CMP Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,339,469 | 697,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,339,469 | 697,320 |
| 折舊費用 | 627,196 | 561,818 |
| 攤銷費用 | 40,089 | 41,210 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -62,742 | -559 |
| 利息費用 | 188,003 | 174,128 |
| 利息收入 | -29,393 | -17,383 |
| 股利收入 | -29,164 | -20,422 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,843 | 16,789 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,112 | 12,331 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,141 | 1,290 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,193 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -8,126 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 534 | -32,009 |
| 其他項目 | -15,720 | 6,232 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 728,684 | 743,425 |
| 應收帳款（增加）減少 | -489,355 | -38,057 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41,180 | 9,534 |
| 其他應收款（增加）減少 | 113,754 | 75,478 |
| 存貨（增加）減少 | -1,157,600 | -1,743,982 |
| 預付款項（增加）減少 | -333,575 | 157,424 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -234,546 | -87,895 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -375,065 | -60,177 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,435,207 | -1,687,675 |
| 應付帳款增加（減少） | 123,643 | -376,173 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -61,786 | -112,757 |
| 負債準備增加（減少） | -8,228 | 1,178 |
| 其他流動負債增加（減少） | 384,024 | 178,268 |
| 其他營業負債增加（減少） | 750 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 438,403 | -309,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,996,804 | -1,997,159 |
| 調整項目合計 | -1,268,120 | -1,253,734 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,349 | -556,414 |
| 收取之利息 | 27,252 | 8,865 |
| 收取之股利 | 34,129 | 20,772 |
| 支付之利息 | -197,285 | -192,058 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130,395 | -107,050 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -194,950 | -825,885 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,915 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | -19,428 |
| 處分子公司 | -144 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 75,232 | 1,172 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,013,482 | -969,328 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 529,897 | 4,039 |
| 其他應收款－關係人減少 | 2,969 | 1,185 |
| 取得無形資產 | -1,329 | -3,206 |
| 其他金融資產增加 | -350,178 | -13,622 |
| 其他金融資產減少 | 429,715 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -118,776 | -60,825 |
| 其他非流動資產減少 | 9,242 | 0 |
| 預付設備款減少 | 6,579 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -425,360 | -1,060,013 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,430,377 | 1,550,629 |
| 舉借長期借款 | 4,463,222 | 5,819,490 |
| 償還長期借款 | -4,392,557 | -5,294,495 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 3,261 |
| 發放現金股利 | -378,370 | -145,527 |
| 非控制權益變動 | -637,886 | -160,967 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 484,786 | 1,772,391 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,043 | 162,235 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,481 | 48,728 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,971,237 | 1,181,188 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,895,756 | 1,229,916 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,895,756 | 1,229,916 |