CMP — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 380,744 | 39,231 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 380,744 | 39,231 |
| 折舊費用 | 479,134 | 475,180 |
| 攤銷費用 | 2,366 | 10,333 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -127 | -8,057 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 6,000 |
| 利息費用 | 119,157 | 145,485 |
| 利息收入 | -29,032 | -27,345 |
| 股利收入 | -13,512 | -27,590 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 61,419 | 68,314 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,532 | -5,496 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 160 | 171 |
| 處分投資損失（利益） | 5,013 | 0 |
| 其他項目 | -17,810 | 24,379 |
| 收益費損項目合計 | 610,300 | 661,374 |
| 應收帳款（增加）減少 | -130,283 | 575,863 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,055 | -2,414 |
| 其他應收款（增加）減少 | 288,184 | -13,031 |
| 存貨（增加）減少 | -2,915,666 | -698,012 |
| 預付款項（增加）減少 | -55,848 | -61,815 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -184,993 | -52,611 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 36,836 | -162,090 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -137,141 | -36,379 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,101,966 | -450,489 |
| 合約負債增加（減少） | 1,441,164 | 506,109 |
| 應付帳款增加（減少） | 317,931 | -538,002 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,792 | -60,601 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,231 | -16,150 |
| 其他營業負債增加（減少） | -13,537 | -1,140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,833,581 | -109,784 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,268,385 | -560,273 |
| 調整項目合計 | -658,085 | 101,101 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -277,341 | 140,332 |
| 收取之利息 | 22,118 | 20,770 |
| 收取之股利 | 13,888 | 28,614 |
| 支付之利息 | -143,785 | -172,016 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,354 | -49,418 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -488,474 | -31,718 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -460 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,297 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,000 |
| 處分子公司 | 3,632 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -539,174 | -351,858 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,726 | 10,390 |
| 取得無形資產 | -928 | -499 |
| 其他金融資產減少 | 232 | 629 |
| 其他非流動資產增加 | -771,717 | -23,888 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,276,392 | -357,226 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,565,901 | 4,916,152 |
| 短期借款減少 | -3,012,230 | -3,029,240 |
| 應付短期票券增加 | 105,074 | 314,780 |
| 舉借長期借款 | 2,696,202 | 2,503,907 |
| 償還長期借款 | -3,251,392 | -3,791,288 |
| 租賃本金償還 | -95,299 | -94,113 |
| 其他非流動負債增加 | 3,718 | 2,927 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -224,905 |
| 非控制權益變動 | -25,121 | 11,414 |
| 其他籌資活動 | -192,744 | -126,761 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,794,109 | 482,873 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,519 | -66,277 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,276 | 27,652 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,213,805 | 3,700,547 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,186,529 | 3,728,199 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,186,529 | 3,728,199 |