CMST Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600787 公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 8

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人梁伟华、主管会计工作负责人杨艳枝及会计机构负责人（会计主管人员）盛在旺 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	23,550,017,803.11	21,142,798,734.89	11.39
归属于上市公司股东的净 资产	11,776,535,087.74	11,725,867,066.74	0.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-1,530,668,372.10	-1,330,026,022.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减（%）
营业收入	13,175,934,276.45	7,400,974,550.26	78.03
归属于上市公司股东的净 利润	51,808,875.80	36,800,870.79	40.78
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	48,164,335.80	32,836,382.70	46.68
加权平均净资产收益率（%）	0.4409	0.3284	增加0.11 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0239	0.0170	40.59
稀释每股收益（元/股）	0.0239	0.0170	40.59
扣除非经常性损益后的归 属于普通股股东的加权平 均净资产收益率（%）	0.4098	0.2930	0.1168

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扣除非经常性损益后的归 属于普通股股东的基本每 股收益(元/股)	0.0222	0.0151	47.02
注：营业收入较去年同期增加577,495.97 万元，增长率78.03%。主要原因为本报告期摆脱疫情 影响，经营规模进一步扩大所致。

归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同 期增长较多，主要原因为本报告期疫情得到控制，经营规模扩大且经营质量提升，经营利润增加 所致。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	本期金额
非流动资产处置损益	-426,979.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,843,381.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	2,356,518.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,202,043.96
少数股东权益影响额（税后）	-108,211.69
所得税影响额	-1,222,213.19
合计	3,644,540.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

							单位：股
股东总数（户）							52,334
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	45.74		0	无		国有法人
CLH 12（HK）Limited	339,972,649	15.45		0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	102,968,329	4.68		0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任 公司	21,087,100	0.96		0	未知		其他
国家第一养老金信托公司－ 自有资金	9,781,921	0.44		0	未知		其他
魁北克储蓄投资集团	8,798,800	0.40		0	未知		其他

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安大略省教师养老金计划委 员会－自有资金	8,378,325	8,378,325	0.38	0	0	未知			其他
李葛卫	7,500,000		0.34	0		未知			其他
邹积庆	6,800,030		0.31	0		未知			其他
刘科全	6,480,000		0.29	0		未知			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
中国物资储运集团有限公司		1,006,185,716			人民币普通股			1,006,185,716
CLH12（HK）Limited		339,972,649			人民币普通股			339,972,649
香港中央结算有限公司		102,968,329			人民币普通股			102,968,329
中央汇金资产管理有限责任公司		21,087,100			人民币普通股			21,087,100
国家第一养老金信托公司－自有资金		9,781,921			人民币普通股			9,781,921
魁北克储蓄投资集团		8,798,800			人民币普通股			8,798,800
安大略省教师养老金计划委员会－自有 资金		8,378,325			人民币普通股			8,378,325
李葛卫		7,500,000			人民币普通股			7,500,000
邹积庆		6,800,030			人民币普通股			6,800,030
刘科全		6,480,000			人民币普通股			6,480,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存 在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票29,721,451 股，占公司总股本的1.35%。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	期末余额	上年度期末余额	变动比例 （%）	变动原因
预付款项	2,187,763,101.88	1,337,740,393.16	63.54	主要原因是本报告期 供应链业务规模扩大、 加大采购所致
存货	2,985,395,813.84	1,357,937,191.02	119.85	主要原因是本报告期 供应链业务规模扩大、

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				加大采购所致
使用权资产	208,001,257.80			主要原因为根据新会 计准则调整报表列式 所致
开发支出	41,208,731.16	29,592,933.09	39.25	主要原因为本报告期 中储智运加大平台建 设所致
短期借款	2,507,073,310.01	1,086,451,399.04	130.76	主要原因为本报告期 金融机构直接借款融 资渠道更优，加大金融 机构贷款融资所致
合同负债	1,810,678,386.94	1,084,272,652.27	66.99	主要原因是本报告期 经营规模扩大所致
应付职工薪酬	75,217,661.82	191,510,515.66	-60.72	主要原因为本报告期 支付去年计提的绩效 工资所致
应交税费	424,769,462.79	309,049,769.35	37.44	主要原因为中储智运 业务规模扩大，应交增 值税及其他附加税增 加所致
其他流动负债	159,502,597.99	106,400,820.84	49.91	主要原因是本报告期 经营规模扩大所致，预 收税款增加所致
租赁负债	189,240,421.44			主要原因为根据新会 计准则调整报表列式 所致
项目	年初至报告期期末 金额（1-3月）	上年同期	变动比例 （%）	变动原因
营业收入	13,175,934,276.45	7,400,974,550.26	78.03	主要原因是本报告期 摆脱疫情影响，经营规 模进一步扩大所致
营业成本	12,787,754,461.71	7,190,256,222.93	77.85	主要原因是本报告期 摆脱疫情影响，经营规 模进一步扩大所致
税金及附加	68,529,482.81	46,748,408.61	46.59	主要原因是本报告期 摆脱疫情影响，经营规 模进一步扩大所致
销售费用	94,340,262.17	68,336,665.48	38.05	主要原因是本报告期 供应链及中储智运业 务规模扩大所致
投资收益	-11,450,093.65	61,797,809.97		主要原因为本报告期 合营联营企业利润较 上年同期减少所致

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销售商品、提供 劳务收到的现 金	15,210,020,320.55	9,384,641,443.83	62.07	主要原因是本报告期 摆脱疫情影响，经营规 模进一步扩大所致
购买商品、接受 劳务支付的现 金	15,750,148,045.37	10,082,434,896.88	56.21	主要原因是本报告期 摆脱疫情影响，经营规 模进一步扩大所致
支付的各项税 费	471,680,358.82	329,664,068.73	43.08	主要原因是本报告期 经营规模扩大所致
吸收投资收到 的现金		39,200,000.00	-100.00	主要原因为去年同期 控股公司吸收小股东 投资所致
取得借款收到 的现金	1,946,950,584.05	3,731,965,609.75	-47.83	主要原因为去年同期 受疫情影响，临时性资 金需求增加而融入较 多的资金
偿还债务支付 的现金	496,431,535.81	1,113,082,329.35	-55.40	主要原因为去年同期 偿还到期债务较多所 致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）本报告期，公司限制性股票激励计划获得国资委批复同意后，根据国资委监管要求以及 公司实际情况，公司于2021年3月18日召开八届四十三次董事会和监事会八届二十二次会议，审议 通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。目 前，公司限制性股票激励计划已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。详情请查阅2021年3 月11日、2021年3月19日和2021年4月8日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

（2）本报告期，公司诉讼案件的进展情况详情请查阅2021年4月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中储股份2020年年度报告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

• 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中储发展股份有限公司 法定代表人 梁伟华 日期 2021 年4 月30 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,445,671,623.69	1,649,166,799.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,430,667.80	3,438,438.23
衍生金融资产	3,355,421.04	813,291.04
应收票据	133,153,573.35	132,272,665.85
应收账款	1,492,807,181.09	1,363,552,657.70
应收款项融资
预付款项	2,187,763,101.88	1,337,740,393.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,374,736,410.72	2,609,575,949.88
其中：应收利息	229,167.00	904,400.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,985,395,813.84	1,357,937,191.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	739,674,669.73	753,217,109.95
流动资产合计	11,365,988,463.14	9,207,714,496.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	39,391,657.09	49,121,225.25
长期股权投资	3,072,138,325.43	3,079,842,610.02
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产	1,741,000.00	1,741,000.00
投资性房地产	433,859,261.57	437,480,070.03
固定资产	3,405,744,920.70	3,423,500,000.81

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在建工程	1,905,229,185.08	1,818,930,728.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	208,001,257.80
无形资产	2,577,808,475.46	2,599,588,459.16
开发支出	41,208,731.16	29,592,933.09
商誉	94,996,706.81	94,996,706.81
长期待摊费用	8,997,108.35	3,660,424.31
递延所得税资产	279,427,432.91	281,144,803.08
其他非流动资产	108,485,277.61	108,485,277.60
非流动资产合计	12,184,029,339.97	11,935,084,238.67
资产总计	23,550,017,803.11	21,142,798,734.89
流动负债：
短期借款	2,507,073,310.01	1,086,451,399.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	1,018,875.00	772,005.00
应付票据	1,487,263,294.09	1,366,097,721.71
应付账款	500,352,842.40	469,001,248.46
预收款项	9,271,421.92	7,107,846.01
合同负债	1,810,678,386.94	1,084,272,652.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	75,217,661.82	191,510,515.66
应交税费	424,769,462.79	309,049,769.35
其他应付款	1,135,211,322.26	1,357,276,087.11
其中：应付利息
应付股利	18,429,129.98	18,429,129.98
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,538,715,602.11	1,520,001,726.78
其他流动负债	159,502,597.99	106,400,820.84
流动负债合计	9,649,074,777.33	7,497,941,792.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	423,600,000.00	418,600,000.00
应付债券
其中：优先股

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永续债
租赁负债	189,240,421.44
长期应付款	172,261,252.36	155,396,999.55
长期应付职工薪酬	119,083,658.52	121,883,969.00
预计负债	37,423,644.85	41,750,091.39
递延收益	74,862,582.85	76,176,286.15
递延所得税负债	648,174,701.27	648,702,604.74
其他非流动负债
非流动负债合计	1,664,646,261.29	1,462,509,950.83
负债合计	11,313,721,038.62	8,960,451,743.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,661,978,302.25	3,661,978,302.25
减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50
其他综合收益	-326,605.32	814,249.48
专项储备
盈余公积	1,990,906,584.07	1,990,906,584.07
一般风险准备
未分配利润	4,095,672,659.24	4,043,863,783.44
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	11,776,535,087.74	11,725,867,066.74
少数股东权益	459,761,676.75	456,479,925.09
所有者权益（或股东权益）合 计	12,236,296,764.49	12,182,346,991.83
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	23,550,017,803.11	21,142,798,734.89

公司负责人：梁伟华 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	595,733,859.97	822,795,625.16
交易性金融资产	236,160.00	236,160.00
衍生金融资产

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2021 年第一季度报告

应收票据	16,610,374.87	33,011,780.14
应收账款	315,837,445.32	252,674,943.05
应收款项融资
预付款项	933,270,121.28	566,334,223.54
其他应收款	5,733,785,389.98	5,550,198,847.58
其中：应收利息
应收股利	333,644,188.52	333,644,188.52
存货	1,950,805,655.18	434,264,416.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	57,804,329.69	79,639,539.69
流动资产合计	9,604,083,336.29	7,739,155,535.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,512,412,438.41	5,520,086,215.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	201,000.00	201,000.00
投资性房地产	94,927,854.64	95,914,807.16
固定资产	1,808,375,791.42	1,826,777,118.97
在建工程	972,038,618.66	956,724,485.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	61,254,491.10
无形资产	1,247,039,822.75	1,255,779,456.51
开发支出
商誉
长期待摊费用	147,492.62
递延所得税资产	212,841,256.50	215,738,906.64
其他非流动资产	78,060,562.60	78,060,562.60
非流动资产合计	9,987,299,328.70	9,949,282,552.95
资产总计	19,591,382,664.99	17,688,438,088.90
流动负债：
短期借款	2,404,073,310.01	902,192,018.02
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	263,500,000.00	281,927,830.03
应付账款	190,204,557.35	119,291,406.36
预收款项	4,029,887.13	5,260,296.35
合同负债	908,494,624.68	252,699,261.80

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2021 年第一季度报告

应付职工薪酬	34,186,784.33	103,559,545.16
应交税费	95,109,694.53	93,329,752.93
其他应付款	1,900,175,143.17	2,278,158,267.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,538,715,602.11	1,520,001,726.78
其他流动负债	57,779,834.34	16,172,087.31
流动负债合计	7,396,269,437.65	5,572,592,192.54
非流动负债：
长期借款	72,700,000.00	72,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	46,571,215.26
长期应付款	172,261,252.36	155,396,999.55
长期应付职工薪酬	108,273,485.48	110,883,820.43
预计负债	32,754,957.00	37,034,957.00
递延收益	39,229,765.10	40,250,629.97
递延所得税负债	646,736,859.64	646,736,859.64
其他非流动负债
非流动负债合计	1,118,527,534.84	1,063,003,266.59
负债合计	8,514,796,972.49	6,635,595,459.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,508,062,317.05	3,508,062,317.05
减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,976,997,682.59	1,976,997,682.59
未分配利润	3,563,221,545.36	3,539,478,482.63
所有者权益（或股东权益）合 计	11,076,585,692.50	11,052,842,629.77
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	19,591,382,664.99	17,688,438,088.90

公司负责人：梁伟华 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

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2021 年第一季度报告

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：中储发展股份有限公司

编制单位：中储发展股份有限公司	编制单位：中储发展股份有限公司	编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	13,177,924,199.05	7,403,016,019.60
其中：营业收入	13,175,934,276.45	7,400,974,550.26
利息收入	1,989,922.60	2,041,469.34
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	13,100,165,968.99	7,443,511,460.53
其中：营业成本	12,787,754,461.71	7,190,256,222.93
利息支出	268,346.11	563,585.62
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	68,529,482.81	46,748,408.61
销售费用	94,340,262.17	68,336,665.48
管理费用	103,096,043.58	89,265,081.32
研发费用	1,986,287.41	194,300.30
财务费用	44,191,085.20	48,147,196.27
其中：利息费用	41,847,743.92	46,367,900.78
利息收入	3,226,597.95	3,387,159.15
加：其他收益	2,424,496.79	2,155,685.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,450,093.65	61,797,809.97
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-11,519,122.55	61,770,942.93
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	2,287,489.57	-8,854,472.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	241,228.54	449,308.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	4,051,478.19	-311,129.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,312,829.50	14,741,761.24
加：营业外收入	3,173,398.70	633,807.55

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2021 年第一季度报告

减：营业外支出	2,422,149.55	792,820.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,064,078.65	14,582,748.79
减：所得税费用	20,817,692.58	4,143,004.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,246,386.07	10,439,744.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	55,246,386.07	10,439,744.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	51,808,875.80	36,800,870.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	3,437,510.27	-26,361,126.28
六、其他综合收益的税后净额	-1,296,613.41	835,139.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-1,140,854.80	697,997.52
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-1,140,854.80	697,997.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-1,140,854.80	697,997.52
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-155,758.61	137,141.48
七、综合收益总额	53,949,772.66	11,274,883.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	50,668,021.00	37,498,868.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,281,751.66	-26,223,984.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.024	0.017
（二）稀释每股收益(元/股)	0.024	0.017

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2021 年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：梁伟华 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	2,196,325,554.98	1,118,550,877.42
减：营业成本	2,049,282,083.80	1,033,930,157.30
税金及附加	11,155,277.89	11,257,005.68
销售费用	2,982,375.28	3,384,837.50
管理费用	54,019,997.74	49,676,778.06
研发费用
财务费用	32,707,770.49	35,642,644.81
其中：利息费用	36,367,242.08	40,950,492.63
利息收入	4,119,315.25	5,520,692.11
加：其他收益	1,749,384.81	1,820,631.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,518,777.16	61,818,882.96
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-14,518,777.16	61,818,882.96
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-	-122,240.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,076,882.39	270,199.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,701.33
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	4,051,478.19	-411,265.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,341,551.90	48,035,662.22
加：营业外收入	905,667.83	243,012.87
减：营业外支出	426,036.08	239,833.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,821,183.65	48,038,841.97
减：所得税费用	12,078,120.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,743,062.73	48,038,841.97
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	23,743,062.73	48,038,841.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）

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2021 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	23,743,062.73	48,038,841.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：梁伟华 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：中储发展股份有限公司

编制单位：中储发展股份有限公司	合并现金流量表 2021 年1—3 月	合并现金流量表 2021 年1—3 月
	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,210,020,320.55	9,384,641,443.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	2,566,602.00	2,127,687.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,240,102.80	701,355.52

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2021 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	579,882,627.73	825,656,141.36
经营活动现金流入小计	15,795,709,653.08	10,213,126,627.71
购买商品、接受劳务支付的现金	15,750,148,045.37	10,082,434,896.88
客户贷款及垫款净增加额	-10,000,000.00	4,100,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	955,932.50	928,546.50
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	339,499,082.23	265,625,123.40
支付的各项税费	471,680,358.82	329,664,068.73
支付其他与经营活动有关的现金	774,094,606.26	860,400,014.88
经营活动现金流出小计	17,326,378,025.18	11,543,152,650.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,530,668,372.10	-1,330,026,022.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	15,026,845.84	8,596,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,026,845.84	38,596,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	195,234,715.34	261,511,001.82
投资支付的现金		7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	195,234,715.34	268,511,001.82
投资活动产生的现金流量净额	-180,207,869.50	-229,914,801.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		39,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金		39,200,000.00
取得借款收到的现金	1,946,950,584.05	3,731,965,609.75
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,946,950,584.05	3,771,165,609.75
偿还债务支付的现金	496,431,535.81	1,113,082,329.35
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	21,689,840.83	17,463,620.42
其中：子公司支付给少数股东的股

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2021 年第一季度报告

利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	518,121,376.64	1,130,545,949.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,428,829,207.41	2,640,619,659.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,171,031.87	1,367,319.17
五、现金及现金等价物净增加额	-283,218,066.06	1,082,046,154.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,341,255,314.08	1,444,816,590.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,037,248.02	2,526,862,745.24

公司负责人：梁伟华 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,120,676,940.59	1,499,667,017.45
收到的税费返还	2,749,480.04	71,355.52
收到其他与经营活动有关的现金	981,878,366.44	664,711,509.76
经营活动现金流入小计	4,105,304,787.07	2,164,449,882.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,128,456,445.43	1,634,458,846.40
支付给职工及为职工支付的现金	179,781,539.07	133,294,307.93
支付的各项税费	26,297,340.81	28,669,598.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,440,264,929.76	1,728,464,592.36
经营活动现金流出小计	5,774,800,255.07	3,524,887,345.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,669,495,468.00	-1,360,437,462.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	13,689,397.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,689,397.50	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	64,326,175.25	76,101,829.46
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额

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2021 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	64,326,175.25	126,101,829.46
投资活动产生的现金流量净额	-50,636,777.75	-96,101,829.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,805,750,584.05	3,462,706,228.73
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,805,750,584.05	3,462,706,228.73
偿还债务支付的现金	303,849,719.65	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	16,939,921.40	13,118,613.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	320,789,641.05	1,013,118,613.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,484,960,943.00	2,449,587,615.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-200.16	366,156.21
五、现金及现金等价物净增加额	-235,171,502.91	993,414,480.04
加：期初现金及现金等价物余额	753,808,956.15	774,773,072.70
六、期末现金及现金等价物余额	518,637,453.24	1,768,187,552.74

公司负责人：梁伟华 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,649,166,799.39	1,649,166,799.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,438,438.23	3,438,438.23
衍生金融资产	813,291.04	813,291.04
应收票据	132,272,665.85	132,272,665.85
应收账款	1,363,552,657.70	1,363,552,657.70
应收款项融资
预付款项	1,337,740,393.16	1,331,608,944.20	-6,131,448.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,609,575,949.88	2,609,575,949.88
其中：应收利息	904,400.00	904,400.00

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2021 年第一季度报告

应收股利
买入返售金融资产
存货	1,357,937,191.02	1,357,937,191.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	753,217,109.95	753,217,109.95
流动资产合计	9,207,714,496.22	9,201,583,047.26	-6,131,448.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	49,121,225.25	49,121,225.25
长期股权投资	3,079,842,610.02	3,079,842,610.02
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产	1,741,000.00	1,741,000.00
投资性房地产	437,480,070.03	437,480,070.03
固定资产	3,423,500,000.81	3,423,500,000.81
在建工程	1,818,930,728.51	1,818,930,728.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		138,230,878.17	138,230,878.17
无形资产	2,599,588,459.16	2,599,588,459.16
开发支出	29,592,933.09	29,592,933.09
商誉	94,996,706.81	94,996,706.81
长期待摊费用	3,660,424.31	3,660,424.31
递延所得税资产	281,144,803.08	281,144,803.08
其他非流动资产	108,485,277.60	108,485,277.60
非流动资产合计	11,935,084,238.67	12,073,315,116.84	138,230,878.17
资产总计	21,142,798,734.89	21,274,898,164.10	132,099,429.21
流动负债：
短期借款	1,086,451,399.04	1,086,451,399.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	772,005.00	772,005.00
应付票据	1,366,097,721.71	1,366,097,721.71
应付账款	469,001,248.46	469,001,248.46
预收款项	7,107,846.01	7,107,846.01
合同负债	1,084,272,652.27	1,084,272,652.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放

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2021 年第一季度报告

代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	191,510,515.66	191,510,515.66
应交税费	309,049,769.35	309,049,769.35
其他应付款	1,357,276,087.11	1,357,276,087.11
其中：应付利息
应付股利	18,429,129.98	18,429,129.98
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,520,001,726.78	1,520,001,726.78
其他流动负债	106,400,820.84	106,400,820.84
流动负债合计	7,497,941,792.23	7,497,941,792.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	418,600,000.00	418,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		132,099,429.21	132,099,429.21
长期应付款	155,396,999.55	155,396,999.55
长期应付职工薪酬	121,883,969.00	121,883,969.00
预计负债	41,750,091.39	41,750,091.39
递延收益	76,176,286.15	76,176,286.15
递延所得税负债	648,702,604.74	648,702,604.74
其他非流动负债
非流动负债合计	1,462,509,950.83	1,594,609,380.04	132,099,429.21
负债合计	8,960,451,743.06	9,092,551,172.27	132,099,429.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,661,978,302.25	3,661,978,302.25
减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50
其他综合收益	814,249.48	814,249.48
专项储备
盈余公积	1,990,906,584.07	1,990,906,584.07
一般风险准备
未分配利润	4,043,863,783.44	4,043,863,783.44
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,725,867,066.74	11,725,867,066.74
少数股东权益	456,479,925.09	456,479,925.09

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2021 年第一季度报告

所有者权益（或股东权益） 合计	12,182,346,991.83	12,182,346,991.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	21,142,798,734.89	21,274,898,164.10	132,099,429.21

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

本公司自2021 年开始执行新租赁准则，本年新租赁准则衔接时，采用简化处理方式，即租赁 负债为剩余租赁付款额的现值，同时，相应的调整使用权资产账面价值。该处理方式不影响期初 留存收益。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	822,795,625.16	822,795,625.16
交易性金融资产	236,160.00	236,160.00
衍生金融资产
应收票据	33,011,780.14	33,011,780.14
应收账款	252,674,943.05	252,674,943.05
应收款项融资
预付款项	566,334,223.54	565,812,397.59	-521,825.95
其他应收款	5,550,198,847.58	5,550,198,847.58
其中：应收利息
应收股利	333,644,188.52	333,644,188.52
存货	434,264,416.79	434,264,416.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	79,639,539.69	79,639,539.69
流动资产合计	7,739,155,535.95	7,738,633,710.00	-521,825.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,520,086,215.53	5,520,086,215.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	201,000.00	201,000.00
投资性房地产	95,914,807.16	95,914,807.16
固定资产	1,826,777,118.97	1,826,777,118.97
在建工程	956,724,485.54	956,724,485.54
生产性生物资产
油气资产

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2021 年第一季度报告

使用权资产		51,045,308.87	51,045,308.87
无形资产	1,255,779,456.51	1,255,779,456.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	215,738,906.64	215,738,906.64
其他非流动资产	78,060,562.60	78,060,562.60
非流动资产合计	9,949,282,552.95	10,000,327,861.82	51,045,308.87
资产总计	17,688,438,088.90	17,738,961,571.82	50,523,482.92
流动负债：
短期借款	902,192,018.02	902,192,018.02
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	281,927,830.03	281,927,830.03
应付账款	119,291,406.36	119,291,406.36
预收款项	5,260,296.35	5,260,296.35
合同负债	252,699,261.80	252,699,261.80
应付职工薪酬	103,559,545.16	103,559,545.16
应交税费	93,329,752.93	93,329,752.93
其他应付款	2,278,158,267.80	2,278,158,267.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,520,001,726.78	1,520,001,726.78
其他流动负债	16,172,087.31	16,172,087.31
流动负债合计	5,572,592,192.54	5,572,592,192.54
非流动负债：
长期借款	72,700,000.00	72,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		50,523,482.92	50,523,482.92
长期应付款	155,396,999.55	155,396,999.55
长期应付职工薪酬	110,883,820.43	110,883,820.43
预计负债	37,034,957.00	37,034,957.00
递延收益	40,250,629.97	40,250,629.97
递延所得税负债	646,736,859.64	646,736,859.64
其他非流动负债
非流动负债合计	1,063,003,266.59	1,113,526,749.51	50,523,482.92
负债合计	6,635,595,459.13	6,686,118,942.05	50,523,482.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00

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2021 年第一季度报告

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,508,062,317.05	3,508,062,317.05
减：库存股	171,496,885.50	171,496,885.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,976,997,682.59	1,976,997,682.59
未分配利润	3,539,478,482.63	3,539,478,482.63
所有者权益（或股东权益） 合计	11,052,842,629.77	11,052,842,629.77
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	17,688,438,088.90	17,738,961,571.82	50,523,482.92

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2021 年开始执行新租赁准则，本年新租赁准则衔接时，采用简化处理方式，即租赁 负债为剩余租赁付款额的现值，同时，相应的调整使用权资产账面价值。该处理方式不影响期初 留存收益。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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