CMP Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,222,139 | 1,748,923 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,222,139 | 1,748,923 |
| 折舊費用 | 844,886 | 785,148 |
| 攤銷費用 | 42,678 | 40,601 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,884 | 179 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,857 | 40,000 |
| 利息費用 | 136,369 | 192,663 |
| 利息收入 | -30,732 | -62,982 |
| 股利收入 | -38,959 | -49,295 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,268 | 4,594 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 98,158 | 26,114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,078 | 2,257 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 64 |
| 金融資產減損損失 | 3,093 | 0 |
| 其他項目 | 40,143 | 84,695 |
| 收益費損項目合計 | 1,102,009 | 1,064,038 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 33,185 | 21,713 |
| 應收帳款（增加）減少 | 276,140 | -943,839 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -92,005 | -21,145 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,413 | 39,236 |
| 存貨（增加）減少 | 1,934,163 | -472,634 |
| 預付款項（增加）減少 | -117,150 | 455,844 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 191,871 | -189,150 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 73,287 | -119,450 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,312,904 | -1,229,425 |
| 應付帳款增加（減少） | -69,193 | 252,513 |
| 其他應付款增加（減少） | -91,724 | -93,012 |
| 預收款項增加（減少） | -1,022,449 | 958,792 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,439 | 78,358 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -5,379 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,172,927 | 1,191,272 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,139,977 | -38,153 |
| 調整項目合計 | 2,241,986 | 1,025,885 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,464,125 | 2,774,808 |
| 收取之利息 | 18,143 | 48,171 |
| 收取之股利 | 44,939 | 51,341 |
| 支付之利息 | -250,789 | -286,447 |
| 退還（支付）之所得稅 | -556,436 | -353,198 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,719,982 | 2,234,675 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -40,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 14,700 | 3,486 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,000 | -98,748 |
| 處分採用權益法之投資 | 16,500 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -92 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 59,950 | 32,503 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -591,233 | -573,402 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,923 | 8,732 |
| 取得無形資產 | -2,452 | -3,283 |
| 其他金融資產減少 | 2,393 | 646,954 |
| 其他非流動資產增加 | -3,362 | -64,361 |
| 其他投資活動 | 32,325 | 32,982 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -487,256 | -15,229 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,530,114 | 20,979,763 |
| 短期借款減少 | -12,874,817 | -21,100,347 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 41 |
| 應付短期票券減少 | -239,522 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,906,336 | 3,597,971 |
| 償還長期借款 | -7,807,524 | -3,524,575 |
| 其他非流動負債減少 | -2,787 | -1,281 |
| 發放現金股利 | -590,484 | -1,157,812 |
| 庫藏股票買回成本 | -234,814 | 0 |
| 非控制權益變動 | -291,129 | -74,786 |
| 其他籌資活動 | -619,155 | -519,230 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,223,782 | -1,800,256 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,974 | 16,026 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,030 | 435,216 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,121,818 | 1,686,602 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,098,788 | 2,121,818 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,098,788 | 2,121,818 |