CMST Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 30, 2017

资产负债表
2017年6月30日

编制单位: 中国物资储运天津有限责任公司		$\Delta$	早位:兀
项目	行次	期末数	期初数
流动资产:	$\mathbf{1}$ Ø.	$\mathbb{C}$
货币资金	$\overline{2}$	248, 639, 612. 20	519, 246, 215.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	$\overline{3}$
金融资产
衍生金融资产	$\overline{4}$		1, 191, 280.00
应收票据	5		0.00
应收账款	$6\phantom{a}$	407, 922, 911.98	341, 957, 916.60
预付款项	$\sqrt{7}$	127, 664, 873.86	205, 095, 318.26
应收利息	8		0.00
应收股利	9		0.00
其他应收款	10	41, 672, 782.99	48, 670, 964. 53
存货	11	35, 701, 934. 37	100, 427, 278.90
划分为持有待售的资产	12		0.00
一年内到期的非流动资产	13
其他流动资产	14		18, 655, 948. 25
流动资产合计	15	861, 602, 115.40	1, 235, 244, 922. 24
非流动资产:	16		$\overrightarrow{v}$
可供出售金融资产	17		0.00
持有至到期投资	18		0.00
长期应收款	19		0.00
长期股权投资	20		0.00 0.00
投资性房地产	21		5, 500, 131.71
固定资产原值	22	5, 645, 329.00	2, 501, 570. 62
累计折旧	23 24	2,707,910.98 2, 937, 418.02	2, 998, 561.09
固定资产净额	25		0.00
在建工程	26		0.00
工程物资 固定资产清理	27		0.00
生产性生物资产	28		0.00
油气资产	29	第	0.00
无形资产	30	31, 904, 894. 98	32, 395, 739. 56
开发支出	31	0.00	0.00
商誉	32	0.00	0.00 a spec
长期待摊费用	33	0.00	0.00
递延所得税资产	34	6, 176, 328. 11	6, 176, 328. 11
其他非流动资产	35		0.00
非流动资产合计	36	41, 018, 641. 11	41, 570, 628.76
	37
	38
	39
	40
计 产 总 资	41	902, 620, 756. 51	1, 276, 815, 551.00
과거 뉴코 田 $+$ $+$ $(1 \pm 1)$		十篇公计工作名書 儿加用	△汁机构鱼青人, 张首册

法定代表人:张如愚

王管会计工作负责人: 张如愚

以ノ

$\frac{1}{2}$

资产负债表
2017年6月30日
^八司

哈西尚色 $4.5$

骊制早似: 屮團初贷储运大洋月最贡仕公可			早位: 兀
一项目	行次	期末数	期初数
流动负债:	42
短期借款	43	0.00	0.00
以公允价值计量且其受动计入当期损益的金	44	0.00	0.00
融负债
衍生金融负债	45	0.00
应付票据	46	0.00	10, 117, 458.08
应付账款	47		11, 120, 676.46
预收款项	48	42, 040, 450. 97	73, 846, 472. 79
应付职工薪酬	49	621, 012.51	1, 011, 012.51
应交税费	50	$-7,824,516.83$	42, 982, 118.79
应付利息	51	0.00	0.00
应付股利	52	0.00	0.00
其他应付款	53	659, 787, 667. 63	697, 320, 157.77
划分为持有待售的负债	54	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	55	0.00
其他流动负债	56	0.00	0.00
流动负债合计	57	694, 624, 614.28	836, 397, 896. 40
非流动负债:	58
长期借款	59	0.00	0.00
应付债券	60	0.00	0.00
长期应付款	61	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	62	8, 388, 845. 18	8, 515, 602. 69
专项应付款 预计负债	63 64	0.00	0.00
递延收益	65	0.00 0.00	0.00
递延所得税负债	66	297, 820.00	0.00 297, 820.00
其他非流动负债	67	0.00	0.00
非流动负债合计	68	8, 686, 665. 18	8, 813, 422.69
负债合计	69	703, 311, 279.46	845, 211, 319.09
所有者权益(或股东权益):	70
实收资本(股本)	71	169, 647, 334.56	169, 647, 334. 56
其他权益工具	72	0.00	0.00
资本公积	73	6, 027, 115.51	6, 027, 115.51
减:库存股	74	$\equiv$ 0.00	0.00
其他综合收益	75	0.00	0.00
专项储备	76	0.00	0.00
盈余公积	77	25, 592, 978. 18	0.00
未分配利润	78	$-1, 957, 951.20$	255, 929, 781.84
归属于母公司的所有者权益合计	79	199, 309, 477.05	431, 604, 231.91
*少数股东权益	80
所有者权益合计	81	199, 309, 477.05	431, 604, 231.91
负债和所有者权益总计	82	902, 620, 756. 51	1, 276, 815, 551.00
法定代表人: 张如愚		主管会计工作负责人: 张如愚	会计机构负责人: 张首明

利润表

2017年6月30日

金额单位: 人民币元 编制单位: 中国物资储运天津有限责任公司 本年累计数 本月数 行次 项目 the rizi 1, 516, 572, 975.98 一、营业收入 $\overline{1}$ 342, 300, 324. 14 1, 514, 576, 487.09 342, 060, 051.39 $\overline{2}$ 其中:主营业务收敛 いいさく 减:营业成本文件 1, 510, 883, 084. 58 $\overline{3}$ 341, 656, 584. 96 $\overline{4}$ 341, 656, 584. 96 1, 510, 883, 084. 58 其中:主营业务成本 81, 563. 15 614, 844. 44 营业税金及附加 5 2, 749, 760. 44 1, 240, 056. 39 $6\overline{6}$ 销售费用 1, 539, 905. 46 3, 239, 686. 05 $\overline{7}$ 管理费用 $-1, 391, 912.56$ $-2,800,369.09$ 8 财务费用 9 $0.00$ 其中: 利息支出 $0.00$ $10$ $0.00$ 资产减值损失 $-1, 191, 280, 00$ 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 14, 970, 00 $11$ $-2,652,640,76$ 12 $-71, 772, 00$ 投资收益(损失以"一"号填列) $0.00$ $0.00$ 13 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以"一"号填列) $-1, 957, 951, 20$ $-882, 675.26$ 14 15 $0.00$ $0.00$ 加:营业外收入 $0.00$ 其中:补贴收入 16 $0.00$ $0.00$ $0.00$ 减:营业外支出 17 $0.00$ $0.00$ 18 其中: 非流动资产处置损失 19 三、其他收益 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) $-1, 957, 951, 20$ $-882, 675, 26$ 20 $0.00$ $0.00$ $21$ 减: 所得税费用 22 $-882, 675, 26$ $-1, 957, 951.20$ 五、净利润(净亏损以"一"号填列) $0.00$ $0.00$ 减: 少数股东损益 23 $-1, 957, 951.20$ $-882, 675.26$ 六、归属于母公司所有者的净利润 24 $0.00$ $0.00$ 七、其他综合收益的税后净额 25 26 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 $0.00$ 27 $0.00$ 二)以后将重分类进损益的其他综合收益 $-1, 957, 951.20$ 28 $-882, 675.26$ 八、综合收益总额 $-1, 957, 951, 20$ $-882, 675.26$ 归属于母公司所有者的综合收益总额 29 $0.00$ $\overline{30}$ $0.00$ *归属于少数股东的综合收益总额 31 九、每股收益: $\overline{32}$ $0.000$ $0.000$ 基本每股收益 33 $0.000$ 稀释每股收益

法定代表人: 张如愚

主管会计工作负责人: 张如愚

会计机构负责人: 张首明

现金流量表

2017年6月30日 4210 222

金额单位: 人民币元

高麗 易念喉中的

坝县人 $\frac{1}{2}$	1100	AN CARDINAL 平平金卻	上牛金额 医恶毒素
、经营活动产生的现金流量:	$\mathbf{1}$		1. 1. 1913 1
销售商品、提供劳务收到的现金	$\overline{2}$	895, 910, 579.65	814, 402, 228.74
收到的税费返还	$\overline{3}$
收到其他与经营活动有关的现金	$\overline{4}$	5, 946, 284. 32	220, 886, 974. 27
经营活动现金流入小计	5	901, 856, 863.97	1, 035, 289, 203.01
购买商品、接受劳务支付的现金	$6\phantom{a}$	844, 399, 704.04	793, 846, 270. 52
支付给职工以及为职工支付的现金	$\overline{7}$	3, 602, 068.95	3, 014, 623. 14
支付的各项税费	8	43, 854, 180. 63	51, 163, 611.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	29, 639, 193. 35	92, 690, 247. 26
经营活动现金流出小计	10	921, 495, 146.97	940, 714, 751. 92
经营活动产生的现金流量净额	11	$-19,638,283.00$	94, 574, 451.09
投资活动产生的现金流量:	12
收回投资收到的现金	13
取得投资收益收到的现金	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16
收到其他与投资活动有关的现金	17
投资活动现金流入小计	18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	169, 880.84	2, 231.07
投资支付的现金	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21
支付其他与投资活动有关的现金	22
投资活动现金流出小计	23	169, 880. 84	2, 231.07
投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量: Ξ.	24 25	$-169,880.84$	$-2, 231, 07$
吸收投资收到的现金	26
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27
取得借款收到的现金	28
收到其他与筹资活动有关的现金	29	707, 653, 760.00	554, 050, 069. 10
筹资活动现金流入小计	30	707, 653, 760.00	554, 050, 069. 10
偿还债务支付的现金	31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	230, 336, 803.66
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金	33 34	728, 115, 396. 00	629, 107, 430.81
筹资活动现金流出小计	35	958, 452, 199.66	629, 107, 430.81
筹资活动产生的现金流量净额	36	$-250, 798, 439.66$	$-75, 057, 361, 71$
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37
五、现金及现金等价物净增加额	38	$-270, 606, 603.50$	19, 514, 858. 31
加: 期初现金及现金等价物余额	39	519, 246, 215.70	41, 888, 991. 90
六、期末现金及现金等价物余额	40	248, 639, 612. 20	61, 403, 850. 21
	41
法定代表人: 张如愚		主管会计工作负责人: 张如愚	会计工作负责人: 张首明

$\frac{1}{2} \frac{1}{2}$