CMST Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 26, 2021

有阳 编制单位: 中储郑州物流有限公司	资产负债表 2021年6月30日	币种:人民币 单位:元
	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:
41015 货币资金	1,678,358.50	81,343.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款		1,061,327.00
其中: 应收利息
应收股利
存货 合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,140,558.22	13,035,775.69
流动资产合计	16,818,916.72	14,178,446.12
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	ALC: UNK
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	12,013.39
在建工程	193,284,269.67	166,397,469.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	79,641,680.73	80,533,783.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	272,937,963.79	246,931,252.56
资产总计	289,756,880.51	261,109,698.68
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债

	提掘
	最佳帐
	预收款地
本王都	合同负债/	$\frac{14}{14}$
	应付职工解酬
	应交税
	北地应付款	189,195,815.95	159,360,647.51
	其中: 应付利息
	应付股利
	持有待售负债
	一年内到期的非流动负债
	其他流动负债
	流动负债合计	189,195,815.95	159,360,647.51
	非流动负债:
	长期借款	24,000,000.00	25,200,000.00
	应付债券
	其中: 优先股
	永续债
	租赁负债
	长期应付款
	长期应付职工薪酬
	预计负债
	递延收益
	递延所得税负债
	其他非流动负债
	非流动负债合计	24,000,000.00	25,200,000.00
	负债合计	213,195,815.95	184, 560, 647. 51
	所有者权益(或股东权益):
	实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00
	其他权益工具
	其中: 优先股
	永续债
	资本公积
	减:库存股
	其他综合收益
	专项储备
	盈余公积
	未分配利润	$-3,438,935.44$	$-3,450,948.83$
	所有者权益(或股东权益)合计	76,561,064.56	76, 549, 051.17
	负债和所有者权益(或股东权益)总 计	289,756,880.51	261,109,698.68

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac$ $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

会计机构负责人: 王玲 主管会计工作负责人: 王思猛 法定代表人: 王思猛

有 化公司 编制单位: 中情郑州物流 $\mathbf{F}$	利润表 2021年1-6月	币种:人民币 单位:元
2项	2021年半年度	2020年半年度
1101000 营业收入 $\overline{\phantom{a}}$
营业成本 减:
税金及附加
销售费用
管理费用	$-12,013.39$	0.00
研发费用
财务费用
其中: 利息费用
利息收入
其他收益 加:
投资收益(损失以"一"号填列)
其中: 对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益 (损失以"-"号填列)
净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 18
公允价值变动收益(损失以"一"号 填列)
信用减值损失(损失以"-"号填列)
资产减值损失(损失以"-"号填列)
资产处置收益(损失以"一"号填列)
营业利润(亏损以"一"号填列)	12,013.39	0.00
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	12,013.39	0.00
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	12,013.39	0.00
(一) 持续经营净利润(净亏损以"一"号	12,013.39	0.00
填列)
(二) 终止经营净利润(净亏损以"一"
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1. 重新计量设定受益计划变动额
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4. 企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1. 权益法下可转损益的其他综合收益
2. 其他债权投资公允价值变动

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

4.其他债权投资信用减值准备 m
喔 Ħ 5.现金流量套期储备
补顶 财务报表折算差额
数州乡 其他
综合收益总额	12,013.39 $\frac{1}{2}$	0.00
每股收益: 翠
基本每股收益(元/股)
(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人: 王思猛

主管会计工作负责人: 王思猛

会计机构负责人: 王玲

	2021年半年度	单位: 元 币种: 人民币 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供办案收到的现金。	7,000,000.00	0.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金	1,071,026.35	0.00
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额	8,071,026.35	0.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	28,106,217.72	23,520,166.91
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	28,106,217.72	23,520,166.91
投资活动产生的现金流量净额	-28,106,217.72	-23,520,166.91
筹资活动产生的现金流量: Ξ.
吸收投资收到的现金	1,560,115.00	364,520.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	68,615,992.46	24,554,509.88
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金	70,176,107.46	24,919,029.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,200,000.00	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,343,901.02	213,600.00
筹资活动现金流出小计	48,543,901.02	1,413,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,632,206.44	23,505,429.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响 四、
现金及现金等价物净增加额 五、	1,597,015.07	$-14,737.03$
期初现金及现金等价物余额 加:	81,343.43	73,200.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,678,358.50	58,463.70

$\mathbf{r}$

þ

法定代表人:王思猛 主管会计工作负责人: 王思猛 会计机构负责人: 王玲