CMP — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 275,778 | -54,114 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 275,778 | -54,114 |
| 折舊費用 | 254,695 | 241,862 |
| 攤銷費用 | 1,228 | 5,209 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -312 | -7,031 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 4,240 |
| 利息費用 | 55,494 | 78,231 |
| 利息收入 | -17,464 | -11,174 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,455 | 30,894 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 223 | -6,189 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 50 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 5,013 | 0 |
| 其他項目 | 5,378 | -21 |
| 收益費損項目合計 | 326,760 | 336,021 |
| 應收帳款（增加）減少 | -94,007 | 631,148 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,285 | -8,063 |
| 其他應收款（增加）減少 | 199,021 | 5,586 |
| 存貨（增加）減少 | -566,589 | -72,253 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,094 | -33,478 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,440 | -23,691 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 83,547 | 65,701 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -75,583 | -24,250 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -545,430 | 540,700 |
| 合約負債增加（減少） | 426,035 | 274,130 |
| 應付帳款增加（減少） | 181,968 | -637,926 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,888 | -199,610 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,193 | 1,265 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,004 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 538,304 | -562,141 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,126 | -21,441 |
| 調整項目合計 | 319,634 | 314,580 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 595,412 | 260,466 |
| 收取之利息 | 14,017 | 7,833 |
| 收取之股利 | 324 | 0 |
| 支付之利息 | -68,848 | -89,133 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,000 | -32,467 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 494,905 | 146,699 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -460 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 3,632 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -390,772 | -180,258 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 187 | 4,433 |
| 取得無形資產 | -737 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 882 | -35 |
| 其他非流動資產增加 | -385,135 | -3,266 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -772,403 | -171,126 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,977,722 | 3,404,251 |
| 短期借款減少 | -1,761,898 | -1,959,982 |
| 應付短期票券增加 | 90,056 | 339,754 |
| 舉借長期借款 | 1,045,920 | 633,000 |
| 償還長期借款 | -2,516,991 | -2,144,118 |
| 租賃本金償還 | -49,601 | -47,463 |
| 其他非流動負債增加 | 2,923 | 2,810 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -211,869 | 228,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,775 | -8,466 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -517,142 | 195,359 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,213,805 | 3,700,547 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,696,663 | 3,895,906 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,696,663 | 3,895,906 |