CMST Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2021

民生证券股份有限公司

关于中储发展股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中储 发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”）非公开发行A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》等相关法规规章的要求，就中储股份八届四十五次 董事会关于使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金之事项进行了核查，具体如 下：

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

根据由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于 核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2273号）， 核准公司非公开发行不超过339,972,649 股新股。

2015 年11 月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股） 339,972,649 股，每股面值1 元，发行价格5.86 元/股，募集资金总额为 1,992,239,723.14 元，扣除发行费用21,026,787.98 元，募集资金净额为 1,971,212,935.16 元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（CHW 津验字[2015]0090 号）。

二、募集资金使用情况

截至2021 年4 月29 日，募集资金余额为21,701.30 万元，与募集资金专户 余额24,080.30 万元差异2,379.00 万元，主要系利息、手续费、账户维护费等 原因累计形成的金额，募集资金投资项目的具体情况如下：

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序 号	募投项目名称	项目投资 总额（万 元）	承诺使用募 集资金金额 （万元）	累计使用募 集资金金额 （万元）	投入进 度（%）	备注
1	中储辽宁物流产 业园项目（一期 二阶段）	25,008.44	24,646.04	16,882.75	68.50	公司已对中储辽宁物流产 业园项目（一期二阶段）、 中储恒科物联网系统有限 公司称重物联网产业园项 目及中储西部国际钢铁物 流基地项目投资总额进行 调整，并将中储辽宁物流 产业园项目（一期二阶段） 减少的资金及中储股份上 海临港物流园区奉贤分区 物流基地二期（A0402）项 目节余的资金（合计 16,666.43 万元）用于中 储恒科物联网系统有限公 司称重物联网产业园项目 和中储西部国际钢铁物流 基地项目。上述事项已经 公司八届五次董事会、监 事会八届四次会议及2018 年第六次临时股东大会审 议通过。
2	中储股份上海临 港物流园区奉贤 分区物流基地二 期（A0402）项目	22,844.13	12,771.67	12,706.32	99.49
3	中储恒科物联网 系统有限公司称 重物联网产业园 项目	25,925.50	25,925.50	14,596.37	56.30
4	中储西部国际钢 铁物流基地项目	81,787.66	75,945.93	71,299.71	93.88
5	中储电子商务及 物流信息化建设 项目（已变更为 永久性补充流动 资金）	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	该项目已终止, 并将 6,000 万元用于永久性补 充流动资金。该事宜已经 公司七届二十五次董事 会、监事会七届十二次会 议及2016 年年度股东大 会审议通过。
6	补充流动资金及 偿还银行贷款	53,934.83	53,934.83	53,934.83	100.00	-
合计			199,223.97	175，419.99	-	-

三、前次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的情况

2016年1月19日，公司召开七届八次董事会会议和监事会七届四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司临时 使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补 充流动资金之日起计算）。公司于2016年5月13日首次使用上述闲置募集资金补

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充流动资金。截至2017年5月8日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资 金5亿元全部归还至募集资金专户。

2017年5月15日，公司召开七届二十七次董事会会议和监事会七届十四次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公 司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自 首次补充流动资金之日起计算）。公司于2017年6月19日首次使用上述闲置募集 资金补充流动资金。截至2018年6月14日，公司已将上述用于临时补充流动资金 的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

2018年6月21日，公司召开七届四十次董事会会议和监事会七届二十次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补 充流动资金之日起计算）。公司于2018年8月8日首次使用上述闲置募集资金补充 流动资金。截至2019年4月9日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 5亿元全部归还至募集资金专户。

公司于2019年4月12日召开的八届十三次董事会和监事会八届八次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流 动资金之日起计算）。公司于2019年6月17日首次使用上述闲置募集资金补充流 动资金，合计使用4亿元。截至2020年4月10日，公司已将用于临时补充流动资金 的募集资金4亿元全部归还至募集资金专户。

公司于2020年4月13日召开的八届二十八次董事会和监事会八届十四次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 使用3亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补 充流动资金之日起计算）。公司于2020年6月4日首次使用上述闲置募集资金补充 流动资金。截至2021年4月26日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金3 亿元全部归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的情况

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为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国 证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》， 公司决定使用 2 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月 （自首次补充流动资金之日起计算）。

公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不用于风险投资业务，不会直接或 间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交 易；不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序情况

2021年4月29日，中储股份八届四十五次董事会会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

2021年4月29日，中储股份监事会八届二十四次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见。

独立董事对上述本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表 了明确同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

中储股份本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集 资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中储股份使用部分募集资 金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上，民生证券对中储股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

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事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

于春宇 苏 欣

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民生证券股份有限公司
年 月 日
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