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Apr 28, 2004

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**中储股份：三届八次董事会决议公告

**2004-04-29 05:40   

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股票代码：600787　　　股票名称：中储股份　　　编号：临2004-011号

中储发展股份有限公司三届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届八次董事会于2004年4月28日在天津召开,会议由

公司董事长洪水坤先生主持,7名董事出席会议,公司监事及高级管理人员列席了

会议,会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于同意公司与中信实业银行天津分行开展综合授信业务

的议案》

经研究同意公司向中信实业银行天津分行办理最高融资额度为人民币叁亿元

的综合授信业务,期限自2004年4月28日始至2004年12月31日止,方式为信用方式

,并授权公司总经理韩铁林先生与中信实业银行天津分行签订相关信贷业务合同

和信贷手续。

二、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司储宝分公司办理银行承兑

汇票融资额度的议案》

经公司研究决定同意储宝分公司向光大银行天津分行广东路支行、交通银行

天津分行河东支行和上海浦东发展银行天津分行三家银行各办理金额为5000万元

的银行承兑汇票业务,期限一年,并授权公司总经理韩铁林先生与各行签订相关承

兑合同并办理相关手续。

三、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南京分公司增加融资额度

的议案》

经公司研究决定同意南京分公司在南京当地银行增加贷款融资额度壹亿柒仟

万元(含银行承兑汇票、保函),贷款期限为一年(至2005年4月29日止)。

四、审议通过了《关于同意公司控股子公司―――无锡中储物流有限公司投

资建设现代物流中心项目的议案》

同意公司控股子公司―――无锡中储物流有限公司投资2500万元建设无锡中

储现代物流中心项目。项目资金来源：非募集资金项目；建设期：一年半；建筑

面积13552平方米。该项目建成后,将使无锡中储物流有限公司利润总额增加约2

25万元。

五、审议通过了《关于同意为无锡中储物流有限公司追加贷款担保的议案》

(一)被担保人基本情况

1、 住所：无锡市锡沪路183号

2、 法定代表人：向宏

3、 注册资本：1900万元

4、 经营范围：配送、港口进出物资配送、起重运输设备的修理及零部件的

生产、物资流通中的包装加工；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五

金交电、化工产品(不含危险品)、纸的销售；房屋租赁等。

5、 与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子

公司。

6、 2003年主要财务指标(经审计)

资产总额：8669万元

负债总额：5885万元

净资产：　2784万元

净利润：　 569万元

(二)随着无锡中储物流有限公司的物资经销规模不断扩大,现有的资金规模

已不能满足经营业务发展的需要,为保证经销业务的顺利开展,经公司研究决定同

意为无锡中储物流有限公司追加伍仟万元的贷款担保额度,担保期限自2004年4月

28日至2005年4月28日。

六、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南仓分公司向上海期货交

易所申请橡胶、有色金属指定交割库的议案》

同意中储发展股份有限公司南仓分公司向上海期货交易所申请橡胶、有色金

属指定交割库。

七、审议通过了《公司2004年第一季度报告》

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2004年4月28日    　　

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