CMST Development Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Dec 15, 2021

中储发展股份有限公司 总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平， 保证公司经营层认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《中 储发展股份有限公司章程》等相关规定，制定本工作细则。

第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、董事会秘 书，以及副总经理、总会计师、总法律顾问等人员。

第二章 总经理任职资格和任免程序

第三条 公司设置总经理一名，主持公司日常经营管理工作，组 织实施董事会决议并对董事会负责。总经理由董事会聘任或解聘。 第四条 公司设副总经理、总会计师、总法律顾问协助总经理工 作，副总经理、总会计师、总法律顾问由总经理提名，董事会决定聘 任或解聘。

第五条 公司党委对董事会或总经理提名人选进行酝酿并提出 意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任 人选进行考察，集体研究提出意见建议。 第六条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方 针政策和国家的法律法规；

（二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的综合管理能力；

（三）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 调各种内外关系和统揽全局的能力；

（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及 相关行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

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（五）诚信勤勉、廉洁公正；

（六）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充 沛、身体健康。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理和其他高级管 理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会 经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任因破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司（企业）的 法定代表人,并负有个人责任的,自该公司（企业）被吊销营业执照之 日起未逾三年;

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,并且禁入尚未解除 的；

（七）国家法律法规、公司章程规定不得担任总经理的其他人员。 第八条 董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、总法律顾 问、董事会秘书每届任期为三年，可连聘连任，与董事会任期相同。

第三章 总经理的职权

第九条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;

（三）拟订公司内部管理机构设置方案;

• （四）拟订公司的基本管理制度;

• （五）制定公司的具体规章;

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法

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律顾问;

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人 员;

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用 和解聘;

（九）公司章程或董事会、董事长授予的其他职权。

第十条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代 行职务。

第十一条 公司资金管理、资产运作及经济合同：

（一）总经理享有单项3000 万元（含3000 万元）的主业固定资 产类项目决策权;

（二）金额超过50 万元以上但不足100 万元的服务项目需总经 理审批,100 万元以上服务项目还需报总经理办公会批准；

（三）金额超过5000 万元但低于10000 万元（含10000 万元） 的贸易合同需总经理审批,金额超过10000 万元的贸易合同还需公司 贸易业务决策委员会审批；

（四）公司其他对外正常的业务性的经济合同，3000 万元以内 （含3000 万元）需总经理审批。

第十二条 公司其他高级管理人员根据总经理授权，在分管或协 管领域对总经理负责，并在授权范围内签署有关文件、合同。总经理 可以根据工作需要调整公司其他高级管理人员的分工。

第十三条 总经理和其他高级管理人员在行使职权时，不得变更 股东大会和董事会的决议或超越其职权范围。

第四章 总经理的职责

第十四条 总经理应承担下列职责：

（一）根据公司章程的规定和董事会、监事会的要求，向董事会 或监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏 情况时，总经理必须保证报告的真实性；

（二）积极开拓市场，增强公司的核心竞争能力；

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• （三）采取切实可行的措施，提高公司的管理水平和经济效益； （四）关心员工生活，逐步改善员工的物质、文化生活条件； （五）拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动

• 保险等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和职代会 的意见。

第十五条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守公司章程， 忠实履行职务，维护公司利益，并保证：

• (一)在其职责范围内行使权利,不得越权;

• (二)除经公司章程规定或者董事会在知情的情况下批准,不得同

• 本公司订立合同或者进行交易;

• (三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;

• (四)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害

• 本公司利益的活动;

(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的 财产;

• (六)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人;

(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公 司的商业机会;

(八)未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有 关的佣金;

(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐 户储存;

(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担 保;

(十一)未经董事会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所 获得的涉及本公司的机密信息；但在法律有规定、公众利益有要求、 本身的合法利益有要求时，向法院或者其他政府主管机关披露该信息 的除外。

第十六条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规 和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

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• (一)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的

• 信息真实、准确、完整;

（二）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会 或者监事行使职权;

（三）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第五章 总经理办公会

总经理办公会在是在总经理负责制的前提下，公司高级管理人员 对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。

第十七条 总经理办公会原则上在休息日、节假日后第一天召开； 第十八条 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会： （一）董事长提出时；

（二）总经理认为必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时。

第十九条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能 主持会议的，由总经理指定一名副总经理主持会议。

第二十条 总经理办公会参加人员为公司高级管理人员，党委委 员以及总经理指定的与议题相关的人员可列席会议。

第二十一条 总经理办公会的议事范围如下：

（一）组织实施董事会决议；

• （二）研究决定公司日常经营管理工作重大事项；

• （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟订公司基本管理制度；

（五）制定公司具体规章；

• （六）研究决定董事会授权经营层事项。

第二十二条 公司高级管理人员，以及总部各部门在获得分管领 导同意后，可向总经理办公会提交提案或议题；公司办公室应于定期 会议召开前两天，汇总提案和议题，报总经理确定，并确定除经营班 子以外的其他参会人员。

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第二十三条 参会人员对在总经理办公会上研究的事项意见不 能统一时，原则上采用少数服从多数原则；如意见分歧较大时，由总 经理根据实际情况决定。

第二十四条 总经理办公会由公司办公室指派专人做好会议记 录;如有必要，做出会议纪要。会议纪要由总经理签发后执行。总经 理办公会记录一般保存10 年。

第六章 报告制度

第二十五条 总经理每月向董事、监事报告公司预算完成情况； 每季向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流量表。

第二十六条 总经理应根据董事会或者监事会的要求，向董事会 或者监事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资 金、资产运作和盈亏情况。

第二十七条 在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司 生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。

第七章 附则

第二十八条 本细则由董事会解释。若本细则与国家颁布的政策 法规文件有冲突，则以后者为准。

第二十九条 本细则修改时，由总经理办公会提出修改意见，提 请董事会批准。

第三十条 本细则自董事会批准之日起实施。

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