CMP — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 800,884 | 780,990 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 800,884 | 780,990 |
| 折舊費用 | 403,120 | 420,768 |
| 攤銷費用 | 22,301 | 20,996 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,392 | 25 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,392 | 2,896 |
| 利息費用 | 54,324 | 68,403 |
| 利息收入 | -12,242 | -18,658 |
| 股利收入 | -29,241 | -33,923 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18 | -494 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,131 | 11,692 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,940 | 907 |
| 其他項目 | -1,071 | -199 |
| 收益費損項目合計 | 487,064 | 472,413 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,347 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 325,034 | 501,418 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 222,928 | 26,132 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,856 | -2,105 |
| 存貨（增加）減少 | -280,244 | 826,152 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,396 | -38,264 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,542 | 32,291 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 44,029 | -178,970 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 239,606 | 1,166,654 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,170 | -379,962 |
| 其他應付款增加（減少） | -356,728 | -120,470 |
| 預收款項增加（減少） | 276,461 | -341,501 |
| 其他流動負債增加（減少） | -82,173 | 3,802 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -187,610 | -838,131 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,996 | 328,523 |
| 調整項目合計 | 539,060 | 800,936 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,339,944 | 1,581,926 |
| 收取之利息 | 7,738 | 12,336 |
| 收取之股利 | 29,241 | 33,923 |
| 支付之利息 | -111,029 | -128,255 |
| 退還（支付）之所得稅 | -148,524 | -340,635 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,117,370 | 1,159,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -40,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,760 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -37,162 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 16,500 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 33,920 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -252,482 | -288,197 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,275 | 27,232 |
| 取得無形資產 | -3,838 | -287 |
| 其他金融資產減少 | 480 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -649 | -664 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -258,616 | -251,496 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,052,459 | 7,456,717 |
| 短期借款減少 | -3,011,824 | -6,782,308 |
| 應付短期票券增加 | 49,966 | 120,175 |
| 舉借長期借款 | 4,262,107 | 3,723,417 |
| 償還長期借款 | -4,575,631 | -3,224,828 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 95 |
| 其他非流動負債減少 | -130 | 0 |
| 非控制權益變動 | -458,837 | -61,590 |
| 其他籌資活動 | -280,909 | -155,002 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -962,799 | 1,076,676 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,511 | -56,071 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -160,556 | 1,928,404 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,098,788 | 2,121,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,938,232 | 4,050,222 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,938,232 | 4,050,222 |