CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 29, 2013

中储发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012 年度）

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等有关规定，中储发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中储 股份”）编制了2012年度《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证监会“证监许可〔2009〕1072号”《关于核准中储发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》文件核准，2009年12月公司以8.00元/股定向发行了 10,312.50万股，募集资金总额为82,500万元，扣除发行相关费用后，实际募集 资金净额为81,254.98万元。本次募集资金于2009年12月2日全部到位，并经五洲 松德联合会计师事务所出具了“五洲松德验字[2009]0322号”《验资报告》验证 确认。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2009年度，公司实际使用募集资金56,103.39万元，募集资金余额为 25,151.59万元。其中：用于无锡物流中心二期项目10,101.04万元，用于天津南 仓分公司业务综合楼项目3698.97万元，用于咸阳东风路装饰建材市场项目 3,838.46万元，用于廊坊物流业务办公用房项目464.92万元，补充流动资金 30,000万元，运用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元（2010年到期后已 归还）。截至2009年12月31日，募集资金余额为25,151.59万元。

2010年度，公司实际使用募集资金为29,554.31万元,其中：用于无锡物流中 心二期项目6,423.36万元（该项目已完工，2010年5月已决算，截至2010年12月 31日，尚有2,492.74万元工程款未支付），用于天津南仓分公司业务综合楼项目 2,781.82万元，用于咸阳东风路装饰建材市场项目959.61万元，用于廊坊物流业 务办公用房项目1,963.66万元，永久性补充流动资金17,425.86万元。截至2010 年12月31日，募集资金余额为3,597.28万元。

2011年度，公司实际使用募集资金为2,218.16万元，其中用于无锡物流中心 二期项目1065.34万元（该项目2010年已完工，2010年5月已决算，截至2011年12

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月31日，尚有1427.40万元工程款未支付），用于天津南仓分公司业务综合楼项 目719.21万元，用于廊坊物流业务办公用房项目433.61万元。截至2011年12月31 日，募集资金余额为1,379.12万元。

2012年度，公司实际使用募集资金为1582.55万元，其中用于无锡物流中心 二期项目1427.40万元，用于天津南仓分公司业务综合楼项目155.15万元。 截至2012年12月31日，募集资金余额为0万元。

二、募集资金管理情况

为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募 集资金管理办法》，并于2009年12月11日和2012年3月28日召开公司五届四次董 事会和五届四十次董事会对其进行了修订。

2009年12月8日，公司、民生证券有限责任公司分别与中国光大银行股份有 限公司北京分行金源支行、中信银行股份有限公司天津华苑支行，签署了两份《募 集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储，专款专用。

募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额(万元)	存放余额(万元)
		2011年12月31日	2012年12月31日
中国光大银行股份有限公司北京分行金源支行	35260188000038959	0.00	0.00
中信银行股份有限公司天津华苑支行	72317182200000146	1578.44	0.00
合计		1578.44	0.00

注：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日，公司实际使用募集资金专户金额 为1582.55 万元，比2011 年12 月31 日募集资金专户余额1578.44 万元多4.11

万元，原因系利息、手续费累计形成的金额。

三、2012 年度募集资金的实际使用情况

本公司2012年度（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：

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单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金净额					81,254.98	本年度投入募集资金总额					1,582.55
变更用途的募集资金总额					17,425.86	已累计投入募集资金总额					81,458.41
变更用途的募集资金总额比例					21.45%
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到可使 用状态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
无锡物流中心二 期项目	节余募集资 金补充公司 流动资金	31,443.00	19,017.14	19,017.14	1,427.40	19,017.14	0.00	100.00	2010-5	1,738.00	否	否
天津南仓分公司 业务综合楼项目		7,200.00	7,200.00	7,200.00	155.15	7,355.15	155.15	102.15	2012-1	142.23	否	否
天津物流中心配 送中心项目	补充公司流 动资金	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咸阳东风路装饰 建材市场项目		4,798.07	4,798.07	4,798.07	0.00	4,798.07	0.00	100.00	2010-4	503.00	否	否
廊坊物流业务办 公用房项目		2,862.19	2,862.19	2,862.19	0.00	2,862.19	0.00	100.00	2011-1	260.41	否	否
补充公司流动资 金		30,000.00	47,425.86	47,425.86	0.00	47,425.86	0.00	100.00
合计	—	81,303.26	81,303.26	81,303.26	1,582.55	81,458.41	155.15	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					公司于2009 年12 月30 日召开五届六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的 议案》，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，董事会同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总 额为不超过人民币8,000万元，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。上述事项于2009年12月31日

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	在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站披露。 2010 年6 月13 日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户。至此，公司本次用于补充流动资金的闲置募集 资金已全部归还完毕。
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金承诺投资总额拨付完毕后，募集资金专户结余155.15 万元，原因系利息、手续费累计形成的金额。公司召开五 届四十四次董事会审议通过了《关于增加天津南仓分公司业务综合楼项目投资额的议案》，由于该项目决算实际成本大 于募集资金承诺投资金额，所以决定将募集资金专户结余资金155.15 万元用于投资该项目，2012 年8 月14 日该结余资 金拨付完毕，募集资金专户余额为0元。
募集资金其他使用情况	不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

公司五届十三次董事会和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定对无锡物流中心二 期项目节余资金124,258,598.09元和天津物流中心配送中心项目50,000,000元的投向进行变更，合计金额174,258,598.09元，将全部 用于永久补充公司流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，且不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见。

中储股份募集资金的使用与存放符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相 关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放 与使用合法合理。

中储发展股份有限公司

2013 年3 月28 日

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