CMP — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,938,232 | 5.45 | 2,098,788 | 5.79 | 4,050,222 | 10.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 83,139 | 0.23 | 86,184 | 0.24 | 118,736 | 0.30 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 556 | 0.00 | 496 | 0.00 | 550 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 145,896 | 0.41 | 183,862 | 0.51 | 277,718 | 0.70 |
| 應收帳款淨額 | 4,354,517 | 12.25 | 4,765,819 | 13.15 | 4,354,055 | 11.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 642 | 0.00 | 923 | 0.00 | 638 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 50,131 | 0.14 | 39,477 | 0.11 | 52,746 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,584 | 0.00 | 3,135 | 0.01 | 5,402 | 0.01 |
| 存貨 | 12,508,819 | 35.19 | 12,200,323 | 33.67 | 13,306,513 | 33.69 |
| 預付款項 | 533,517 | 1.50 | 656,096 | 1.81 | 505,220 | 1.28 |
| 其他流動資產 | 1,539,132 | 4.33 | 1,567,069 | 4.32 | 1,983,153 | 5.02 |
| 流動資產合計 | 21,156,165 | 59.51 | 21,602,172 | 59.61 | 24,654,953 | 62.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 149,935 | 0.42 | 151,715 | 0.42 | 167,239 | 0.42 |
| 採用權益法之投資淨額 | 844,319 | 2.37 | 825,241 | 2.28 | 927,157 | 2.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,689,754 | 30.07 | 11,050,734 | 30.49 | 11,148,274 | 28.23 |
| 投資性不動產淨額 | 834,581 | 2.35 | 838,284 | 2.31 | 841,987 | 2.13 |
| 無形資產 | 566,617 | 1.59 | 590,225 | 1.63 | 572,415 | 1.45 |
| 遞延所得稅資產 | 26,487 | 0.07 | 22,356 | 0.06 | 22,205 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 1,283,162 | 3.61 | 1,159,467 | 3.20 | 1,159,424 | 2.94 |
| 非流動資產合計 | 14,394,855 | 40.49 | 14,638,022 | 40.39 | 14,838,701 | 37.57 |
| 資產總計 | 35,551,020 | 100.00 | 36,240,194 | 100.00 | 39,493,654 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,258,077 | 14.79 | 5,170,375 | 14.27 | 7,504,661 | 19.00 |
| 應付票據 | 435,561 | 1.23 | 728,904 | 2.01 | 260,974 | 0.66 |
| 應付帳款 | 1,522,796 | 4.28 | 1,311,631 | 3.62 | 1,541,137 | 3.90 |
| 應付帳款－關係人 | 28,640 | 0.08 | 9,901 | 0.03 | 17,917 | 0.05 |
| 其他應付款 | 1,731,234 | 4.87 | 935,528 | 2.58 | 1,471,412 | 3.73 |
| 其他應付款項－關係人 | 776 | 0.00 | 2,307 | 0.01 | 961 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 134,470 | 0.38 | 130,729 | 0.36 | 108,039 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 2,024,778 | 5.70 | 2,304,587 | 6.36 | 4,069,267 | 10.30 |
| 流動負債合計 | 11,136,332 | 31.32 | 10,593,962 | 29.23 | 14,974,368 | 37.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,489,071 | 15.44 | 5,332,061 | 14.71 | 4,474,810 | 11.33 |
| 遞延所得稅負債 | 696,722 | 1.96 | 683,478 | 1.89 | 691,248 | 1.75 |
| 其他非流動負債 | 313,191 | 0.88 | 327,775 | 0.90 | 439,806 | 1.11 |
| 非流動負債合計 | 6,498,984 | 18.28 | 6,343,314 | 17.50 | 5,605,864 | 14.19 |
| 負債總計 | 17,635,316 | 49.61 | 16,937,276 | 46.74 | 20,580,232 | 52.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,852,521 | 10.84 | 3,852,521 | 10.63 | 3,936,561 | 9.97 |
| 股本合計 | 3,852,521 | 10.84 | 3,852,521 | 10.63 | 3,936,561 | 9.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,545,019 | 4.35 | 1,536,393 | 4.24 | 1,555,193 | 3.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 5,649,610 | 15.89 | 6,138,789 | 16.94 | 5,547,788 | 14.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 591,380 | 1.66 | 761,874 | 2.10 | 658,179 | 1.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,638,530 | 32.74 | 12,289,577 | 33.91 | 11,697,721 | 29.62 |
| 非控制權益 | 6,277,174 | 17.66 | 7,013,341 | 19.35 | 7,215,701 | 18.27 |
| 權益總計 | 17,915,704 | 50.39 | 19,302,918 | 53.26 | 18,913,422 | 47.89 |
| 負債及權益總計 | 35,551,020 | 100.00 | 36,240,194 | 100.00 | 39,493,654 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |