CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 30, 2022

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-023 号

中储发展股份有限公司 关于为中储郑州陆港物流有限公司 新增借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：中储郑州陆港物流有限公司（本公司全资子公司，以下 简称“郑州陆港”）

• 本次担保金额：2 亿元人民币

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十七次董事会审议通过 了《关于为中储郑州陆港物流有限公司抵押贷款提供担保的议案》，公司全资子 - 公司 郑州陆港因基建项目资金需要，2020 年度向中国银行股份有限公司郑州自 贸区分行（以下简称“中国银行郑州自贸区分行”）申请固定资产借款人民币2 亿元，期限13 年，公司为该项借款提供人民币1.5 亿元的连带责任保证。详情 请查阅2020 年3 月27 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 的《中储发展股份有限公司关于为中储郑州陆港物流有限公司抵押贷款提供担保 的公告》（临2020-012 号）。

公司八届五十九次董事会审议通过了《关于为中储郑州陆港物流有限公司新 增借款提供担保的议案》，为加快推进项目建设，郑州陆港2022 年度在中国银行 郑州自贸区分行增加固定资产项目借款人民币2 亿元，期限11 年，董事会同意 公司为新增借款提供连带责任保证担保。

由于本次被担保人2021 年12 月31 日的资产负债率为78.08%，超过了70%， 因此本次担保尚需获得公司2021 年年度股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

• 1、名称：中储郑州陆港物流有限公司

• 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 3、住所：郑州市管城区城东南路13 号

• 4、法定代表人：张林海

• 5、注册资本：1 亿元

• 6、成立日期：2015 年12 月23 日

7、经营范围：货物装卸搬运；仓储配送；普通货运；国际集装箱业务代理； 铁路运输代理；国际货运代理；钢材剪切加工；市场经营与管理服务；房屋租赁； 库房设备租赁；物业服务；货运站（场）综合服务；汽车维护与保养；住宿于餐 饮服务；电子商务；企业信息咨询。

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

	单位：万元
科目	2021 年12 月31 日（经审计）
资产总额	45,614.25
负债总额	35,613.53
其中：银行贷款总额	16,016.42
流动负债总额	19,597.11
净资产	10,000.72

经营状况表

单位：万元

	单位：万元
科目	2021 年度（经审计）
营业收入	0.00
净利润	0.00

9. 该公司为本公司的全资子公司。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储郑州陆港物流有限公司项目的顺利开展，公 司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为9.74 亿元 人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为 1.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为 1.49 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额 为1.5 亿元人民币，公司为全资子公司-中储郑州物流有限公司提供担保总额为 2 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为3 亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流 有限公司为其提供担保总额为4.8 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库 业务的下属子公司提供担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资 产的18.16%（不含期货交割库业务），无逾期担保。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022 年3 月31 日