CMP Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,128,329 | 5.90 | 2,098,788 | 5.79 | 2,194,733 | 5.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 73,485 | 0.20 | 86,184 | 0.24 | 117,288 | 0.31 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 528 | 0.00 | 496 | 0.00 | 619 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 270,158 | 0.75 | 183,862 | 0.51 | 250,023 | 0.66 |
| 應收帳款淨額 | 4,484,041 | 12.43 | 4,765,819 | 13.15 | 4,432,541 | 11.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,217 | 0.00 | 923 | 0.00 | 5,739 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 44,282 | 0.12 | 39,477 | 0.11 | 57,136 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,431 | 0.00 | 3,135 | 0.01 | 8,588 | 0.02 |
| 存貨 | 12,347,749 | 34.22 | 12,200,323 | 33.67 | 13,335,268 | 35.24 |
| 預付款項 | 694,232 | 1.92 | 656,096 | 1.81 | 409,716 | 1.08 |
| 其他流動資產 | 1,555,894 | 4.31 | 1,567,069 | 4.32 | 1,973,092 | 5.21 |
| 流動資產合計 | 21,601,346 | 59.86 | 21,602,172 | 59.61 | 22,784,743 | 60.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 151,692 | 0.42 | 151,715 | 0.42 | 139,454 | 0.37 |
| 採用權益法之投資淨額 | 811,372 | 2.25 | 825,241 | 2.28 | 969,289 | 2.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,923,011 | 30.27 | 11,050,734 | 30.49 | 11,299,891 | 29.86 |
| 投資性不動產淨額 | 836,432 | 2.32 | 838,284 | 2.31 | 843,837 | 2.23 |
| 無形資產 | 571,535 | 1.58 | 590,225 | 1.63 | 588,708 | 1.56 |
| 遞延所得稅資產 | 26,798 | 0.07 | 22,356 | 0.06 | 22,208 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 1,163,191 | 3.22 | 1,159,467 | 3.20 | 1,194,377 | 3.16 |
| 非流動資產合計 | 14,484,031 | 40.14 | 14,638,022 | 40.39 | 15,057,764 | 39.79 |
| 資產總計 | 36,085,377 | 100.00 | 36,240,194 | 100.00 | 37,842,507 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,182,922 | 14.36 | 5,170,375 | 14.27 | 7,337,511 | 19.39 |
| 應付票據 | 551,597 | 1.53 | 728,904 | 2.01 | 366,204 | 0.97 |
| 應付帳款 | 1,360,697 | 3.77 | 1,311,631 | 3.62 | 1,547,221 | 4.09 |
| 應付帳款－關係人 | 24,071 | 0.07 | 9,901 | 0.03 | 10,571 | 0.03 |
| 其他應付款 | 850,112 | 2.36 | 935,528 | 2.58 | 865,385 | 2.29 |
| 其他應付款項－關係人 | 930 | 0.00 | 2,307 | 0.01 | 1,103 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 139,034 | 0.39 | 130,729 | 0.36 | 311,088 | 0.82 |
| 其他流動負債 | 2,190,414 | 6.07 | 2,304,587 | 6.36 | 3,852,451 | 10.18 |
| 流動負債合計 | 10,299,777 | 28.54 | 10,593,962 | 29.23 | 14,291,534 | 37.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,272,656 | 14.61 | 5,332,061 | 14.71 | 2,808,246 | 7.42 |
| 遞延所得稅負債 | 682,928 | 1.89 | 683,478 | 1.89 | 692,359 | 1.83 |
| 其他非流動負債 | 322,382 | 0.89 | 327,775 | 0.90 | 442,418 | 1.17 |
| 非流動負債合計 | 6,277,966 | 17.40 | 6,343,314 | 17.50 | 3,943,023 | 10.42 |
| 負債總計 | 16,577,743 | 45.94 | 16,937,276 | 46.74 | 18,234,557 | 48.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,852,521 | 10.68 | 3,852,521 | 10.63 | 3,936,561 | 10.40 |
| 股本合計 | 3,852,521 | 10.68 | 3,852,521 | 10.63 | 3,936,561 | 10.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,538,760 | 4.26 | 1,536,393 | 4.24 | 1,556,545 | 4.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 6,321,961 | 17.52 | 6,138,789 | 16.94 | 5,994,905 | 15.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 711,022 | 1.97 | 761,874 | 2.10 | 742,295 | 1.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,424,264 | 34.43 | 12,289,577 | 33.91 | 12,230,306 | 32.32 |
| 非控制權益 | 7,083,370 | 19.63 | 7,013,341 | 19.35 | 7,377,644 | 19.50 |
| 權益總計 | 19,507,634 | 54.06 | 19,302,918 | 53.26 | 19,607,950 | 51.81 |
| 負債及權益總計 | 36,085,377 | 100.00 | 36,240,194 | 100.00 | 37,842,507 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |