CMP — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 418,129 | 452,371 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 418,129 | 452,371 |
| 折舊費用 | 211,218 | 213,037 |
| 攤銷費用 | 11,195 | 10,597 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,572 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,272 | 4,344 |
| 利息費用 | 28,286 | 36,198 |
| 利息收入 | -5,488 | -11,414 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19 | 2,119 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,306 | 2,554 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 878 | -542 |
| 其他項目 | -3,849 | 3,552 |
| 收益費損項目合計 | 278,409 | 260,445 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,426 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 127,454 | 512,265 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,227 | -7,439 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,354 | -1,958 |
| 存貨（增加）減少 | -134,045 | 758,863 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,175 | 59,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,835 | -85,386 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 14,914 | -57,513 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,388 | 1,178,492 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,531 | -252,293 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,973 | -181,895 |
| 預收款項增加（減少） | 165,789 | -581,377 |
| 其他流動負債增加（減少） | -103,691 | 25,276 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,406 | -990,289 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,794 | 188,203 |
| 調整項目合計 | 148,615 | 448,648 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 566,744 | 901,019 |
| 收取之利息 | 2,208 | 8,264 |
| 收取之股利 | 81,043 | 0 |
| 支付之利息 | -56,698 | -36,211 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,492 | -75,402 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 527,805 | 797,670 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -40,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 16,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,744 | -117,635 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,902 | 18,162 |
| 取得無形資產 | -1,050 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -51 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 834 |
| 其他非流動資產增加 | -7,228 | -942 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,171 | -123,081 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,494,665 | 3,400,432 |
| 短期借款減少 | -1,407,643 | -3,003,119 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 220,022 |
| 應付短期票券減少 | -79,995 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,895,079 | 596,501 |
| 償還長期借款 | -2,141,061 | -1,784,450 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 57 |
| 其他非流動負債減少 | -966 | 0 |
| 非控制權益變動 | -44,641 | -13,385 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -284,562 | -583,942 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88,531 | -17,732 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,541 | 72,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,098,788 | 2,121,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,128,329 | 2,194,733 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,128,329 | 2,194,733 |