CMST Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 26, 2007

中储发展股份有限公司

2007 年第三季度报告

中储发展股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 7

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司董事长韩铁林先生委托公司副董事长姜超峰先生代为行使表决权、公司董事周晓红女士委托 公司董事李小晶女士代为行使表决权，公司董事林军先生因故未能出席本次董事会。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人韩铁林,主管会计工作负责人谢景富及会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	5,983,601,348.20	4,635,116,838.15		29.0928
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,941,091,702.42	1,604,329,473.90		20.9908
每股净资产(元)	2.8104	2.5848		8.7285
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		354,774,187.57
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)		0.51
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	49,698,252.13	98,579,893.24		111.7020
基本每股收益(元)	0.0804		0.1619	113.6883
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	-		0.1608	-
稀释每股收益(元)	0.0804		0.1619	113.6883
净资产收益率(%)	2.5603		5.0786	增加1.0808 个 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.5140		5.0439	增加1.0326 个 百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
非流动资产处置损益			-156,442.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额			830,086.29
合计			673,643.45

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	66,993
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
西北证券有限责任公司	21,875,236	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型 证券投资基金	13,673,433	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型 证券投资基金	9,800,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新 趋势股票型证券投资基金（LOF）	7,746,541	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	4,024,604	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨 田资源优选混合型证券投资基金	3,050,000	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股 票型证券投资基金	2,799,869	人民币普通股
陈静	2,729,200	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证 券投资基金	2,141,392	人民币普通股
长江证券有限责任公司	2,125,611	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)、主要财务指标变动情况说明:

项目 期末余额 年初余额 增长率 变动原因 货币资金 1,119,467,306.95 848,427,869.30 31.95% 主要是经销业务规模扩大，银行 信贷保证金增加所致。 其他应收款 112,299,082.29 174,414,469.40 -35.61% 主要是收回土地置换款所致。 固定资产 1,091,297,795.83 824,532,999.97 32.35% 主要是本期同一控制下企业合并 增加固定资产所致。 无形资产 396,890,137.77 215,025,931.22 84.58% 主要是本期收到土地使用权投资 所致。 应付票据 1,497,586,000.00 1,043,816,350.08 43.47% 主要是经销规模扩大所形成的融 资规模扩大。 预收款项 803,035,606.73 331,847,962.90 141.99% 主要是经销业务规模扩大所致。 应付职工薪酬 82,072,901.72 54,194,165.30 51.44% 主要是同一控制下企业合并带来 的应付职工薪酬增加所致。 资本公积 834,805,556.39 640,898,091.85 30.26% 主要是同一控制下企业合并带来 的资本公积增加所致。 未分配利润 233,743,279.01 160,865,468.12 45.30% 主营业务收入增长带来的净利润 增长。

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项目 本期金额（1-9 月） 上期金额（1-9 月） 增长率 变动原因 营业收入 9,177,222,725.40 5,046,193,395.35 81.86% 主要是经销业务规模扩大，销售 量大幅增长所致。 营业成本 8,676,403,977.41 4,705,252,057.87 84.40% 主要是经销业务规模扩大，销售 量大幅增长所致。 销售费用 115,997,138.35 75,609,408.82 53.42% 主要是经销业务规模扩大，销售 费用同比增长所致。 管理费用 159,906,367.03 103,342,484.71 54.73% 主要是生产经销业务规模扩大， 管理费用同比增长所致。 利润总额 158,637,534.83 100,852,918.66 57.30% 主营业务收入增长带来的利润增 长。 所得税费用 49,905,751.70 32,556,274.49 53.29% 应税所得额增长带来的税金的增 长。 净利润（全部）108,731,783.13 68,296,644.17 59.21% 主营业务收入增长带来的净利润 增长。

净利润

（属于母公司) 98,579,893.24 64,879,989.58 51.94% 主营业务收入增长带来的净利 润增长。

(2)、同一控制下企业合并中相关情况说明:

A、本报告期因同一控制下企业合并增加了会计报表的合并范围，吸收合并增加的公司有中储发 展股份有限公司沈阳物流中心(含沈阳中储孤家子金属材料市场)、沈阳沈北分公司、沈阳铁西分公 司、大连分公司（与原中储发展股份有限公司大连分公司合并）、郑州物流中心、南阳寨分公司。控 股合并增加的公司有北京中物储国际物流科技有限公司。

B、被合并方的会计政策在合并日(9 月1 日)调整为执行新《企业会计准则》。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司非公开发行A 股股票事宜的进展情况：

公司本次非公开发行方案及相关事宜已经公司2006 年9 月11 日四届三次董事会、2006 年9 月 27 日四届一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行涉及的资产评估结果经公司2007 年7 月26 日四届十三次董事会、2007 年8 月11 日2007 年度第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行 申请文件于2006 年10 月10 日由中国证监会正式受理，于2007 年9 月3 日经中国证监会股票发行审 核委员会第113 次会议审议通过，于2007 年9 月21 日获得中国证监会“证监发行字[2007]306 号” 文核准，并于同日获中国证监会“证监公司字[2007]159 号”文核准豁免中储总公司因认购公司本次 发行的股份而增持7000 万股所应履行的要约收购义务。根据公司向中国证监会报送的《中储发展股 份有限公司关于非公开发行方式的申请》及股东大会授权，公司四届十六次董事会于2007 年9 月24 日审议通过了《关于确定公司非公开发行股票发行方式的议案》，公司本次非公开发行股票分两次发 行，第一次向控股股东中国物资储运总公司发行，第二次向其它机构投资者发行。2007 年10 月18 日在上海证券报D7 版和中国证券报B08 版刊登了《中储发展股份有限公司非公开发行股票发行结果 暨股份变动公告》。第一次向控股股东中储总公司发行已经完成，目前，公司正在进行第二次向其它 机构投资者发行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东中国物资储运总公司承诺法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交 易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票，目前中国物资储运总公司持有的 中储股份股票还在锁定期内。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

√适用	□不适用
序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权 比例(%)	初始投资成本 （元）	会计核算科目
1	600665	天地源	182,400		381,100.00	可供出售金融资产
2	600821	劝业场	198,600		198,600.00	长期股权投资
3	600627	上电股份	30,600		93,300.00	长期股权投资
合计			--	--	673,000.00	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用

√适用□不适用
持有对象名称	初始投资金额 （元）	持股数量 (股)	占该公司股权比 例(%)	期末账面价值 （元）
太平洋证券有限责任公司	50,000,000.00		3.33	50,000,000.00
小计	50,000,000.00		－	50,000,000.00

中储发展股份有限公司 法定代表人：韩铁林 2007 年10 月27 日

§4 附录

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合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中储发展股份有限公司	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,119,467,306.95	848,427,869.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	0	727,740.00
应收票据	52,325,400.47	58,417,701.32
应收账款	319,965,861.39	286,890,351.52
预付款项	1,686,722,050.39	1,163,233,148.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0	0
应收股利	0	33,131.26
其他应收款	112,299,082.29	174,414,469.40
买入返售金融资产
存货	749,295,800.65	640,317,634.78
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	1,139,941.48	17,038,901.32
流动资产合计	4,041,215,443.62	3,189,500,947.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	2,389,440.00	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	195,940,612.92	195,261,474.08
投资性房地产	0	0
固定资产	1,091,297,795.83	824,532,999.97
在建工程	235,704,528.17	196,692,544.32
工程物资	29,512.70	55,503.42
固定资产清理	172,405.73	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	396,890,137.77	215,025,931.22
开发支出	0	0
商誉	0	0

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长期待摊费用	2,095,815.76	960,163.22
递延所得税资产	17,865,655.70	13,087,274.45
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	1,942,385,904.58	1,445,615,890.68
资产总计	5,983,601,348.20	4,635,116,838.15
流动负债：
短期借款	1,061,635,389.66	887,457,722.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	0	0
应付票据	1,497,586,000.00	1,043,816,350.08
应付账款	161,559,778.38	340,392,423.34
预收款项	803,035,606.73	331,847,962.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	82,072,901.72	54,194,165.30
应交税费	5,021,076.84	812,440.76
应付利息	0	0
应付股利	18,765,761.75	6,797,775.70
其他应付款	290,948,881.57	234,723,483.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	15,357,525.22	1,255,142.97
流动负债合计	3,935,982,921.87	2,901,297,467.17
非流动负债：
长期借款	0	0
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	60,838,577.49	78,810,000.00
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	60,838,577.49	78,810,000.00
负债合计	3,996,821,499.36	2,980,107,467.17
所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）	690,677,782.00	620,677,782.00
资本公积	834,805,556.39	640,898,091.85
减：库存股	0	0
盈余公积	181,865,085.02	181,888,131.93
一般风险准备
未分配利润	233,743,279.01	160,865,468.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,941,091,702.42	1,604,329,473.90
少数股东权益	45,688,146.42	50,679,897.08
所有者权益合计	1,986,779,848.84	1,655,009,370.98
负债和所有者权益总计	5,983,601,348.20	4,635,116,838.15

公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:中储发展股份有限公司	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,006,384,189.52	698,020,531.04
交易性金融资产	0	0
应收票据	49,105,302.25	39,671,210.82
应收账款	236,701,277.74	173,586,206.33
预付款项	1,679,110,454.02	1,046,102,531.95
应收利息	0	0
应收股利	0	29,767,014.20
其他应收款	217,229,856.92	249,557,351.76
存货	656,702,798.12	579,108,587.87
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	618,160.10	16,242,755.73
流动资产合计	3,845,852,038.67	2,832,056,189.70
非流动资产：
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	606,253,911.40	494,694,775.07
投资性房地产	0	0
固定资产	907,964,110.60	674,586,556.94
在建工程	161,114,754.94	137,116,066.22
工程物资	29,512.70	0
固定资产清理	172,405.73	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	327,350,016.28	143,410,321.38
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	1,718,600.97	914,231.71
递延所得税资产	15,224,871.82	12,634,922.60
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	2,019,828,184.44	1,463,356,873.92
资产总计	5,865,680,223.11	4,295,413,063.62

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中储发展股份有限公司2007 年第三季度报告

600787

流动负债：
短期借款	1,049,635,389.66	868,457,722.83
交易性金融负债	0	0
应付票据	1,448,886,000.00	1,001,983,000.00
应付账款	67,546,332.90	308,535,691.48
预收款项	978,931,914.26	293,465,103.16
应付职工薪酬	68,483,378.32	41,059,483.84
应交税费	959,168.29	-14,264,323.01
应付利息	0	0
应付股利	10,658,442.11	0
其他应付款	225,044,625.21	130,508,819.15
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	11,021,647.88	1,190,000.07
流动负债合计	3,861,166,898.63	2,630,935,497.52
非流动负债：
长期借款	0	0
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	60,838,577.49	78,810,000.00
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	60,838,577.49	78,810,000.00
负债合计	3,922,005,476.12	2,709,745,497.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	690,677,782.00	620,677,782.00
资本公积	838,210,543.80	631,599,335.11
减：库存股	0	0
盈余公积	180,382,526.06	180,382,526.06
未分配利润	234,403,895.13	153,007,922.93
所有者权益（或股东权益）合 计	1,943,674,746.99	1,585,667,566.10
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	5,865,680,223.11	4,295,413,063.62

公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠

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中储发展股份有限公司2007 年第三季度报告

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合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 （7-9月）	上期金额 （7-9月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业总 收入	4,357,684,542.65	1,860,425,039.96	9,177,222,725.40	5,046,193,395.35
其中：营业 收入	4,357,684,542.65	1,860,425,039.96	9,177,222,725.40	5,046,193,395.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总 成本	4,289,740,770.53	1,825,141,098.52	9,026,258,628.31	4,946,318,708.06
其中：营业 成本	4,180,412,540.42	1,756,806,707.04	8,676,403,977.41	4,705,252,057.87
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净 额
保单红利支 出
分保费用
营业税金及 附加	13,829,364.57	7,888,514.80	30,912,268.88	21,625,567.71
销售费用	38,182,201.81	24,279,681.46	115,997,138.35	75,609,408.82
管理费用	51,763,945.51	28,950,245.02	159,906,367.03	103,342,484.71
财务费用	8,825,196.04	2,650,419.41	33,659,747.55	26,864,144.12
资产减值损 失	-3,272,477.82	4,565,530.79	9,379,129.09	13,625,044.83
加：公允价 值变动收益 （损失以 “－”号填 列）	0	0	0	0
投资收益 （损失以 “－”号填 列）	5,275,053.16	7,432.11	6,769,741.14	657,549.74

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中储发展股份有限公司2007 年第三季度报告

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其中：对联 营企业和合 营企业的投 资收益		0		0
汇兑收益 （损失以 “-”号填 列）
三、营业利 润（亏损以 “－”号填 列）	73,218,825.28	35,291,373.55	157,733,838.23	100,532,237.03
加：营业外 收入	3,089,686.84	1,046,973.28	3,951,254.06	1,414,505.79
减：营业外 支出	1,785,414.47	521,436.06	3,047,557.46	1,093,824.16
其中：非流 动资产处置 净损失	696,216.71	0	1,172,335.37	0
四、利润总 额（亏损总 额以“－” 号填列）	74,523,097.65	35,816,910.77	158,637,534.83	100,852,918.66
减：所得税 费用	22,157,918.88	11,072,063.75	49,905,751.70	32,556,274.49
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	52,365,178.77	24,744,847.02	108,731,783.13	68,296,644.17
归属于母公 司所有者的 净利润	49,698,252.13	23,475,572.81	98,579,893.24	64,879,989.58
少数股东损 益	1,766,258.70	1,244,169.91	5,406,420.17	2,439,274.33
被合并方在 合并前实现 的净利润	900,667.94	25,104.30	4,745,469.72	977,380.26
六、每股收 益：
（一）基本 每股收益	0.0804		0.1619
（二）稀释 每股收益	0.0804		0.1619

公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠

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中储发展股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 （7-9月）	上期金额 （7-9月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业收 入	4,048,079,497.63	1,462,904,724.46	8,234,215,539.43	3,889,163,607.29
减：营业成 本	3,903,897,341.38	1,386,634,738.58	7,853,955,779.85	3,649,368,721.76
营业税金及 附加	8,008,084.34	5,802,022.46	25,011,670.48	15,683,810.54
销售费用	32,539,397.24	17,855,807.26	92,243,271.01	55,779,348.29
管理费用	44,674,767.04	21,542,336.07	118,664,045.10	63,833,745.03
财务费用	6,371,590.27	973,821.90	27,026,368.36	19,617,972.62
资产减值损 失	-5,659,257.25	3,338,035.49	7,688,330.00	12,926,915.31
加：公允价 值变动收益 （损失以 “－”号填 列）	0	0	0	0
投资收益 （损失以 “－”号填 列）	8,762,344.54	3,948,642.07	8,977,557.54	4,161,915.69
其中：对联 营企业和合 营企业的投 资收益	-150,000.00	0	-150,000.00	0
二、营业利 润（亏损以 “－”号填 列）	67,009,919.15	30,706,604.77	118,603,632.17	76,115,009.43
加：营业外 收入	2,882,628.74	432,182.11	3,724,144.35	759,836.12
减：营业外 支出	1,705,016.25	605,441.55	2,349,448.08	782,918.50
其中：非流 动资产处置 损失	674,097.83	0	1,142,920.21	0
三、利润总 额（亏损总 额以“－” 号填列）	68,187,531.64	30,533,345.33	119,978,328.44	76,091,927.05
减：所得税 费用	18,598,101.47	8,429,088.18	38,582,356.24	23,368,447.61
四、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	49,589,430.17	22,104,257.15	81,395,972.20	52,723,479.44

公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠

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合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,965,237,515.62	5,232,380,008.72
客户存款和同业存放款项净增加额		0
向中央银行借款净增加额		0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0
收到原保险合同保费取得的现金		0
收到再保险业务现金净额		0
保户储金及投资款净增加额		0
处置交易性金融资产净增加额		0
收取利息、手续费及佣金的现金		0
拆入资金净增加额		0
回购业务资金净增加额		0
收到的税费返还	0	1,576,817.67
收到其他与经营活动有关的现金	237,111,735.67	255,164,040.87
经营活动现金流入小计	11,202,349,251.29	5,489,120,867.26
购买商品、接受劳务支付的现金	10,301,172,652.26	4,917,128,708.89
客户贷款及垫款净增加额		0
存放中央银行和同业款项净增加额		0
支付原保险合同赔付款项的现金		0
支付利息、手续费及佣金的现金		0
支付保单红利的现金		0
支付给职工以及为职工支付的现金	176,366,364.96	173,300,722.38
支付的各项税费	125,674,111.01	89,978,734.17
支付其他与经营活动有关的现金	244,361,935.49	320,580,588.43
经营活动现金流出小计	10,847,575,063.72	5,500,988,753.87
经营活动产生的现金流量净额	354,774,187.57	-11,867,886.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,068,925.00	1,312,357.93
取得投资收益收到的现金	6,851,330.49	596,990.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	6,615,072.12	1,762,311.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	0	0

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中储发展股份有限公司2007 年第三季度报告

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收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	16,535,327.61	3,671,660.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	233,239,298.85	151,360,160.98
投资支付的现金	599,700.00	793,495.00
质押贷款净增加额		0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	7,727,130.00	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	241,566,128.85	152,153,655.98
投资活动产生的现金流量净额	-225,030,801.24	-148,481,995.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,180,900.00	11,345,172.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金	0	0
取得借款收到的现金	2,448,962,959.71	1,438,862,934.68
发行债券收到的现金		42,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,811,045.16	0
筹资活动现金流入小计	2,533,954,904.87	1,492,518,107.02
偿还债务支付的现金	2,307,635,292.88	1,087,377,990.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,481,361.66	57,745,005.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润	4,720,472.48	560,273.03
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	2,399,116,654.54	1,145,122,995.16
筹资活动产生的现金流量净额	134,838,250.33	347,395,111.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,457,800.99	1,771,832.29
五、现金及现金等价物净增加额	271,039,437.65	188,817,061.74
加：期初现金及现金等价物余额	848,427,869.30	653,182,243.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,119,467,306.95	841,999,304.85

公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠

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中储发展股份有限公司2007 年第三季度报告

600787

母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,966,726,541.73	4,006,419,109.83
收到的税费返还	0	1,064,661.84
收到其他与经营活动有关的现金	173,600,838.47	72,934,459.04
经营活动现金流入小计	10,140,327,380.20	4,080,418,230.71
购买商品、接受劳务支付的现金	9,417,212,040.10	3,846,095,093.04
支付给职工以及为职工支付的现金	131,553,211.68	131,729,756.99
支付的各项税费	82,511,484.12	66,898,580.28
支付其他与经营活动有关的现金	196,777,000.45	95,413,458.54
经营活动现金流出小计	9,828,053,736.35	4,140,136,888.85
经营活动产生的现金流量净额	312,273,643.85	-59,718,658.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	716,000.00	4,091,018.22
取得投资收益收到的现金	40,939,316.87	10,338.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	6,451,020.18	1,416,631.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	0
收到其他与投资活动有关的现金	0
投资活动现金流入小计	48,106,337.05	5,517,988.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	184,855,882.73	129,527,006.93
投资支付的现金	0	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	7,727,130.00
支付其他与投资活动有关的现金	0
投资活动现金流出小计	192,583,012.73	130,027,006.93
投资活动产生的现金流量净额	-144,476,675.68	-124,509,018.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,180,900.00	0
取得借款收到的现金	2,417,603,352.40	1,420,862,934.68
收到其他与筹资活动有关的现金	61,439,698.09	42,310,000.00
筹资活动现金流入小计	2,489,223,950.49	1,463,172,934.68
偿还债务支付的现金	2,269,275,685.57	1,042,377,990.14

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中储发展股份有限公司2007 年第三季度报告

600787

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,261,651.42	45,331,963.60
支付其他与筹资活动有关的现金	0
筹资活动现金流出小计	2,355,537,336.99	1,087,709,953.74
筹资活动产生的现金流量净额	133,686,613.50	375,462,980.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,880,076.81	1,813,632.37
五、现金及现金等价物净增加额	308,363,658.48	193,048,936.44
加：期初现金及现金等价物余额	698,020,531.04	516,148,910.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,006,384,189.52	709,197,846.97

公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠

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