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CMST Development Co.,Ltd. Interim / Quarterly Report 2021
57006_rns_2021-05-25_d3cbe06b-436d-4b71-816b-a9841f34642d.PDF
Interim / Quarterly Report
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| 2021年3月31日 编制单位; 又有 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产 货币资金 368,993,749.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 176,118,329.64 应收款项融资 预付款项 459,776,121.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,489,452.06 其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 391,184,999.21 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,942,870.76 7,095,381.62 流动资产合计 1,421,505,522.68 1,327,821,819.21 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 269,006,720.08 273,379,199.15 在建工程 952,449.09 264,150.94 生产性生物资产 油气资产 |
合并资产负债表 | ||
|---|---|---|---|
| 507,298,640.02 | |||
| 159,025,974.55 | |||
| 254,686,721.94 | |||
| 16,896,207.70 | |||
| 382,818,893.38 | |||
| 非流动资产: | |||
| 使用权资产 |
$\mathcal{P}^{\mathcal{C}}$
$\mathcal{A}^{\prime}$ and $\mathcal{A}^{\prime}$
$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}) = \mathcal{L}(\mathcal{L}) \mathcal{L}(\mathcal{L}) = \mathcal{L}(\mathcal{L}) \mathcal{L}(\mathcal{L})$
| 无形资产 | 106,060,076.60 | 106,649,328.36 |
|---|---|---|
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 214,181.33 | 214, 181. 33 |
| 递延所得税资产 | 12,525,081.93 | 11,661,604.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 388,758,509.03 | 392,168,464.76 |
| 资产总计 | 1,810,264,031.71 | 1,719,990,283.97 |
| 流动负债:大古 | ||
| 80,000,000.00 | ||
| 银行借款 | ||
| 穴 並 | ||
| 性金融负债 | ||
| 应付 | 857,783,950.00 | 795,808,200.00 |
| 应付账款 | 13,417,056.44 | 7,908,458.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 149, 163, 202. 77 | 112,166,317.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,261,346.72 | 20,405,394.38 |
| 应交税费 | 17,412,737.96 | 18,691,012.29 |
| 其他应付款 | 276,358,769.32 | 269,190,797.88 |
| 其中: 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 81,644,066.46 | 15,767,721.86 |
| 流动负债合计 | 1,405,041,129.67 | 1,319,937,902.45 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中: 优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
$\label{eq:1.1} \begin{array}{ll} \displaystyle \sin \left( \frac{\pi}{2} \right) & \displaystyle \sin \left( \frac{\pi}{2} \right) \sin \left( \frac{\pi}{2} \right) \ & \displaystyle \cos \left( \frac{\pi}{2} \right) \sin \left( \frac{\pi}{2} \right) \sin \left( \frac{\pi}{2} \right) \end{array}$
$\sim$ $^{\circ}$
$\mathcal{F}(\mathcal{H}_\mathcal{C})$
$\sim 10^{-11}$
| 预计负债 | ||
|---|---|---|
| 递延收益 | 2,137,500.00 | 2,250,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,137,500.00 | 2,250,000.00 |
| 1,407,178,629.67 | 1,322,187,902.45 | |
| 或股东权益 所有 |
||
| 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 其他权益工具 Link |
||
| 其中 | ||
| 资本公积 | ||
| 减: 库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,896,926.20 | 27,896,926.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 25, 188, 475.84 | 19,905,455.32 |
| 归属于母公司所有者权益(或 | 403,085,402.04 | 397,802,381.52 |
| 股东权益)合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益) | 403,085,402.04 | 397,802,381.52 |
| 合计 | ||
| 负债和所有者权益(或股 | 1,810,264,031.71 | 1,719,990,283.97 |
| 东权益)总计 |
$\sim 10^{11}$
主管会计工作负责人: 唐明卫 公司负责人: 吴华峰 会计机构负责人: 唐明卫
| 2021年1-3月 | ||
|---|---|---|
| 中储南京物流有限公司 编制单位: |
||
| 单位: 元 币种:人民币 | 审计类型: 未经审计 | |
| 2021 年第一季度 | 2020年第一季度 | |
| 一、营业总收 | 1,024,598,150.10 | 685, 617, 164.04 |
| 其中: 营业收入 |
1,024,598,150.10 | 685, 617, 164.04 |
| 利息收入 | ||
| 己赚保费 | ||
| 手续费及佣金收 | ||
| 营业总成本 | 1,015,818,305.40 | 683,665,660.92 |
| 其中: 营业成本 |
978,513,532.31 | 661,668,966.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,015,742.15 | 894,756.22 |
| 销售费用 | 24,658,602.17 | 7,491,396.59 |
| 管理费用 | 5,419,341.41 | 3,391,601.88 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,211,087.36 | 10,218,939.68 |
| 其中: 利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 其他收益 加: |
115,915.55 | 112,500.00 |
| 投资收益(损失以"一"号填列) | ||
| 其中: 对联营企业和合营企业的 | ||
| 投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资 | ||
| 产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以"一"号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以"-"号 | ||
| 填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以"一" | ||
| 号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以"-"号填 | 91,566.02 | |
| 列) | ||
| 资产减值损失(损失以"-"号填 | ||
| 列) | ||
| 资产处置收益(损失以"一"号 | 99,874.19 | |
| 填列) |
合并利润表
$\sim$
| 营业利润 (亏损以"一"号填列) $\equiv$ |
8,987,326.27 | 2,163,877.31 |
|---|---|---|
| 加:营业外收入 | 7,642.74 | 90,000.00 |
| 减:营业外支出 | 4,570.00 | 21,072.38 |
| 利润总额 每损总额以"一"号填列) 四、 |
8,990,399.01 | 2,232,804.93 |
| 减, | 2,247,599.75 | 558,201.24 |
| 五、 净亏损以 号填列) |
6,742,799.26 | 1,674,603.69 |
| 按经营持续性分类 | ||
| 乌持续经营净利润 《净方损以"一" |
6,742,799.26 | 1,674,603.69 |
| 号填外。 $\mathcal{L}$ . $\boldsymbol{\mathcal{A}}$ |
||
| 2.终止经营净利润(净亏损以"一" | ||
| 号填列) | ||
| (二) 按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净 | 6,742,799.26 | 1,674,603.69 |
| 亏损以"-"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号 |
||
| 填列) | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一) 归属母公司所有者的其他综合 | ||
| 收益的税后净额 | ||
| 1. 不能重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2) 权益法下不能转损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| (3) 其他权益工具投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| (4) 企业自身信用风险公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 2. 将重分类进损益的其他综合收 | ||
| 益 | ||
| (1) 权益法下可转损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3) 金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 |
||
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5) 现金流量套期储备 | ||
| (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 |
||
| (二) 归属于少数股东的其他综合收 | ||
| 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| (一) 归属于母公司所有者的综合收 | 6,742,799.26 | 1,674,603.69 |
$\sim 1000$ $\sim$
$\mathcal{F}^{\mathcal{G}}$
$\sim 10^{10}$ s $^{-1}$
$\mathcal{O}(\log n)$
$\mathcal{O}(\mathcal{O}_\mathcal{O})$
$\mathcal{A}$
| 合并现金流量表 | ||
|---|---|---|
| 2021年1-3月 | ||
| 编制单位: 中储南惠物流有限公司 | ||
| 单位:元 币种:人民币 | 审计类型: 未经审计 | |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,046,607,229.56 | 683,979,270.14 |
| 客户存款和同业7 增加 |
||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 713.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136, 147, 068. 54 | 19,658,132.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,182,755,011.28 | 703,637,403.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,125,908,847.09 | 952,827,692.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,408,275.26 | 23,825,505.05 |
| 支付的各项税费 | 7,419,734.66 | 4,396,288.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,912,780.44 | 5,821,240.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,225,649,637.45 | 986,870,726.52 |
| 经营活动产生的现金流量净 | $-42,894,626.17$ | $-283, 233, 323.51$ |
| 额 | ||
| 投资活动产生的现金流量: ─ |
||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 517,500.00 | 8,486,250.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 |
$\ddot{\phantom{1}}$
$\alpha$
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资活动现金流入 | 517,500.00 | 8,486,250.00 |
| 其他 购建固定 |
2,667,861.68 | 1,920,472.95 |
| 长期资产支付的现金 20 |
||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 支付 取得子公司及 |
||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,667,861.68 | 1,920,472.95 |
| 投资活动产生的现金流量净 | $-2,150,361.68$ | 6,565,777.05 |
| 额 | ||
| 筹资活动产生的现金流量: $\equiv$ |
||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中: 子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 269,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 269,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,000,000.00 | 143,474,629.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 |
2,259,902.31 | 4,862,500.32 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 93,259,902.31 | 148, 337, 129.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 |
$-93,259,902.31$ | 121,562,870.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 | ||
| 的影响 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 五、 |
$-138,304,890.16$ | $-155, 104, 676.13$ |
| 期初现金及现金等价物余额 加: |
507,298,640.02 | 378,961,371.55 |
| 期末现会及现会等价物会额 $\frac{1}{N}$ |
368 993 749 86 | 223 856 695 42 |
대표 대표 대표
$\mathcal{L}(\mathcal{C})$
$\mathcal{M}_{\rm{c}}$
| A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE OF A RESIDENCE | JUU, JJU, TJ, UU | $\mathcal{L}$ LJ $,$ UJU $,$ UJJ $,$ T $\mathcal{L}$ |
|---|---|---|
主管会计工作负责人: 唐明卫 公司负责人: 吴华峰 会计机构负责人: 唐明卫