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**天津中储商贸股份有限公司（筹）股票发行公告

**1996-12-13 00:00

天津中储商贸股份有限公司（筹）股票发行公告

重要提示

1、天津中储商贸股份有限公司(筹)(以下称“发行人”)股票发行及发行方案已获得中国证券监督管理委员会证监发字(1996)378号文和证监发字(1996)379号文批准。　　

2、本次发行采取与储蓄存款挂钩的发行方式即“全额预缴、比例配售、余款转存”的发行方式。

3、经上海证券交易所同意,本次发行的股票将于发行结束后在上海证券交易所上市交易。

4、投资者务请注意申购时间、申购程序、申购价格、申购数量、实际认购量的确定和申购余款的处理方式。

5、不得非法利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资进行申购。

6、本公告仅对发售公司股票的有关事宜向社会公众作简要说明,投资者欲了解公司股票发行的一般情况,请详细阅读《天津中储商贸股份有限公司(筹)招股说明书概要》,此概要已刊登在1996年12月13日的《中国证券报》上。

一、发行的基本情况

1、天津中储商贸股份有限公司(筹)本次公众股的发行已获中国证券监督管理委员会证监发字(1996)378号文和证监发字(1996)379号文批准。

2、本次公众股发行额度为1900万股,其中190万股向公司职工配售,1710万股向社会公开发行,每股面值1元人民币;发行价格为每股4.10元人民币,每股发行手续费为0.10元;发行市盈率19.7倍。

3、申购交款时间:自1996年12月18日至12月20日止三个营业日,每天营业时间为上午8:30-11:30;下午1:30-4:30。节假日照常休息。

4、发行地点:天津市。

5、发行对象:持有中华人民共和国居民身份证的个人投资者和机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

6、申购数量:申购数量至少为1000股且为1000股的整数倍;但每个股票帐户卡在配售后的实际认购数量上限:机构为258万股,个人为25.8 万股。

7、发行时间安排:12月18日至12月20日申购交款,12月21日至12月23日验资及配售,12月24日公告配售比例及转存事宜,12月24日至12月26 日转存时间。

二、发行方式

天津中储商贸股份有限公司社会公众股(以下简称“中储股份”)采用“全额预缴,比例配售,余款转存”的发行方式。

(一)、全额预缴:投资者在规定申购交款时间内,到发行网点领取并填好《天津中储商贸股份有限公司A种股票认购申请表》(见附件二,以下简称认购申请表)、身份证原件(委托他人经办的,还需经办人身份证原件;机构投资者需带营业执照复印件、法人授权委托书、经办人身份证原件)、上海股票帐户卡到所公告的各发行网点(见附件一),用各发行网点可接受的交款方式(见附件一)办理申购交款手续【注意:预缴金额=申购股数×(每股发行价4.10元+每股手续费0.10元)】。

注意:

1、投资者认购“中储股份”股票可采用本市工商银行牡丹信用卡、本市工商银行通存通兑活期存折、支票、汇票的方式。

以支票、汇票方式办理的申购者,款项用途须注明“申购中储股份 ”字样,必须将申购款汇入发行所指定的帐户(见附件一)。

凭同城支票办理申购的一律于12月18日前将款项存入代理行临时帐户(不计息),本次申购只受理工商银行银行汇票。

本次发行概不接受邮汇、电汇缴款方式;否则,后果由其本人承担。

2、投资者申购款项必须于1996年的12月20日下午4:30时之前到达指定帐号,无论何种原因导致投资者申购款在规定时间内未能到达指定帐号,一律视为无效申购。因此,申购最后一天,12月20日下午4:30时整以后以任何缴款方式达帐的款项均为无效申购。所有认购一旦做出不得撤回。

投资者申购款项在办理转存手续前不计息,转存金额自办理转存之日起开始计息。

3、12月20日下午4:30时整为申购款项到达主承销商设立的“中储股份股票发行申购户”的最后截止时间。只有在12月20日下午4:30时整(含4:30时整)之前到达各发行网点帐户,才为有效申购款项;否则,为无效申购款项,不得参与配售。无效申购款项与有效申购款项在转存期间不予退款。

(二)、比例配售:电脑汇总发行网点的有效申购股数得出总的有效申购股数,计算出配售比例;然后,根据每个投资者的有效申购股数和配售比例算出每个投资者实际可认购到的股数。

1、当投资者有效申购股数等于本次发行量时,按投资者的实际申购股数认购;

2、当投资者有效申购股数小于本次发行量时,投资者按实际申购股数认购股票,余股由承销团包销;

3、当投资者有效申购股数大于本次发行量,则确定配售比例为:

配售比例R1=1710万股÷总的有效申购股数(万股)

配售比例计算到小数点后万分位。

某投资者可认购股数=该投资者有效申购股数×配售比例R1。

4、若按配售比例R1配售的结果出现了持有1000股以上(含1000股) 股票的股票帐户卡不够1000个,达不到有关法规规定的“千人千股”的要求时,配售比例R1自动失效;而采用随机配售与比例配售相结合的办法进行配售,即先拿出100万股(1000股×1000户)按申购者的申购流水号依据随机原则抽取1000个中签者,这1000个申购户可优先认购1000股,余下的1610万股(1710万股-100万股)用于对所有有效申购者按配售比例R2进行配售:

配售比例R2=1610÷(总的有效申购股数-100万)

配售比例R2精确到小数点后万分位。

(1)随机配售阶段:

电脑根据随机原理,随机抽出1000户优先配售1000股,共100万股,再通过电脑搜索出被配售1000股投资者的股东代码,并于次日公布。

(2)比例配售阶段:

A、对1000个优先配售1000股申购户以外的认购者

可认购股数=有效申购股数×配售比例R2　　

B、对于1000个优先配售1000股的申购户

可认购股数=1000股+(有效申购股数-1000)×配售比例R2

(三)余款转存:在公告的转存时间,投资者凭《天津中储商贸股份有限公司A种股票认购收据》、身份证原件(委托他人经办的或机构投资者所需凭证与上面“全额预缴”的要求相同)、上海股票帐户卡到原交款发行网点办理余款转存手续(转存金额=预缴金额-应交金额),并索取《天津中储商贸股份有限公司认购结算单》(以下简称认购结算单)。

1、从转存之日起开始计息。

2、本款为专项存款,不得提前支取。

3、转存期限为三个月,利息按银行同档利率计,存单记名,可挂失。

三、股款缴纳与股权登记

1、为防止假冒、伪造行为,投资者在按要求办理缴入申购款项和余款转存手续时,需办理认购收据和认购结算单的核对、签名的确认手续。

2、投资者要注意在所公告的转存时间内,持认购收据,身份证原件及与身份证原件一致的上海股票帐户卡到原缴款发行网点办理认股资格确认及股票托管手续。

3、投资者按配售比例计算的可认购股数之尾数不足1股时,小数点后之尾数不计,由承销团包销。

四、其他需要说明的事项

1、天津中储商贸股份有限公司的《招股说明书概要》已刊登在1996年12月13日《中国证券报》上。

2、投资者对本次发行如有疑问或不解之处,可到各发行网点咨询, 或打咨询电话(022)4307906、4307921、4214137-9转2201。

广东广发证券公司

一九九六年十二月十三日　　