CMST Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 25, 2007

中储发展股份有限公司

2007 年第一季度报告

中储发展股份有限公司 2007 年第一季度报告

目录

§1 重要提示 ........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介 .............................................................. 1 §3 重要事项 ....................................................................... 2 §4 附录 ............................................................................ 4

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中储发展股份有限公司 2007 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司董事长韩铁林先生、副董事长姜超峰先生均委托公司董事周晓红女士代为行使表决权、公司 董事王学明先生、林军先生均委托公司董事李小晶女士代为行使表决权。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人韩铁林,主管会计工作负责人谢景富及会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	4,830,516,731.71	4,591,234,648.37		5.2117
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,617,361,239.17	1,590,750,760.99		1.6728
每股净资产(元)	2.6058	2.5629		1.6728
	年初至报告期期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		160,017,649.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.26
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	27,600,438.50	27,600,438.50		42.0979
基本每股收益(元)	0.0445		0.0445	42.0979
稀释每股收益(元)	0.0445		0.0445	42.0979
净资产收益率(%)	1.7065		1.7065	增加0.4527 个 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.6674		1.6674	增加0.4103 个 百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益			23,343.41
除上述各项之外的其他营业外收支净额			55,232.46
其他非经常性损益项目			554,523.85
合计			633,099.72

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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	52,761
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
中国建设银行-华安宏利股票型证 券投资基金	12,880,000	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证 券投资基金	10,266,873	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资 基金	7,210,000	人民币普通股
交通银行-安顺证券投资基金	4,580,000	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股 票型证券投资基金	3,999,917	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-中欧新趋 势股票型证券投资基金	3,532,717	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投 资基金	3,401,120	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资 基金	3,000,000	人民币普通股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	2,999,954	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新经济混 合型证券投资基金	2,999,914	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

项目 本期金额 上期金额 增长率 原因 营业收入 2,269,740,931.49 1,313,621,265.86 72.79% 主要是经销业务规模扩大，销售量 大幅增长所致。 营业成本 2,133,442,566.52 1,202,787,002.83 77.37% 主要是经销业务规模扩大，销售量 大幅增长所致。 财务费用 16,598,612.05 6,326,341.50 162.37% 销售规模扩大所形成的融资规模扩 大，财务费用增加所致。

利润总额 41,298,610.85 28,328,589.84 45.78% 主营业务收入增加带来的利润增长。 所得税费用 11,760,702.57 8,738,461.29 34.59% 应税所得额增长带来的税金的增长。 净利润(全部) 29,537,908.28 19,590,128.55 50.78% 主营业务收入增加带来的净利润增 长。

应收票据 120,829,158.85 58,417,701.32 106.84% 主要是经销业务规模扩大，销售量 大幅增长所致。

应付票据 1,471,270,000.00 1,043,816,350.08 40.95% 销售规模扩大所形成的融资规模扩 大。

应付账款 133,377,275.78 339,062,195.84 -60.66% 主要原因是支付了上年末进口业务 所应支付的购货款。 应交税费 -22,590,546.01 -2,529,717.30 793.01% 主要原因是一季度缴纳税款所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司控股股东中国物资储运总公司承诺法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交 易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票，目前中国物资储运总公司持有的 中储股份股票还在锁定期内。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

• 3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

中储发展股份有限公司 法定代表人：韩铁林 2007 年4 月26 日

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§4 附录

资产负债表 2007 年3 月31 日

编制单位: 中储发展股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	986,450,267.47	835,056,522.23	867,368,143.44	698,020,531.04
交易性金融资产	298,800.00	727,740.00	0
应收票据	120,829,158.85	58,417,701.32	111,994,085.21	39,671,210.82
应收账款	246,162,321.40	267,100,791.14	168,473,726.02	173,586,206.33
预付款项	1,259,658,725.63	1,162,176,898.57	1,136,821,353.88	1,046,102,531.95
应收利息	0		0
应收股利	33,131.26	33,131.26	28,457,341.76	29,767,014.20
其他应收款	156,254,407.35	170,158,831.28	241,630,856.34	249,557,351.76
存货	570,245,228.41	640,304,890.78	493,363,511.66	579,108,587.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,496,125.33	17,038,901.32	10,762,117.01	16,242,755.73
流动资产合计	3,351,428,165.70	3,151,015,407.90	3,058,871,135.32	2,832,056,189.70
非流动资产：
可供出售金融资产	0	0	0	0
持有至到期投资	0		0
长期应收款	0		0
长期股权投资	195,222,953.53	195,261,474.08	497,929,847.95	492,993,144.74
投资性房地产	0		0
固定资产	835,688,654.80	819,253,110.97	692,878,957.28	674,586,556.94
在建工程	216,564,519.24	196,692,544.32	145,403,160.88	137,116,066.22
工程物资	0		0
固定资产清理	0		0
生产性生物资产	0		0
油气资产	0		0
无形资产	217,691,488.03	215,025,931.22	146,605,567.64	143,410,321.38
开发支出	0		0
商誉	0		0
长期待摊费用	894,933.75	960,163.22	859,442.24	914,231.71
递延所得税资产	13,026,016.66	13,026,016.66	12,634,922.60	12,634,922.60
其他非流动资产	0		0
非流动资产合计	1,479,088,566.01	1,440,219,240.47	1,496,311,898.59	1,461,655,243.59
资产总计	4,830,516,731.71	4,591,234,648.37	4,555,183,033.91	4,293,711,433.29
流动负债：
短期借款	941,284,999.58	887,457,722.83	920,284,999.58	868,457,722.83
交易性金融负债	0	0	0	0

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中储发展股份有限公司 2007 年第一季度报告

应付票据	1,471,270,000.00	1,043,816,350.08	1,419,373,500.00	1,001,983,000.00
应付账款	133,377,275.78	339,062,195.84	118,399,284.39	308,535,691.48
预收款项	276,557,682.90	331,510,489.76	236,875,911.58	293,465,103.16
应付职工薪酬	38,324,681.30	50,436,884.21	26,526,819.50	38,250,822.65
应交税费	-22,590,546.01	-2,529,717.30	-26,061,898.05	-14,264,323.01
应付利息	148,381.33		0
应付股利	6,780,623.41	6,797,775.70	0
其他应付款	245,529,114.09	229,865,836.11	168,613,288.75	133,317,480.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	9,125,183.69	1,255,142.97	7,904,719.69	1,190,000.07
流动负债合计	3,099,807,396.07	2,887,672,680.20	2,871,916,625.44	2,630,935,497.52
非流动负债：
长期借款	0		0
应付债券	0		0
长期应付款	0		0
专项应付款	78,810,000.00	78,810,000.00	78,810,000.00	78,810,000.00
预计负债	0		0
递延所得税负债	0		0
其他非流动负债	0		0
非流动负债合计	78,810,000.00	78,810,000.00	78,810,000.00	78,810,000.00
负债合计	3,178,617,396.07	2,966,482,680.20	2,950,726,625.44	2,709,745,497.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00	620,677,782.00
资本公积	630,609,374.79	631,599,335.11	631,041,104.88	632,031,065.20
减：库存股
盈余公积	175,236,673.91	175,236,673.91	175,213,627.00	175,213,627.00
未分配利润	190,837,408.47	163,236,969.97	177,523,894.59	156,043,461.57
外币报表折算差额	0
归属于母公司所有者权益合计	1,617,361,239.17	1,590,750,760.99
少数股东权益	34,538,096.47	34,001,207.18
所有者权益（或股东权益）合 计	1,651,899,335.64	1,624,751,968.17	1,604,456,408.47	1,583,965,935.77
负债和所有者权益（或股东权 益）合计	4,830,516,731.71	4,591,234,648.37	4,555,183,033.91	4,293,711,433.29

公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人: 谢景富 会计机构负责人: 王树惠

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中储发展股份有限公司 2007 年第一季度报告

利润表 2007 年3 月31 日

编制单位：中储发展股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,269,740,931.49	1,313,621,265.86	2,066,947,850.37	1,019,103,341.18
减：营业成本	2,133,442,566.52	1,202,787,002.83	1,962,270,198.35	936,797,663.60
营业税金及附加	7,489,598.34	5,982,172.41	5,134,737.38	4,486,965.05
销售费用	31,680,059.06	29,275,350.02	26,726,821.81	23,736,420.20
管理费用	39,248,640.78	40,693,186.53	26,213,039.92	29,167,840.26
财务费用	16,598,612.05	6,326,341.50	14,543,274.16	4,016,694.21
资产减值损失	735,729.87	118,054.61	1,292,443.98	45,565.29
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	0		0
投资收益（损失以“－”号填 列）	632,447.72	-15,970.93	-133,689.89	-15,970.93
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	0		0
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	41,178,172.59	28,423,187.03	30,633,644.88	20,836,221.64
加：营业外收入	167,520.19	54,973.68	157,451.87	47,821.54
减：营业外支出	47,081.93	149,570.87	34,911.30	112,176.60
其中：非流动资产处置净损失	2,675.60		1,569.12
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	41,298,610.85	28,328,589.84	30,756,185.45	20,771,866.58
减：所得税费用	11,760,702.57	8,738,461.29	9,275,752.43	5,908,602.43
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	29,537,908.28	19,590,128.55	21,480,433.02	14,863,264.15
归属于母公司所有者的净利润	27,600,438.50	19,423,543.71
少数股东损益	1,937,469.78	166,584.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0445	0.0313	0.0346	0.0239
（二）稀释每股收益	0.0445	0.0313	0.0346	0.0239

公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人: 谢景富 会计机构负责人: 王树惠

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中储发展股份有限公司 2007 年第一季度报告

现金流量表 2007 年1-3 月

编制单位: 中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现 金流量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	2,539,051,990.09	1,465,248,828.09	2,281,297,554.62	1,123,230,758.09
收到的税费返还
收到的其他与经营活动 有关的现金	37,437,742.63	182,484,945.28	44,483,144.59	122,605,731.89
经营活动现金流入小计	2,576,489,732.72	1,647,733,773.37	2,325,780,699.21	1,245,836,489.98
购买商品、接受劳务支 付的现金	2,267,753,833.61	1,426,989,536.21	2,055,249,163.92	1,053,279,139.08
支付给职工以及为职工 支付的现金	59,474,615.20	49,597,272.62	46,154,958.48	38,090,602.77
支付的各项税费	32,585,005.45	20,886,754.81	20,887,513.80	14,839,556.11
支付的其他与经营活动 有关的现金	56,658,629.36	173,480,327.47	40,949,507.57	219,188,380.75
经营活动现金流出小计	2,416,472,083.62	1,670,953,891.11	2,163,241,143.77	1,325,397,678.71
经营活动产生的现金流 量净额	160,017,649.10	-23,220,117.74	162,539,555.44	-79,561,188.73
二、投资活动产生的现 金流量：
收回投资所收到的现金	570,300.00	31,362.93
取得投资收益所收到的 现金	616,137.61		2,973,149.02
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	305,030.57	120,286.57	204,490.63	42,486.57
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入小计	1,491,468.18	151,649.50	3,177,639.65	42,486.57
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	50,384,528.35	37,929,846.99	38,498,205.00	33,733,758.89
投资所支付的现金	78,000.00
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流出小计	50,462,528.35	37,929,846.99	38,498,205.00	33,733,758.89
投资活动产生的现金流 量净额	-48,971,060.17	-37,778,197.49	-35,320,565.35	-33,691,272.32
三、筹资活动产生的现 金流量：
吸收投资所收到的现金		225,000.00

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中储发展股份有限公司 2007 年第一季度报告

其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	536,684,999.57	300,530,029.00	517,184,999.57	294,305,029.00
收到其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流入小计	536,684,999.57	300,755,029.00	517,184,999.57	294,305,029.00
偿还债务支付的现金	482,857,722.82	121,442,222.13	465,357,722.82	84,217,222.13
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	13,885,039.45	6,327,476.32	10,113,438.31	4,017,829.03
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润	1,417,732.78
支付其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流出小计	496,742,762.27	127,769,698.45	475,471,161.13	88,235,051.16
筹资活动产生的现金流 量净额	39,942,237.30	172,985,330.55	41,713,838.44	206,069,977.84
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	404,919.01	1,134.82	414,783.87	1,134.82
五、现金及现金等价物 净增加额	151,393,745.24	111,988,150.14	169,347,612.40	92,818,651.61
加：期初现金及现金等 价物余额	835,056,522.23		698,020,531.04
六、期末现金及现金等 价物余额	986,450,267.47	111,988,150.14	867,368,143.44	92,818,651.61

公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人: 谢景富 会计机构负责人: 王树惠

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