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CMST Development Co.,Ltd. Audit Report / Information 2018
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Audit Report / Information
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关于中储发展股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2018]12040004号
目 录
| 1, | 鉴证报告 | ||
|---|---|---|---|
| 2, | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 …………………… | $\mathbf{3}$ |
通讯地址:北京市东城区水定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO. 8, Yongdingman Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 100077 电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199
关于中储发展股份有限公司 墓集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2018】12040004号
中储发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的中储发展股份有限公司(以下简称"中储股份") 截至 2017 年 12 月 31 日止的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,编制《中 储发展股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我 们认为必要的其他证据, 是中储股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上, 对《中储发展股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作以对《中储发展股份有限公司董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错 报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关 项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提 供了合理的基础。
我们认为,中储股份截至2017年12月31日止的《中储发展股份有限公司 董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供中储股份 2017 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。
中国注册会计师: 中国注册会计师: 韩 峰
2018年3月15日
中储发展股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可 [2015] 2273 号) 核准, 公司获准非公开发行不超过 339.972.649 股新股。本次发行对象为 CLH 12 (HK) Limited, 系 Global Logistic Properties Limited (普洛斯) 为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价 格为 5.86 元/股。
根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"CHW 津验字 [2015]第 0090 号"《验资报告》, 截至 2015 年 11 月 27 日, 公司共募集资 金人民币 1.992.239.723.14 元, 扣除与发行有关的费用人民币 21.026.787.98 元, 实际募集资金净额为人民币 1.971.212.935.16 元。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2015年度, 公司未使用募集资金。
2016年度, 公司实际使用募集资金 1,526,056,143.64 元 (含募投项目和临 时补充流动资金), 其中: 用于中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段) 56,987,583.51 元 (其中置换金额 44,051,120.29 元)、中储股份上海临港物流园 区奉贤分区物流基地二期 (A0402) 项目 98.310.176.53 元 (其中置换金额 65.193.872.04 元)、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 44.877.183.79 元 (其中置换金额 44.745.463.79 元)、中储西部国际钢铁物流基 地项目 286,532,875.81 元(其中置换金额 168,530,586.98 元), 补充流动资金 及偿还银行贷款 539,348,324.00 元, 闲置募集资金临时补充流动资金 500,000,000.00 元 (公司于 2016年5月13日首次补充流动资金, 2017年5 月 8 日公司将用于临时补充流动资金的募集资金 5 亿元全部归还至募集资金专 户)。
2017年度, 公司实际使用募集资金 705,276,074.01 元 (含募投项目和临时 补充流动资金),其中:用于中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)7.430.969.70 元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目 21.672.277.20 元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 3,864,102.43 元、中储西部国际钢铁物流基地项目 112,308,724.68 元, 永久补
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充流动资金 60.000.000.00元, 闲置募集资金临时补充流动资金 500.000.000.00 元。
截至 2017年12月31日, 公司募集资金余额为 239.880.717.51 元(此余 额中不包含用于临时补充流动资金的 500,000,000.00 元)。
二、募集资金管理情况
为了规范对募集资金的管理和使用,公司制定了《中储发展股份有限公司募 集资金管理办法》,并分别于 2009年 12月 11日、2012年3月 28日和 2015 年3月19日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会和六届二十九次董事 会对其进行了修订。
为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 根据有关法律法规 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》, 公司开设了 募集资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银 行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金具体存放情况如下:
| 存放余额(元) | |||
|---|---|---|---|
| 开户银行 | 银行账号 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 中国银行股份有限 公司天津河西支行 |
281779736588 | 455,538,411.97 | 256, 144, 535. 31 |
| ਜਿੰ | 455,538,411.97 | 256, 144, 535. 31 |
注: 截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为 239,880,717.51 元, 与募集 资金专户余额 256.144.535.31 元差异 16.263.817.80 元, 原因系利息、手续费 及账户维护费等累计形成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募投项目的资金使用情况, 参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年3月16日,公司七届二十五次董事会和监事会七届十二次会议审 议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动 资金的议案》,独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确 同意的意见。鉴于大宗商品市场低迷,公司拟控制电子商务业务发展速度,且大 宗商品电子商务竞争激烈, 利润空间缩小, 现有电子商务平台和信息化平台尚能 满足经营需求, 公司决定终止募投项目"中储电子商务及物流信息化建设项目",
并将终止投入的募集资金 6,000.00 万元用于永久性补充流动资金。上述事项已 经公司2016年年度股东大会审议通过。
本报告期, 公司已将 6000.00 万元用于补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况 且不存在募集资金管理违规情形。
中储发展股份有限公司
2018年3月15日
| 医全心脑膜炎 | 全模单位: 人民币元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,971,272,935.16 本年度投入幕集资金总额 | 205,276,074.01 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 60,000,000.00 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 3.04% | 己家计校入移集业公益 | 1,231,332,217.65 | |||||||||
| 水诺投资项目 | 已变更项目(含部 分变更 |
电压命承诺经 資息額 幕 |
调整后投资总额 | 截至期末承诺投 入企業所 |
本年度投入金 麏 |
截至期末累计投 入金额(2) |
全额与承诺投入金 精的差割(3)=(2)-(1) 截至期末累计投入 |
截至期米投入 进度(%)例 $- (2)(1)$ |
定可使用状 项目达到预 春日期 |
本年度实现 的效益 |
是否达到预 计效益 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 医门座上 用所图示。 经股份计划 | 387,796,000.00 | 387,796,000.00 | 7,430,969.70 | 64,418,553.21 | 323,377,446.79 | 16.61 | 182 | |||||
| 中國股份上海特港物流园区季贤分区物 三期 (A0402) 项目 流其地 |
53,045,400.00 | 153,045,400.00 | 21,672,277.20 | 119,962,453.73 | -33,062,946.27 | 78.40 | X. | |||||
| 中储恒科物联网系统有限公司称重物联 网产业园项目 |
218,110,000.00 | 218,110,000.00 | 3,864,102.43 | 48,741,286.22 | $-169,368,713.78$ | 22.35 | 险 | |||||
| 中國超報國際整数物統集地域目 | 633,940,000.00 | 633,940,000.00 | 112,308,724.68 | 398,841,600.49 | -235,098,399.51 | 62.91 | 陷 | |||||
| 中储电子商务及物流信息化建设项目 | 水久补充液功资金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 100.00 | 喫 | ||||
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 539,348,324.00 | 539,348,324.00 | 539,348,324.00 | 539,348,324.00 | 100.00 | jά | ||||||
| 古如 | 1,992,239,724.00 | 599,348,324.00 | 1,992,239,724.00 | 205,276,074.01 1,231,332,217.65 | -760,907,506.35 | 61.81 | ||||||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 签于大宗商品市场低速。 | 务平台和信息化平台尚能满足经营需求。公司抓终止都投项目"中试电子商务及物流信息化建设项目",并计划将终止投 公司拟控制电子尚务业务发展速度,且大宗商品电子商务竞争激烈,利润空间综小、现有电子商 入的募集资金6,000,00万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司七届二十五次董事会、监事会七届十二次会议及 2016年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会和保存机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。 |
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| 募集资金投资项目先期投入及复换情况 | 全。瑞华公计师等务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2016]第12050001号鉴证报告。独立董事、监事会和仪存机机构 民众的议案》, 网索公司以募集委会202,521,043.10元置换极至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资 2016年1月14日,公司七届七次重事会和直事会七届三次会议审议通过了《关于使用事集资金置换预定投入募投项目自筹 生证券限份有限公司发表了明确同意的意见。详情请查询2016年1月15日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)。根据上述决议, 公司已使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金322,521,043,10元。 |
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| 用闲置尊集资金暂时补充流动资金情况 | 月16日的中国证券报、 | 金的议案》,同意公司临时使用5.00亿元润置募集资金暂时补充公司班动资金,使用期限为12个月(自首次补充班动资金 2、2017年5月15日。公司七届二十七次重事会和监事会七届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲复赛集资金临时补充 流动资金的议案》。同意公司临时使用5.00亿元周累集资金暂时补充公司流动资金、使用期限为12个月(自首次补充流 1、2016年1月19日,公司七届八次董事会和监事会七届四次会议审议通过了《关于使用部分闲复事集会合临时补充流动资 之日起计算)。独立策事、监事会和保存机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。公司于2016年5月13日首次 动资金之目起计算)。独立策事,监事会和保存机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意义,详情请查据2017年5 补充流动资金。截至2017年5月8日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5.00亿元,全部归还至募集资金专户。 上海证券推出海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) , 根至2017年12月31日, 公司已使用 洋情语查阅2016年1月20日、2017年5月9日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 500,000,000.00元闲置事集资金临时补充公司进动资金。 |
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| 对国盟募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | ж | |||||||||||
| 用超器资金水久补充流动资金或归还银行贷款情况 | к | |||||||||||
| 弊集资金结余的全额及形成原因 | 账户维护费等累计形成的企模16,263,817.80元。 | 縱至2017年12月31日, 募集資金专户余額为256, 144, 535, 31元, 其中: 義集資金余額239, 880, 717, 51元, 利志、于续費及 | ||||||||||
| 群集资金其他使用情况 | ж |
募集资金使用情况对照表