称：中国物资储运总公司

• （2）住所：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

• （3）企业类型：全民所有制

• （4）法定代表人：韩铁林

• （5）注册资本：57148 万元

三、交易合约的主要内容：

• 1、签署合约各方的法定名称

合作方：（1）中储发展股份有限公司（含控股子公司）

• （2）中国物资储运总公司（含控股子公司）

• 2、合约签署的日期：2009 年3 月19 日

• 3、本合约有效期：自公司2008 年度股东年会审议通过之日始至公司2009 年度股

东年会召开日止。

• 4、合约所涉及金额

根据本次合约的规定，本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资 储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过5 亿元人民币，中国物资储运总 公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过5 亿元人民 币。

• 5、交易的结算方式

双方互销售物资，做到每笔结算，达到日清月结。

四、进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响

充分发挥中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的

资源、销售网络优势，做强做大公司经销业务，进一步增强公司经销业务的盈利能力。

• 五、本次关联交易的定价政策

双方互销售物资，按市场公允价格进行交易。

• 六、此次关联交易正式生效的条件

本次合约所约定关联交易需经公司2008 年度股东年会审议通过后方可实施。

七、董事会的意见

2

公司董事会认为，本次合约所约定关联交易对于充分利用中国物资储运总公司（含 控股子公司）、本公司（含控股子公司）的资源优势、销售网络渠道优势“做强做大” 公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益， 对非关联股东是公平合理的。

独立董事朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖、朱军先生同意本次交易，并出具《独 立董事意见书》。

附：拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单、本公司控股子公司名单 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2009 年3 月19 日

附：

3

拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单

单位：万元

					单位：万元
控股子公司名称	法定代表人	注册资本	公司类型	住所	经营范围
中国物资储运寿阳公司	李逢春	2300	国有	寿阳县朝阳镇闫家坪	物资储运、装卸、焦炭及煤制品生产等
					物资储存、装卸、轻
河北中储物流中心	张堪勇	1731.3	全民所有制	石家庄新华区中华北大街203 号	化工材料、金属矿产品（国控除外）、炉料、
					天然橡胶、焦炭等
北京中储物流有限责任公司	周晓红	1000	有限责任公司	北京市海淀区远大路39号1 号楼五层512C	商品配送服务、仓储服务、货物进出口、国际货运代理等
广州中储国际贸易有限公司	袁明若	300	有限责任公司	广州保税区贸易街广保大道7 段3 楼303 号	在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、批发和零售贸易等

拟发生交易的本公司控股子公司名单

单位：万元

					单位：万元
控股子公司名称	法定代表人	注册资本	公司类型	住所	经营范围
无锡中储物流有限公司	李小晶	1900	有限责任公司	江苏省无锡市锡沪路183号	物资的货运代理、储存、配送等
中储上海物流有限公司	林军	5000	一人有限责任公司	上海市四川北路2261 号嘉兰大厦17 层	仓储、销售金属材料、机电产品等
中国物资储运天津有限责任公司	郑旭华	16964.73	有限责任公司	天津市河西区大沽路恒华大厦2 座24 层	储存、运输、装卸、设备维修、检验等
青州中储物流有限公司	薛斌	1000	有限责任公司	山东省青州市玲珑山北路638 号	物资和商品储存及运输、物流技术及服务等

独立董事意见书

4

中储发展股份有限公司董事会四届四十三次会议审议《关于与中国物资储运总公司 互销所经营商品物资业务的议案》，公司董事会已向本人提交了本次交易的相关资料， 本人阅读并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。

鉴于本次交易的合作方为中国物资储运总公司(含控股子公司)，根据《上海证券交 易所股票上市规则》的规定，本次合约所约定交易属关联交易。

基于本人的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：

同意双方互销售物资按市场公允价格进行交易。本人认为本次合约所约定关联交易 对于充分利用中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的资源优 势、销售网络渠道优势、“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价 合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关 联交易的表决程序合法、有效。

独立董事：朱道立、韩旭东

刘秉镰、刘文湖、朱军 2009 年3 月19 日

5