CMP — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,492,027 | 1,490,413 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,492,027 | 1,490,413 |
| 折舊費用 | 592,031 | 629,423 |
| 攤銷費用 | 33,052 | 31,712 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43,132 | 25 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,611 | 11,584 |
| 利息費用 | 80,661 | 104,412 |
| 利息收入 | -17,563 | -24,328 |
| 股利收入 | -32,651 | -38,933 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18 | -3,611 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28,869 | 96,077 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,105 | -72 |
| 其他項目 | -64 | -1,609 |
| 收益費損項目合計 | 747,201 | 804,680 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29,707 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 372,981 | 507,577 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -57,442 | 286,849 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,447 | 6 |
| 存貨（增加）減少 | -348,116 | 1,304,981 |
| 預付款項（增加）減少 | -49,792 | -96,550 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 71,667 | -65,111 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 68,347 | 370,819 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,491 | 2,308,571 |
| 應付帳款增加（減少） | 72,909 | -758,564 |
| 其他應付款增加（減少） | 79,033 | -112,480 |
| 預收款項增加（減少） | 105,474 | -638,304 |
| 其他流動負債增加（減少） | -55,206 | 21,845 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 202,210 | -1,487,503 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 223,701 | 821,068 |
| 調整項目合計 | 970,902 | 1,625,748 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,462,929 | 3,116,161 |
| 收取之利息 | 9,764 | 14,981 |
| 收取之股利 | 34,857 | 44,866 |
| 支付之利息 | -165,008 | -193,241 |
| 退還（支付）之所得稅 | -270,449 | -478,410 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,072,093 | 2,504,357 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -40,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,760 | 2,200 |
| 取得採用權益法之投資 | -37,162 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 16,500 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 31,720 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -633,089 | -404,576 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,516 | 31,354 |
| 取得無形資產 | -3,868 | -828 |
| 其他金融資產增加 | -3,967 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -50,880 | -1,077 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -699,690 | -364,707 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,484,479 | 9,281,379 |
| 短期借款減少 | -4,981,802 | -9,509,084 |
| 應付短期票券增加 | 259,862 | 45,972 |
| 舉借長期借款 | 7,374,353 | 5,593,620 |
| 償還長期借款 | -7,346,086 | -6,006,473 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 95 |
| 其他非流動負債減少 | -395 | 0 |
| 發放現金股利 | -809,029 | -590,484 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -120,490 |
| 非控制權益變動 | -462,423 | -121,371 |
| 其他籌資活動 | -645,607 | -156,757 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,126,648 | -1,583,593 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,729 | 57,064 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 166,026 | 613,121 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,098,788 | 2,121,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,264,814 | 2,734,939 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,264,814 | 2,734,939 |