CMP — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,098,788 | 5.79 | 2,121,818 | 5.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 86,184 | 0.24 | 121,632 | 0.31 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 496 | 0.00 | 639 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 183,862 | 0.51 | 269,584 | 0.69 |
| 應收帳款淨額 | 4,765,819 | 13.15 | 4,945,067 | 12.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 923 | 0.00 | 2,625 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 39,477 | 0.11 | 64,996 | 0.17 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,135 | 0.01 | 6,275 | 0.02 |
| 存貨 | 12,200,323 | 33.67 | 14,112,174 | 36.03 |
| 預付款項 | 656,096 | 1.81 | 464,730 | 1.19 |
| 其他流動資產 | 1,567,069 | 4.32 | 1,824,152 | 4.66 |
| 流動資產合計 | 21,602,172 | 59.61 | 23,933,692 | 61.10 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 151,715 | 0.42 | 129,467 | 0.33 |
| 採用權益法之投資淨額 | 825,241 | 2.28 | 998,915 | 2.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,050,734 | 30.49 | 11,459,910 | 29.26 |
| 投資性不動產淨額 | 838,284 | 2.31 | 845,690 | 2.16 |
| 無形資產 | 590,225 | 1.63 | 603,917 | 1.54 |
| 遞延所得稅資產 | 22,356 | 0.06 | 22,507 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 1,159,467 | 3.20 | 1,176,732 | 3.00 |
| 非流動資產合計 | 14,638,022 | 40.39 | 15,237,138 | 38.90 |
| 資產總計 | 36,240,194 | 100.00 | 39,170,830 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 5,170,375 | 14.27 | 6,728,051 | 17.18 |
| 應付票據 | 728,904 | 2.01 | 408,238 | 1.04 |
| 應付帳款 | 1,311,631 | 3.62 | 1,807,970 | 4.62 |
| 應付帳款－關係人 | 9,901 | 0.03 | 16,570 | 0.04 |
| 其他應付款 | 935,528 | 2.58 | 1,017,104 | 2.60 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,307 | 0.01 | 1,554 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 130,729 | 0.36 | 312,920 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 2,304,587 | 6.36 | 4,793,038 | 12.24 |
| 流動負債合計 | 10,593,962 | 29.23 | 15,085,445 | 38.51 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 5,332,061 | 14.71 | 3,599,733 | 9.19 |
| 遞延所得稅負債 | 683,478 | 1.89 | 693,210 | 1.77 |
| 其他非流動負債 | 327,775 | 0.90 | 447,022 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 6,343,314 | 17.50 | 4,739,965 | 12.10 |
| 負債總計 | 16,937,276 | 46.74 | 19,825,410 | 50.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,852,521 | 10.63 | 3,936,561 | 10.05 |
| 股本合計 | 3,852,521 | 10.63 | 3,936,561 | 10.05 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,536,393 | 4.24 | 1,555,102 | 3.97 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 6,138,789 | 16.94 | 5,766,220 | 14.72 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 761,874 | 2.10 | 798,721 | 2.04 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,289,577 | 33.91 | 12,056,604 | 30.78 |
| 非控制權益 | 7,013,341 | 19.35 | 7,288,816 | 18.61 |
| 權益總計 | 19,302,918 | 53.26 | 19,345,420 | 49.39 |
| 負債及權益總計 | 36,240,194 | 100.00 | 39,170,830 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |